fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa ar fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa ar fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa en fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa de fa de fa de fa de fa fa fa fa fa fa fa ru fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa ar fa fa azb ar fa fa fa fa fa fa fa ar fa fa fa fa fa fa fa fa fa
انواع نمودار در بورس و بازارهای سرمایه وجود دارند که جهت شناسایی و مطالعه رفتار قیمت در بازارهای مالی کاربرد دارند. این نمودارها عبارتند از:
توجه: در این نمودارها محور افقی زمان و محور عمودی بیانگر قیمت می‌باشد.
قبل از ورود به بحث نمودارها باید به یک نکته توجه کرد:
برای هر سهم ( جفت ارز، کالا، ارز دیجیتال، طلا، نفت و …) که طی روز معامله می‌شود، در پایان روز چهار مقدار قیمتی حاصل می‌شود:
به عنوان مثال معاملاتی که امرزو بر روی سهام شرکت ذوب آهن اصفهان انجام شده است به قرار زیر است:
اولین معامله روی این سهم در قیمت 1000 تومان انجام شده است( قیمت باز شدن) پس از آن بیشترین قیمتی که طی روز معامله شد 1049 تومان بوده است( بیشترین قیمت ) و کمترین قیمت معامله امروز نیز 998 تومان بوده است ( کمترین قیمت ) و در نهایت آخرین معامله روی قیمت 1011 تومان انجام شد ( قیمت بسته شدن ).
در مثال دیگر برای سهم وغدیر چهار قیمت را در شکل زیر مشاهده می‌کنید
نمودار خطی ( Linear graph )
ساده ترین شکل نمایش روند و حرکات قیمت در بازارهای مالی نمودار خطی است. این نمودار از اتصال آخرین قیمت‌ها به دست می‌آید. در تصویر زیر یک نمودار خطی را نشان داده‌ایم.
در نمودار خطی، قیمت آخرین معاملات را به وسیله‌ی خط به یکدیگر وصل می‌کنند و صرفا این نمودار برای نشان دادن نوسان قیمت است و نسبت به نمودار شمعی ژاپنی و میله‌ای کاربرد کمتری در تحلیل تکنیکال دارد.
قیمت بسته شدن سهم (در بورس ایران قیمت پایانی)
در شکل بالا کندل مشکی نزولی و کندل سفید صعودی است در واقع اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد یعنی قیمت رشد کرده و کندل صعودی است و اگر قیمت بسته شدن پایینتر از قیمت باز شدن باشد کندل نزولی است.
از کنار هم قرار گرفتن کندل‌ها یا شمع‌ها یک چارت یا نمودار شمعی شکل می گیرد که در شکل زیر می‌توانید ببینید.
در نمودار بالا که نمودار شمعی جفت ارز EURUSD است هر کندل که مشاهده می‌کنید مربوط به یک ساعت است. در بازه زمانی یک ساعت قیمت‌های باز، بسته، بالاترین و پایینترین در یک کندل قرار گرفته اند. اصطلاحا می‌گویند تایم فریم این نمودار یک ساعته است. تایم فریم‌های مختلفی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
تایم فریم روزانه، هفتگی، ماهیانه، چهار ساعته، یک ساعته، نیم ساعته، 15 دقیقه ای، 5 دقیقه ای و …
نمودار میله‌ای به صورت یک میله‌ی انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال عمودی روی نمودار رسم می‌شود. نمودارهای میله‌ای شبیه نمودارهای شمعی یا کندل استیک هستند از این نظر که چهار قیمت را در خود دارند فقط شکل ظاهری این دو نمودار تفاوت دارد.
جزئیات میله‌های یک نمودار میله‌ای
در سمت چپ میله، یک انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال خط افقی کوچک قرار دارد که نشان دهنده‌ی قیمت باز شدن، و در سمت راست آن یک خط افقی قرار دارد که نشان ‌دهنده‌ی بسته شدن قیمت یا قیمت نهایی است.
آیا با استفاده از این نمودارها آینده ی انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال بازار و حرکات بعدی قیمت قابل تشخیص است؟
چند نکته وجود دارد:
۱- با توجه به نوسانات قیمت، کندل شکل خاصی به خود می‌گیرد، که هر کدام از آن شکل‌ها می‌تواند یک نوع سیگنال و به عبارت بهتر تریگر باشد.
۲- وقتی دو یا چند کندل درکنار هم قرار می‌گیرند در نتیجه می‌توانند الگوی خاصی را تشکیل دهند. در این خصوص الگوهای مهم برگشتی و ادامه دهنده وجود دارند که در تصمیم گیری به ما کمک می کنند.
۳- اگر کندلی بتواند از قیمت خاصی عبور کند برای تحلیلگر یک نوع دیگر سیگنال است. در اینجا منظور از قیمت خاص محدوده حمایتی و مقاومتی است که در گذشته قیمت به این محدوده واکنش داده است.
۴- تاریخ تکرار می‌شود؛ وقتی کندل‌ها چندین بار حرکت خاصی را انجام می‌دهند، انتظار است تکرار آن اتفاق در آینده تکرار شود.
آموزش انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال
وقتی قرار است قیمت یک رمز ارز را به صورت تکنیکالی تحلیل کنیم دیگر کاری با ماهیت آن ارز نداریم، دقیق تر بگویم یعنی کاری با شاخص های بنیادی ارز که در مقاله آموزشی قبلی به آن اشاره کردیم نداریم. فقط مستقیم می رویم سراغ چارت قیمتی (نمودار ارز دیجیتال) و به رفتار معامله گران دقت می کنیم. میزان عرضه و تقاضا به ما خواهد گفت قیمت رمز ارز مورد نظر به چه سمتی حرکت خواهد کرد. نکته ای که در نمودارهای تحلیل تکنیکال بازار های مالی بسیار مهم است این است که تاریخ به تکرار خود علاقه مند است. منظور از این اصطلاح مهم در بازار های مالی این است که رفتار حال حاضر معامله گران در یک ارز دیجیتال شبیه رفتار گذشته آنها خواهد بود، بنابراین می توان با نگاه به سابقه قیمتی و تحلیل آن، قیمت آینده یک ارز دیجیتال را پیش بینی کرد.
