fa fa fa fa ar fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa ar fa fa ar fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa ar fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa ru fa de fa en fa en fa fa fa fa fa fa ar en fa fa fa fa ar fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa ar fa fa azb ar fa fa fa fa fa fa fa ar fa fa fa fa fa fa fa fa fa
اشتباهات رایج معاملگران : در این مقاله سعی میکنیم ۵ اشتباه رایج که ممکن است برای اکثر معامله گران مبتدی روی بدهد را به صورت مختصر برایتان توضیح دهیم ، تا مرتکب همچین اشتباهاتی نشوید.
یکی از اصلی ترین دلایل معاملات زیان آور، کمبود یا نداشتن دانش و آگاهی لازم نسبت به شرایط و واقعیات بازار می باشد. معامله در بازار مبادلات ارز نیز مانند هر حرفه دیگر، نیازمند دانش و تجربه کافی است.
این مورد آسیب رسان ترین دلیل برای از بین رفتن حساب می باشد. معاملاتی که برگرفته از برنامه و روش معاملاتی نیست با احساس تریدر سرو کار دارد و به علت اینکه برای این معاملات از تفکر و تعقل استفاده نشده عموما زیان آور هستند. احساسات گوناگونی می تواند در معاملات دخیل باشد اما یک نکته در تمام احساسات معامله گران یکسان است، تمامی معاملات احساسی منجر به ضرر میگردند. احساس غالب، در اکثر موارد طمع برای کسب سود بیشتر است. در حالی که جلوگیری از ضرر نکته مهم تری است. احساسات خود را بشناسید و در زمان ترید کردن تا حد امکان آنها را کنترل اشتباهات رایج معاملگران مبتدی کنید.
بهتر است بخوانید : قیمت و عوامل موثر بر آن در بازار های مالی – سری آموزش های مقدماتی فارکس
معاملات زیاد (over trading) معمولا به این دلیل انجام می شود که معامله گر تمایل دارد تمام حرکت های بازار را بدون کم و کاست شکار کند. این امر تقریبا محال است و بزرگترین تحلیل گران و معامله گران دنیا نیز این کار را انجام نمی دهند.
۴- معامله با حجم زیاد:
حجم زیاد معاملات، ریسک سرمایه گذار و آسیب پذیری سرمایه را افزایش می دهد. هنگامی که یک معامله گر با حجم بالا معامله می کند، با تعداد کمی معامله ضررده می تواند کل حساب خود را از دست بدهد.
۵- اعتماد به پیش بینی دیگران:
از اشتباهات رایج معاملگران مبتدی معاملات دیگران برداشت و الگوبرداری نکنید، شرایط حساب، دیدگاه و دلایل افراد با یکدیگر برای حضور در بازار متفاوت است. هر کسی حتی در صورت استفاده از پیش بینی دیگران مسئول حساب خویش است ، مگر آنکه کل مدیریت حساب خویش را به تریدری دیگر بدهد. تا حد امکان از تحلیل خود پیروی کنید
اشتباهات مهم و تاثیر گذار سرمایه گذاران در بورس
مسعود اسلامی دکتری مدیریت و کارشناس بازار سرمایه نوشت: اشتباهات رایج معاملگران مبتدی معاملات پشت سر هم از بزرگترین اشتباهات بزرگ سرمایه گذاران در بورس می‌باشد توجه داشته باشید همیشه قرار نیست شما دست به معامله بزنید بلکه گاهی اوقات لازم است فقط بنشینید و به بررسی بپردازید.
به گزارش نبض بورس؛ مسعود اسلامی، دکتری مدیریت طی یادداشتی که در اختیار سایت خبری نبض بورس قرار داده است، با اشاره به اینکه یکی از اشتباهات رایج سرمایه گذاران در بورس سرمایه گذاری با اصل پول می‌باشد تاکید دارد که این روش از اشتباهات بسیار بزرگ به حساب می‌آید و همیشه با مازاد پول خود باید سرمایه گذاری کنید.
