- Eine langfristige berufliche Perspektive in einem internationalen Umfeld |Hybrid Firmenprofil Unser Kunde ist eine in München ansässige Investmentgesellschaft, die sich auf alternative Investments spezialisiert hat. Sie konzentriert sich hauptsächlich auf den Immobiliensektor und bietet eine breite Palette von Investmentlösungen für institutionelle Anleger und vermögende Privatkunden an. Ihr Tätigkeitsfeld umfasst unter anderem den Bereich der Immobilienentwicklung, Asset-Management, Fonds-Management und weitere Dienstleistungen im Finanzbereich. Aufgabengebiet -Durchführung und Aufbereitung der Fonds- und Anlegerbuchhaltung für alle von der Kapitalverwaltungsgesellschaft verwalteten Publikums-AIF im Buchungssystem und Zahlungsverkehrssystem sowie monatliche Abstimmung -Durchführung und Aufbereitung der Buchhaltung für alle im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung der Kapitalverwaltungsgesellschaft verwalteten Produkte im Buchungssystem und Zahlungsverkehrssystem sowie monatliche Abstimmung -Erstellung aller mit den verwalteten Produkten zusammenhängenden Gebührenabrechnungen -Durchführung und Überwachung des Zahlungsverkehrs und Überprüfung der Einhaltung von Limits -Abwicklung der Liquiditätsausschüttungen an die Anleger -Mitwirken bei der fachlichen Optimierung unserer Software Anforderungsprofil -Vorzugsweise abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung im Bereich Buchhaltung oder Berufsausbildung im Bereich Buchhaltung oder Steuerrecht -Gute Anwenderkenntnisse MS Excel und schnelle Auffassungsgabe -Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise mit hohem Maß an Ergebnisorientierung und Genauigkeit sowie Gewissenhaftigkeit -Ausgeprägtes Maß an Teamorientierung -Handelsbilanzielle/ steuerrechtliche Kenntnisse bei geschlossenen Fonds wünschenswert -Gute Englischkenntnisse wünschenswert Vergütungspaket -Attraktive Vergütung -Zentrale Lage -Weiterentwicklungsmöglichketen
Sachbearbeiter Fonds- und Anlegerbuchhaltung (m/w/d) (Kfm. Ass./Wirtschaftsassistent/in - Büro/Sekretariat)Sachbearbeiter Fonds- und Anlegerbuchhaltung (m/w/d) (Kfm. Ass./Wirtschaftsassistent/in - Büro/Sekretariat)