Flujo de caja
El estudio de los flujos de caja dentro de una empresa puede ser utilizado para determinar:Los flujos de liquidez se pueden clasificar en tres partes:Usualmente el flujo de caja se calcula con una matriz con columnas y filas. En las columnas se disponen los períodos, por lo general, meses; y en las filas los ingresos y las salidas de dinero.Para su elaboración es útil usar una plantilla de cálculo. La fórmula que se puede usar para sacar el flujo de caja proyectado es:
Optimización de la cartera
La optimización de la cartera es el proceso de seleccionar la mejor cartera (distribución de activos), del conjunto de todas las carteras consideradas, de acuerdo con algún objetivo. El objetivo generalmente maximiza factores como el rendimiento esperado y minimiza costos como el riesgo financiero. Los factores que se consideran pueden variar desde tangibles (como activos, pasivos, ganancias u otros fundamentales) hasta intangibles (como desinversiones selectivas).