متن این یادداشت را در ادامه می‌خوانید؛
درگیر شدن بیش‌ازحد با قیمت‌های کوتاه مدت بازار
درگیر شدن بیش از حد با قیمت‌های کوتاه مدت بازار، نوسانات و روند‌ها از اشتباهات رایج سرمایه گذاران در بورس می‌باشد در حالی که معامله گران روزانه بازار باید پیگیر نوسانات کوتاه مدت باشند، اکثر سرمایه گذاران نباید فکرشان را درگیر این موضوعات کنند.
عدم تنوع در سبد سهام
یکی دیگر از اشتباهات رایج سرمایه گذاران در بورس اشتباهات رایج معاملگران مبتدی عدم تنوع در سبد سهام می‌باشد و برای جلوگیری از ضرر‌های هنگفت منطقی‌ترین راه این است که در سبد سهام خود انواعی از سهام مختلف داشته باشید و روی یک سهام خاص تمام سرمایه گذاری خود را انجام ندهید، زیرا ممکن است آن سهام در دوره‌ای دچار نوسان و ضرر شود و کل پول شما نابود شود.
جابجایی مکرر سهام از اشتباهات رایج سرمایه گذاران در بورس است توجه داشته باشید برای یک سرمایه گذار مبتدی خرید و نگهداری سهام خیلی بهتر از خرید و فروش و جابجایی مکرر سهام است پس سعی کنید سرمایه گذاری‌های خود را کمتر دستکاری و جابجا کنید.
اعتماد به نفس بی جا
یکی دیگر از اشتباهات رایج سرمایه گذاران در بورس اعتماد به نفس بی جا می‌باشد بصورتی که بسیاری از سرمایه گذاران همچنان تصور می‌کنند که از چگونگی فعالیت بازار سرمایه اطلاع دارند و با چند سود ناچیز خودشان را برتر از آن چیزی که هستند میبینند
فروش زودهنگام سهام سود ده
فروش زودهنگام سهام سودده از اشتباهات رایج سرمایه گذاران مبتدی در بورس می‌باشد. باید مثل یک سرمایه گذار حرفه‌ای عمل کنید بطوری که تا جایی که می‌توانید احتمال ضرر خود را کاهش داده و بجای آن احتمال سود خود را بالا ببرید؛ و با استراتژی معاملاتی خود سود آن سهم را حداکثر کنید
فروش دیرهنگام سهام زیان ده
زمانی که سهام با افت مواجه می‌شود تأخیر در فروش نیز اشتباه بزرگی است. برخی از سرمایه گذاران بعد از دیدن خسارت و کاهش ارزش سهام خود لج کرده و اعتقاد دارند تا ضررشان جبران نشود سهامشان را به فروش نمی‌رسانند و با این کار ضرر بیشتری را متوجه خود می‌کنند. عدم پایبندی به اصول اولیه معاملات سهام از جمله حد ضرر میتواند این روند را تشدید کند
صرف زمان اندک برای مدیریت سرمایه
اصول اولیه سرمایه گذاری در بورس بر این موضوع تأکید دارد که مدیریت سرمایه مدیریت دارایی‌های صندوق یا پرتفوی برای ساخت یک پرتفوی سهام موفق در بلند مدت، ضروری است درواقع انتخاب و خرید سهام شرکت‌های موفق اصل اولیه برای موفقیت در بازار بورس است؛ اما اکثر معامله گران نسبت به این مورد کاملا بی اعتنا هستند و اهمیت کمتری به این مورد میدهند و در نتیجه مدیریت سرمایه ضعیفی را خواهند داشت.
