- International tätige KVG in Frankfurt am Main + Remote|Engagierter Mitarbeiter (m/w/d) im Bereich Fund Accounting Firmenprofil Für meinen Kunden aus dem Finanzsektor, suche ich derzeit einen Fondsbuchhalter (m/w/d) - befristet. Unser Kunde möchte Empathiefähigkeit und ein gutes Zahlenverständnis die ein gute Mitarbeit im Bereich Fund Accounting ermöglichen. Bewerben Sie sich jetzt als Fondsbuchhalter (m/w/d) - befristet. Aufgabengebiet Tägliche Bearbeitung aller vom Fondsmanagement getätigten Geschäftsarten Prüfung und Buchung von in- und ausländische Dividenden und Kapitalmaßnahmen gem. Anwendung "Corporate Actions" Bearbeitung von Anteilscheinverkäufen und -rücknahmen (Emissionsgeschäft) Kontrolle der gebuchten Umsätze und Veränderungen im Sondervermögen Tägliche Fondspreisermittlung In- und externen Abstimmungsarbeiten Beachtung der Außenwirtschaftsverordnung und des Außenwirtschaftsgesetzes Erstellung entsprechender Meldungen Anforderungsprofil Abgeschlossene Bankausbildung oder abgeschlossenes Wirtschaftsstudium mit relevanter Berufserfahrung Sehr gute Kenntnisse im Wertpapier-/Devisengeschäft Mehrjährige Berufserfahrung in vergleichbarer Aufgabenstellung Hohes Maß an Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein Belastbar, flexibel, teamorientiert Sehr gute kommunikative Fähigkeiten praktische Erfahrung mit XENTIS vorteilhaft Gute Englischkenntnisse Vergütungspaket Übertarifliche Bezahlung Attraktive Lage Kaffee, Tee und Wasser Home Office Möglichkeit Mögliche Übernahme Corporate Benefits
Fondsbuchhalter (m/w/d)  (Buchhalter/in)