fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa ur ar fa fa fa fa fa fa fa nl fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa de fa de fa ru fa de fa fa fa fa fa fa fa de fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa ar fa fa azb ar fa fa fa fa fa fa fa ar fa fa fa fa fa fa fa fa fa
امروزه در دنیای تکنولوژیک، اندیکاتور های نرم افزاری نقش مهمی در بازارهای مالی دارند، اما برخی از آنها به دلیل ویژگی هایی که دارند دارای اهمیت بیشتری هستند و در نتیجه اقبال بیشتری بین معامله گران دارند، ما در این پست به معرفی این چند اندیکاتور مهم می پردازیم.
با کانال تلگرام سایت هوش فعال شما همه روزه به آموزش های رایگان و نتایج فیلتر های مهم دسترسی خواهید داشت
به طور خلاصه اندیکاتور استوکاستیک مومنتوم حرکت قیمت را تشخیص می دهد و بر اساس دوره های 5 و 14 محاسبات خود را انجام می دهد, اندیکاتور استوکاستیک دو خط MAIN و SIGNAL دارد که از کراس این دو خط معامله گران سیگنال خرید و فروش می گیرند.
اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence می باشد و یکی از کاربردی ترین اندیکاتور های بازار سرمایه است. این اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین متحرک را تشخیص می دهد، این اندیکاتور قدرت و جهت شتاب روند را محاسبه می کند معمولا این اندیکاتور سیگنال ها را دیر صادر می کند.
کار اندیکاتور RSI تشخیص قدرت خریدارن به فروشندگان می باشد و معمولا در بازه 14 مورد استفاده قرار می گیرد، این اندیکاتور بین 0 تا 100 در حال نوسان می باشد هرگاه RSI عدد بالای 50 داشته باشد قدرت خریداران بیشتر است و اگر RSI عدد زیر 50 داشته باشد قدرت فروشندگان بیشتر می باشد و ضمنا محدوده بالای 70 اشباع خرید و محدوده زیر 30 اشباع فروش نامیده می شود در مناطق اشباع معمولا احتمال تغییر روند قیمتی بسیار زیاد است.
اندیکاتور میانگین متحرک جهت دار یا ADX برای تشخیص روند در بازار های روند دار و بدون روند مورد استفاده قرار می گیرد. شیوه تشخیص روند در اندیکاتور ADX به این صورت می باشد که اگر DI+ بیشتر از DI- باشد بازار صعودی و اگر DI- بیشتر از DI+ باید بازار نزولی می باشد.
اندیکاتور میانگین محدوده واقعی نوسانات قیمت یا ATR به صورت پیش فرض بر روی دوره 14 روزه فعالیت می کند و معمولا معامله گران بلند مدتی از اندیکاتور ATR استفاده می کنند.ویژگی های اندیکاتور ATR به صورت زیر می باشد:
از این اندیکاتور به همراه سایر اندیکاتور ها استفاده می گردد.
از اندیکاتور ATR سیگنال خرید و فروش گرفته نمی شود.
برای تشخیص اهداف قیمتی استفاده می شود.
برای مشخص کردن حد ضرر مورد استفاده قرار می گیرد.
این اندیکاتور غیر مومنتومی می باشد.
عدم توانایی تشخیص روند بازار.
اندیکاتور VOLUME حجم معاملات را در بازه زمانی مشخص به معامله گر نشان می دهد.
نوبسنده : مصطفی اجارستاقی
کاربران عزیز با ثبت دیدگاه های ارزشمند خود ما را در بهبود کیفی مطالب سایت یاری رسانید.
اندیکاتور حجم معاملات چیست؟
اندیکاتور حجم معاملات، اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص را در بازار ارزهای دیجیتال، نشان می دهد. اما در اکثر مواقع تریدر به دلیل ساده بودن این اندیکاتور، استفاده‌ای از آن نمی کند. در حالی که با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معملات خودش را به حداقل برساند. با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله گر تخمین زده بشود، وجود دارد. در نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز) دارد، که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبلی بوده و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است. حجم دادوستدها معمولاً به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود. البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند.
حجم معاملات بالا در نمودار به این معنی است که، امکان شروع یک روند جدید وجود دارد، در حالی که حجم معاملات پایین نشانی از عدم تمایل معامله گران به انجام معامله در بازار می باشد.
یکی از کاربردهای مهم این اندیکاتور این است، حجم معاملات تایید کننده الگوهای استفاده شده در تحلیل های معامله گر می باشد.
در استفاده کردن از این اندیکاتور، این نکته را در نظر داشته باشیم که:
۱- ابتدا حجم معاملات را مشاهده می کنیم.
۲- نمودار سهم را ببرسی می کنیم.