معاملات پشت سر هم
معاملات پشت سر هم از بزرگترین اشتباهات بزرگ سرمایه گذاران در بورس می‌باشد توجه داشته باشید همیشه قرار نیست شما دست به معامله بزنید بلکه گاهی اوقات لازم است فقط بنشینید و به بررسی بپردازید. بعضی اوقات دیده شده معامله گران برای جبران ضرر معامله قبلی دست به خرید و فروش میزنند که نتیجه‌ای جز زیان نخواهد داشت
تصمیم گیری تحت تأثیر عوامل بیرونی
سعی کنید در شرایط نوسانات و حباب قیمت‌ها گوش‌های خود را ببندید. گوش کردن به حرف و نظریات افراد ناآگاه سریع‌ترین راه از دست دادن پول است. علاوه بر این در مسیر سرمایه گذاری سعی نکنید دقیقاً همان کاری را انجام دهید که دیگران انجام می‌دهند توجه داشته باشید تصمیم گیری تحت تاثیر عوامل بیرونی از فاجعه بار‌ترین اشتباهات رایج سرمایه گذاران در بورس می‌باشد. کنترل احساسات و کنترل ذهن در این شاریط بسیار مهم است.
سرمایه گذاری با اصل پول
یکی از اشتباهات رایج سرمایه گذاران در بورس سرمایه گذاری با اصل پول می‌باشد که از اشتباهات بسیار بزرگ به حساب می‌آید همیشه با مازاد پول خود سرمایه گذاری کنید نه با اصل پولتان و حتی پول مورد نیاز برای سرمایه گذاری را هرگز از طریق وام‌های بانکی تأمین نکنید. این امکان وجود دارد سهم خریداری شده برای مدت زیادی متوقف شود و در این صورت شما دچار مشکل خواهید شد.
نداشتن استراتژی و برنامه مشخص
یکی دیگر از اشتباهاتی که سرمایه گذاران در بورس مرتکب می‌شوند، نداشتن استراتژی و برنامه می‌باشد توجه داشته باشید که داشتن استراتژی نشان دهنده نظم و انضباط می‌باشد که یکی از ویژگی‌های مهم سرمایه گذاران حرفه‌ای است. این نظم به شما کمک می‌کند تا به استراتژی و برنامه خود متعهد باشید و مطابق با قانون‌های خود پیش بروید. برای طراحی برنامه سرمایه گذاری توجه به چند عامل اصلی از جمله مدت زمان سرمایه گذاری، میزان ریسک پذیری، میزان وجوه قابل سرمایه گذاری، و میزان افزایش احتمالی سرمایه گذاری در آینده بسیار ضروری است. معامله گرانی که باور دارند بازار سهام فقط از روی احتمالات است برای خودشان یک استراتژی شخصی طراحی میکنند و پایبندی به این استراتژی سخت‌تر از طراحی آن است.
برای رسیدن به سود بیشتر باید دید بلندمدتی داشته باشید و قدرت ریسک پذیری خود را تقویت کنید. اگر ریسک پذیر نیستید ترجیحا در این بازار ورود نکنید، چونکه در بازار بورس هر اتفاقی ممکن است بیافتد ممکن است یه روز سود هنگفتی کنید و در روز‌های دیگر ضرر شامل حالتان شود به ویژه در بازاری، چون بورس که تحت تأثیر کوچک‌ترین مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و … قرار می‌گیرد.
متداول ترین ترس ها در دنیای معامله گری
"وارن بافت" از همان ابتدای ورود به دنیای سرمایه‌گذاری، استراتژی معاملاتی خود را پایه‌گذاری کرد و به آن پایبند بود. از جمله عللی که باعث شد وی در دوره رکود سهام شرکت‌های فناوری، پایدار باقی بماند، همین موضوع است. منتقدان، بافت را بخاطر سرمایه‌گذاری نکردن در سهام تکنولوژی، شدیداً مورد انتقاد قرار دادند. اما در زمان شکست حباب قیمتی شرکت‌های فناوری، منتقدان مجبور به سکوت شدند. در واقع وارن بافت با احساس راحتی در منطقه‌ امن خودش و پایبندی به آن؛ تعریف افق سرمایه‌گذاری بلند مدت و مشخص را قابل درک کرد. او در مقابل هیجانات و جو روانی موجود در بازار ایستاد و تقریباً از بیشتر بحران‌های مالی، در امان ماند و با اتکا بر تخصص سرمایه‌‌گذاری خود در بلند مدت، عملکرد فوق‌العاده‌ای را به دست آورد.
