- Attraktives Gehaltspaket und internationales Umfeld |Internationales Betriebsklima Firmenprofil Unser Kunde ist eine angesehene internationale Bank, die eine herausragende Stellung in der Finanzbranche innehat. Als Buchhalter Fonds spielen Sie eine Schlüsselrolle bei der Aufrechterhaltung der finanziellen Integrität unserer Fondsaktivitäten. Aufgabengebiet -Durchführung der Buchhaltung für Investmentfonds und Investmentvehikel -Verarbeitung von Fonds-Transaktionen, inklusive Einkäufen, Verkäufen und Dividendenzahlungen -Erstellung von Finanzberichten, Quartals- und Jahresabschlüssen -Abstimmung von Konten, Identifizierung von Abweichungen und deren Klärung -Einhaltung der geltenden Rechnungslegungsnormen und regulatorischen Anforderungen Anforderungsprofil -Erfahrung in der Buchhaltung von Investmentfonds oder in der Fondsverwaltung -Fundierte Kenntnisse in der Rechnungslegung und den einschlägigen Rechnungslegungsstandards -Vertrautheit mit Fondsbuchhaltungssystemen und Finanzsoftware -Analytische Fähigkeiten zur Interpretation von Finanzdaten und Erkennung von Unstimmigkeiten -Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke für die Zusammenarbeit mit internen Abteilungen Vergütungspaket -Attraktives Vergütungspaket und Zusatzleistungen -Gelegenheit, in einem internationalen Bankenumfeld zu arbeiten und wertvolle Erfahrungen zu sammeln -Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich der Fondsverwaltung und Rechnungslegung -Förderung einer positiven Arbeitskultur, die Lernen und persönliche Entwicklung unterstützt -Möglichkeit, einen Beitrag zur finanziellen Integrität und Qualität unserer Fondsdienstleistungen zu leisten
Buchhalter Fonds (m/w/d) (Buchhalter/in)