و در صورتی که حجم معاملات در حال افزایش پیدا کردن باشد، امکان اینکه روند سهم هم تغییر کند وجود دارد.
نحوه انجام معامله با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات
اندیکاتورها شاخص‌هایی هستند که اطلاعات آماری مناسبی را در اختیار ما می‌گذارند و استفاده از آنها می‌تواند ما را در جهت معاملات کم‌ریسک و پربازده کمک کند. به همین علت باید اندیکاتور معاملاتی مهم بازار نحوه انجام معامله توسط اندیکاتورها را فرا بگیریم تا از کاربردهای آنها به بهترین نحو بهره ببریم.
زمانی که نمودار سهم در روند صعودی خود قرار داشته باشد، افزایش اندیکاتور حجم معاملات می‌تواند این روند را تثبیت و تایید کند. بنابراین می‌توان به رشد قیمت سهام و اثبات روند صعودی آن اطمینان حاصل کرد و در واقع موقعیت خرید را برای سهم انتخاب کنیم.
زمانی که سهم در روند نزولی خود قرار داشته باشد، افزایش اندیکاتور حجم معاملات می‌تواند این روند را تثبیت و تأیید کند. بنابراین می‌توان به افت قیمت سهام و اثبات روند نزولی آن اطمینان حاصل کرد و در واقع موقعیت فروش را برای سهم خود انتخاب کرد.
در مواقعی که نمودار سهم درگیر مقاومت است و قصد دارد از آن عبور کند، افزایش حجم معاملات می‌تواند سیگنال مثبتی برای شکست مقاومت و روند اندیکاتور معاملاتی مهم بازار صعودی سهم به شمار برود.
همین‌طور در مواقعی که نمودار سهم در ناحیه حمایتی معامله می‌شود، افزایش حجم معاملات و تشخیص آن توسط اندیکاتور حجم، می‌تواند نشان از برگشت پر قدرت سهم از نقاط حمایتی و افزایش تقاضا برای رشد سهم باشد.
در صورتی که اندیکاتور حجم، کاهش حجم معاملات به شکل متوالی در بازه زمانی را نشان دهد، احتمالاً سهم در حال خنثی شدن روند می‌باشد و به نوعی استراحت می‌کند.
به طور معمول بهترین نقطه برای خرید، در مواقعی اتفاق می‌افتد که شاهد تغییر روند در نمودار از روند نزولی به صعودی هستیم و در لحظه شکسته شدن خط روند، افزایش حجم معاملات شناسایی می‌کنیم که به واقع در این حالت سیگنال خرید دریافت کرده‌ایم.
نقطه مناسب برای فروش با استفاده از اندیکاتور حجم در زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سهام به طور نسبی افزایش می‌یابد ولی حجم معاملات به طور قابل توجه نسبت به قبل کاهش پیدا می‌کند در این حالت سیگنال فروش دریافت می‌کنیم که به نوعی خبر از روند نزولی در سهم می‌دهد.
اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال
ساختار کار اندیکاتور OBV به این صورت می‌باشد که هنگامی که قیمت سهام نسبت به روز قبل با قیمت بالاتری بسته شود، OBV، صعودی خواهد بود و حجم مثبت در نظر گرفته می‌شود. به همین ترتیب زمانی که قیمت سهام نسبت به روز قبل با قیمت پایین‌تری بسته شود، OBV نزولی و حجم منفی در نظر گرفته می‌شود. مجموع تمام حجم مثبت و منفی در سهم، خط OBV را تشکیل خواهد داد.
به عبارتی برای استراتژی معاملاتی مناسب با استفاده از اندیکاتور OBV، اندیکاتور معاملاتی مهم بازار زمانی که این اندیکاتور، صعودی باشد، نشان از فشار حجمی مثبت دارد که می‌تواند به صعود نمودار قیمت منتهی شود. همچنین، در صورتی که OBV نزولی باشد نشان از فشار حجمی منفی دارد که می‌تواند حاکی از نزول نمودار قیمت در آینده باشد.
بنابراین بهتر است در حجم مثبت خریدار و در حجم منفی فروشنده سهام باشید تا از منطق استراتژی بهتری استفاده کنید.
تشخیص ورود و خروج پول به سهم با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات
برای بسیاری از معامله‌گران، اطلاعات آماری ورود و خروج پول از سهم نقش بسیار مهمی دارد. برای همین برای ارزیابی شرایط موجود سهم مورد نظر، ارزیابی این نوع اطلاعات اهمیت خاصی پیدا می‌کند. به طور کلی ورود پول به سهم، یک پالس مثبت و خروج پول از سهم، یک پالس منفی تلقی می‌شود. در این میان اندیکاتور حجم معاملات می‌تواند راهکارهای مناسبی را در این زمینه در اختیار ما بگذارد. در زمانی که قیمت سهام مثبت است و حجم معاملات نسبت به میانگین ماه گذشته، افزایش خوبی پیدا می‌کند، می‌توان تا حدی اطمینان داشت که ورود پول به سهم اتفاق افتاده و می‌تواند به نوعی سیگنال مثبت به نظر بیاید.