عموماً افراد تمایل دارند در کمترین زمان ممکن، بیشترین ثروت را به دست آورند؛ همین زیاده‌خواهی موجب به وجود آمدن حرص و طمع می‌شود. ذهنیت "یک شبه ثروتمند شدن" و داشتن استراتژی معاملاتی مشخص و پایبند بودن به آن استراتژی، توانایی حفظ سود را کاملاً تحت تأثیر قرار می‌دهد. "آلن گرین اسپن"، رئیس پیشین فدرال رزرو در مورد افرادی که سودای ثروت زود هنگام را دارند، می‌گوید: "این مدل کسب ثروت نامتعارف و نامعقول است." درست مانند طمع، ترس هم می‌تواند بازار را تحت تأثیر قرار دهد. هنگامی که بازار‌های مالی برای دوره‌‌های طولانی دچار سقوط و رکود می‌شوند، احساس ترس از زیان بیشتر، در میان معامله‌گران به وجود می‌آید. یک مثال قدیمی در وال‌استریت وجود دارد که می‌گوید: "سرمایه‌گذاری در بورس یعنی زندگی با ترس و طمع!" در واقع ترس یک راه طبیعی و غریزی است برای آنکه از موقعیت‌هایی که ما را در خطر قرار می‌دهند دوری کنیم. ترس اغلب به عنوان دلیلی برای عدم ورود به معامله یا بستن معامله پیش از موعد مقرر دیده می‌شود.
معامله‌گران را از نظر ترس در معامله به دو گروه تقسیم‌‎بندی می‌کنند:
معامله‌گران حرفه‌ای که از نظر روانی متعادل هستند: معامله‌گران حرفه‌ای و باسابقه بالا بعد از شروع معاملات، ترسی را تجربه می‌کنند که کاملاً عادی و جزئی از ذات بازار مالی است. اما این دسته از معامله‌گران حرفه‌ای با ترس خود کنار آمده و آن را متعادل نگاه می‌دارند.
معامله‌گران مبتدی که از نظر روانی متعادل نیستند: بیشتر افرادی که اقدام به فعالیت در بورس می‌کنند، چنین متصورند که به درآمد رویایی در بورس خواهند رسید. از آن‌جا که این افراد اطلاعات و تجربه‌های اندک در این حوزه دارند، با ترس فراوان (حتی در هنگام سود قطعی) اقدام به معامله می‌کنند، از جمله این ترس‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1) ترس از زیان
مسلماً افراد دوست ندارند که زیان کنند و چیزی را از دست بدهند. معامله‌گران مبتدی در هنگام زیان، به شدت می‌ترسند و همین ترس باعث می‌شود که به امید برگشت قیمت، سرمایه‌ خود را از معامله خارج نکنند. در برخی موارد اولویت افراد در این است که زیان نکنند؛ تحقیقات روانشناسی نشان می‌دهد، قدرت زیان از نظر روانی دو برابر سود است؛ که این ترس گاهی باعث تصمیماتی می‌شود که زیان بیشتری به همراه دارد.
2) ترس از جا ماندن از بازار
در اکثر مواقع، چند معامله اول منتهی به سود می‌شود، زمانی که بازار در چند هفته به صورت مداوم افت ‌کند، معامله‌گر در این ترس فرو می‌رود که بازار خوب به اتمام رسیده است و دست از معامله برمی‌دارد، ولی ناگهان قیمت آن صعودی می‌شود و معامله‌گر تصمیم به خرید آن می‌گیرد، این در حالی است که بازار نقطه اوج خود را تجربه کرده است و بازار نزولی می‌شود.
