- Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zu mobilem Arbeiten|Internationales Betriebsklima Firmenprofil Für meinen Kunden aus dem Finanzsektor suche ich einen Fondsbuchhalter (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Standort Frankfurt am Main. Aufgabengebiet -Kontrolle der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivativgeschäfte -Mitwirkung und Unterstützung bei der Erfassung von aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen Reportings -Bearbeitung und Pflege von Stammdaten im Fondsbuchhaltungssystem -Bewertung sowie Preisberechnung von Fonds (Publikums- und Spezialfonds) -Klärung und Abstimmung von Differenzen mit den Kapitalanlagegesellschaften und internen Bereichen -Koordination der Zusammenarbeit mit der Depotbank/KAG Anforderungsprofil -Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder Ausbildung als Investmentfondskaufmann, Bankkaufmann oder vergleichbare Ausbildung -Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung ist wünschenswert -Kenntnisse im Umgang mit V3, Xentis oder SimcorpDimension (SCD), Bloomberg, Reuters, WM vorteilhaft -Gute Englischkenntnisse sind von Vorteil -Genaue und strukturierte Arbeitsweise -Einsatzbereitschaft und Flexibilität -Zuverlässigkeit und Selbständigkeit -Analytische Fähigkeiten und hohe Zahlenaffinität Vergütungspaket -Wir beraten und vermitteln Sie kostenlos -Sie profitieren vom Netzwerk von Page Personnel (auch bundesweit) -Ihr persönlicher Berater erstellt mit Ihnen Ihr aussagefähiges Kompetenzprofil -Arbeitszeitkonto und Corporate Benefits -Vorbereitung Ihres Bewerbungsgespräches und Vertragsverhandlungen (Bewerbercoaching) -Attraktives Gehaltspaket
Fondsbuchhalter (m/w/d) (Buchhalter/in)