اندیکاتور حجم معاملات بهترین راهنما برای شناسایی حمایت و مقاومت های حال و آینده سهم می باشد. همان طور که گفتیم نمودار به صورت دورنگ (سبز و قرمز) می باشد. زمانی که نمودار قرمز است نشانه ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است.
تا حالا باید متوجه شده باشید که بسیار مهم است که براساس سیستم معاملاتی خودتان تجارت کنید؛ درغیر اینصورت کسب سود مداوم در بازار بسیار دشوار خواهد بود. سیستم معاملاتی به شما می گوید که چه موقع وارد بازار شوید و کی از آن خارج شوید. وقتی سیستم تان را طراحی کردید، باید دنبال حرکات معینی بگردید و مشخص کنید که چه اندیکاتورها، الگوها و رفتارهای قیمتی آن حرکات را ایجاد کرده اند. به این ترتیب مجموعه ای از قوانین را ساخته اید که وقتی در آینده این قوانین مشاهده شود به معنای سیگنالی برای معامله خواهند بود.
مبنای اکثر سیستم ها الگوهای قیمتی یا ارقام اندیکاتورهای تکنیکی (الگوهای تکنیکال) هستند. با این حال یک چیز را نباید فراموش کنیم الگوها (هم نموداری و هم قیمتی) هیچگاه یکسان نیستند، آنها فقط به هم شبیه هستند. برای اینکه دو الگو کاملاً و دقیقاً شبیه به هم باشند ، باید هر دو الگو در یک معامله یکسان شکل گرفته باشند و علاوه براین باید هر دو باید حالت یکسان داشته باشند تا دقیقاً به یک شکل رفتار کنند.
البته می دانیم که چنین چیزی تقریباً غیرممکن است زیرا متغیرهای زیادی هستند که باید برای این منظور روی آنها شمرد. مثلاً چند معامله گر منتظر خطوط کناره هستند؟ چند معامله گر زودتر از برنامه ریزی هایشان از بازار خارج می شوند؟ چه تعدادی از آنها به دنبال سودهای جزیی هستند؟ .
این مسئله به ما می گوید که هیچگونه قطعیتی درباره نتیجه سیستم معاملاتی یا یک سیگنال وجود ندارد. گرچه ما خروجی هر معامله اندیکاتور معاملاتی مهم بازار را نمی دانیم، نتیجه مجموعه ای از معامله ها قابل پیش بینی است؛ همچنین می دانیم اگر با دقت از سیستم مان پیروی کنیم در بلند مدت نتایج بسیار خوبی بدست خواهیم آورد. وقتی سیستم مان سیگنال یک معامله را می فرستد فقط به این معناست که احتمال اینکه بازار در جهت مور دنظر حرکت کند بیشتر است؛ احتمالات همیشه نقش خودشان را بازی می کنند.
از این نکات به دو نتیجه می رسیم. ما نتیجه قطعی هر سیگنال را نمی دانیم.اگر سیستم معاملاتی کامل را با دقت دنبال کنیم، به نتایج بسیار خوبی می رسیم .نکته جالب این است که برای کسب سود در بازار لازم نیست که بدانیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. فقط باید یک سیستم داشته باشیم که به خوبی طراحی شده باشد وسپس آن را با دقت دنبال کنیم. با این حال قبل از استفاده از این اطلاعات باید سیستم تان را طراحی کنید.
ساختن یک سیستم معاملاتی
داشتن یک سیستم معاملاتی که کاملاٌ با شخصیت شما هماهنگ است، بسیار مهم می باشد. در غیر اینصورت، دنبال کردن تغییرات بازار و گرفتن تصمیم های سازگار با شرایط بازار بسیار دشوار خواهد شد. بسیاری از معامله گران با سیستم تجاری که از آن استفاده می کنند مشکل دارند زیرا خودشان آن سیستم را طراحی نکرده اند. اگر یک سیستم برای یک معامله گر خوب عمل می کند به این معنی نیست که برای سایر معامله گران هم کارامد خواهد بود.در واقع سازنده آن سیستم آن را برمبنای شخصیت خودش و شرایط خاصی (مقدار سرمایه، مشخصات ریسک و . ) طراحی کرده است.
در اینگونه موارد شما باید از قوانین مشابه پیروی کنید و سیستم را بازسازی و تنظیم کنید تا با شخصیت شما و نیازهای شما به عنوان یک معامله گر هماهنگ شود.برای ساخت یک سیستم معاملاتی موفق باید به نکات زیر توجه داشته باشید: