- Attraktives Arbeitsumfeld in einer internationalen Bank |Vielfältige Weiterentwicklungsmöglichkeiten Firmenprofil Unser Kunde ist eine renommierte, international tätige Bank, die sich auf innovative Finanzlösungen und erstklassigen Kundenservice spezialisiert hat. Mit einem globalen Netzwerk und einem starken Ruf in der Branche ist unser Kunde stets bestrebt, Spitzenleistungen zu erbringen und seine Mitarbeiter in ihrer beruflichen Entwicklung zu fördern. Aufgabengebiet -Preisberechnung und Kontoführung (u. a. Buchungsvorbereitungen, Dividenden- und Zinsforderungsprüfung, Plausibilitätsprüfungen) -Spezialtätigkeiten im Rahmen der Fondspreisberechnung (u. a. Umsatzbearbeitung Wertpapiere, Derivate; Jahresabschlussarbeiten) -Buchungskontrollen (u. a. Wertpapierumsätze, Derivate, Kapitalmaßnahmen, Erträgnisse) -Abstimmarbeiten (u. a. Geldkonten, Bestände, Anteilumlauf) Anforderungsprofil -Fließende Deutschkenntnisse -Teamfähigkeit -Organisationstalent -Kommunikationsfähigkeit -Microsoft Office Kenntnisse -Fondsbuchhaltung Systemkenntnisse Vergütungspaket -Umfassende Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. -Internationales Arbeitsumfeld mit vielfältigen Wachstumschancen. -Gesundheits- und Wellnessprogramme zur Förderung deines Wohlbefindens.
Fondssachbearbeiter (m/w/d) (Buchhalter/in)