3) ترس از عدم آگاهی
ممکن است روند بازار بر خلاف جهت معامله‌گر حرکت ‌کند و باعث به وجود آمدن یک نیروی ناشناخته در معامله‌گر شود که تاکنون آن را تجربه نکرده است. همچنین وقتی بازار به نفع معامله‌گر حرکت می‌کند، نمی‌داند که باید چه کاری انجام دهد و چگونه از این رشد بهترین استفاده را ببرد. این موضوع ناشی از ندیدن آموزش‌های لازم و کافی است. این ترس بیشتر گریبان‌گیر افراد مبتدی می‌شود؛ زیرا تصور می‌کنند که معامله‌گری یک شغل رویایی است.
4) ترس ناشی از مواجهه با خبرهای متفاوت
تمام معامله‌گران مبتدی در این مورد مشترک هستند که صحبت‌های دیگران، شایعات، خبرها روی تصمیم‌گیری نهایی آن‌ها تأثیرگذار می‌باشد؛ به همین دلیل حتی خبرهای بی‌اهمیتی که در تضاد با اصول اولیه فکری آن‌ها در باز کردن معامله است، باعث به‌وجود آمدن ترس در آن‌ها می‌شود.
5) ترس از نبودن آینده کاری
ترس مربوط به انجام چیزی در آینده است؛ چون ما نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. معامله‌گران مبتدی هرگز نمی‌توانند عمیقاً باور کنند که کار معامله‌گری یک شغل دائمی برای آن‌ها است. از آنجا که تصوری از مسیر معامله‌گری ندارند، همیشه از آمدن روزی که کلیه سرمایه خود را از دست بدهند، می‌ترسند.
6) ترس از اشتباه
در دنیای معامله‌گری حتی بزرگان هم ممکن است اشتباه کنند و اشتباه کردن به معنای بد بودن شخصیت یا عدم توانایی‌های فردی نیست. بسیاری از معامله‌گران بزرگ بر این باور هستند که در دنیای معامله‌گری دو حالت وجود دارد: یا موفق می‌شویم یا چیز جدیدی یاد می‌گیریم؛ که در معاملات بعدی به سود ما تمام می‌شود، بنابراین اشتباه و شکست مقدمه‌ای برای پیروزی‌های بعدی است.
7) ترس از دست دادن سود
یکی از اصلی‌ترین دلایلی که افراد وارد دنیای معامله‌گری می‌شوند این است که به سود برسند و سرمایه خود را رشد دهند. خوشحالی پس از رشد سرمایه باعث به وجود آمدن ترس از دست دادن سرمایه می‌شود، به همین دلیل پس از رشد اندک، سرمایه خود را از بازار خارج می‌کنند.
چگونه می‌توان ترس را کنترل کرد؟
روش‌های مختلفی وجود دارد که با استفاده از آن می‌توان احساسات را کنترل کرد و مطمئن شد که ترس بر روند معاملات تأثیر نمی‌گذارد.
برنامه معاملاتی داشته باشید: برای اینکه هنگام معامله‌گری از هرگونه احساسات خالی باشید، باید یک برنامه معاملاتی برای خود داشته باشید. از اشتباهات رایج که می‌تواند در اثر نداشتن برنامه معاملاتی رخ دهد عبارت‌اند از: استفاده از اهرم بیش ازحد، حذف حد زیان، دو برابر کردن حجم در یک معامله بازنده و غیره.
استفاده از حجم معاملاتی پایین: یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای کاهش تأثیر احساسات بر معاملات کاهش حجم معاملات است. این یکی از بهترین توصیه‌هایی است که می‌توان به معامله‌گران کرد.
از دیگران بیاموزید: احساسات نقش مهمی در معامله‌گری دارد. اکثر معامله‌گران بیش از آنکه در معاملات سودده خود سود کسب کنند، در معاملات زیان‌ده خود (که اتفاقا تعدادشان از موارد سودده نیز کمتر است) زیان می‌کنند. همین امر موجب می‌شود که در نهایت با زیان بازار را ترک کنند.