در ادامه قصد داریم مقدمات اولیه نظیر آموزش نمودار های ارز دیجیتال و تحلیل تکنیکال را جهت آموزش تحلیل تکنیکال مطرح سازیم تا با مفاهیم ابتدایی این حوزه بیشتر آشنا شوید.
تایم فریم در نمودار های قیمتی مفهومی است که کوچک ترین جز یک نمودار را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. این کوچکترین جز می تواند شامل اطلاعاتی از قبیل قیمت شروع، پایان و بالاترین و پایین ترین قیمت باشد. برای نمونه تایم فریم روزانه یعنی هر روز، یک جز از نمودار قیمتی می شود که شامل اطلاعات بالا در طول یک روز است. البته این اطلاعات ارائه شده توسط نمودار، بستگی به نوع نمودار نیز دارد. برای مثال نمودار خطی تنها قیمت آخرین معامله یک ارز را نشان می دهد. تایم فریم ها می تواند از بازه زمانی در حد ثانیه آغاز و تا سالانه هم ادامه داشته باشد. یعنی هر جز از نمودار بیانگر اطلاعات ۳ ثانیه یا یک سال باشد. مهمترین تایم فریم ها عبارتند از:
انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال قیمت ارزهای دیجیتال
به طور کلی برای نشان دادن تغییرات قیمت در بازار های مالی می توان از دو نوع نمودار بهره برد:
در نمودار های خطی تنها قیمت نهایی رمز ارز یا به عبارتی قیمت آخرین معامله ارز دیجیتال نشان داده شده است. برای مثال قیمت آخرین معاملات یک ارز در چند روز به هم با یک خط رسم شده است تا چارت قیمتی را تشکیل دهد.
نمودار خطی ارز دیجیتال هگز در تایم فریم روزانه در زیر نشان داده شده است.
یکی از معایب نمودار خطی عدم اطلاع نوسان قیمت در یک تایم فریم است و تنها قیمت نهایی را در یک تایم فریم انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال نشان می دهد و برای سایر معاملات در طول آن تایم فریم ارزشی قائل نیست مشکلی که با استفاده از نمودارهای OHLC رفع شده است.
نمودار های OHLC نمودارهایی هستند که اطلاعات بیشتری را نسبت به نمودار های خطی در قالب یک میله یا شمع از جزئیات تغییرات قیمت یک ارز یا سهم را در یک تایم فریم نشان می دهند. برای نمونه قیمت آغازین قیمت بسته شدن و بیشترین و کمترین قیمت، اطلاعاتی است که می توان از نمودار های OHLC برداشت کرد.
نمودار های OHLC را می توان به دو نوع تقسیم بندی کرد:
در ادامه این دو نوع نمودار را شرح خواهیم داد.
۱- نمودار میله ای
نمودار میله ای یا bar chart نوعی نمودار OHLC است که در آن قیمت آغازین، قیمتی پایانی، بیشترین و کمترین قیمت در یک تایم فریم را نشان داده است. برای مثال بیشترین قیمت در تایم فریم ۱ ساعته.
شکل این نمودار در زیر نشان داده شده است و می توانید در آن نقاط مشخصه هر قیمت را ببینید:
اگر قیمت باز پایین تر از قیمت بسته باشد یعنی این میله افزایشی است و در طول آن تایم فریم قیمت افزایش یافته است ولی اگر قیمت باز بالاتر از قیمت بسته باشد یعنی قیمت در طول این تایم فریم کاهش یافته و میله کاهشی است. میله های افزایشی در نمودار های قیمتی با رنگ سبز و میله های کاهشی با رنگ قرمز نشان داده شده اند.
نمودار میله ای بیت کوین در تایم فریم روزانه در شکل زیر نشان داده شده است:
نمودار شمعی یا کندل استیک پر طرفدارترین نمودار در بین نمودارهای موجود در بین معامله گران بازارهای مالی در دنیاست. این نمودار نیز دارای خواص OHLC بوده و قیمت آغازین و پایانی، همچنین بیشترین و کمترین قیمت را نشان می دهد. علت محبوبیت این نمودار نسبت به نمودار میله ای تفسیر بهتر و آسانتر آن است.
هر نمودار شمعی بیانگر اطلاعات قیمتی یک تایم فریم است که می تواند دقیقه، ساعت، روزانه یا غیره باشد.
در شکل زیر نمونه ای از یک نمودار شمعی یا همان کندل استیک به همراه قسمت های مختلف آن آورده شده است.
در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که یک شمع دارای دو قسمت است یکی بدنه که اختلاف قیمت باز و بسته را نشان می‌دهد یکی هم سایه که سایه بالای بیشترین قیمت و سایه پایینی بیانگر کمترین قیمت است. دقیقا مانند نمودار میله ای در صورتی که قیمت باز پایین تر از قیمت بسته باشد شمع صعودی بوده و در حالت برعکس شمع نزولی است.
در چارت های قیمتی رنگ سبز نشان گر صعودی بود شمع و رنگ قرمز نزولی بودن آن را نشان می دهد. نمونه یک چارت ارز دیجیتال با استفاده از کندل استیک برای رمز ارز اتریوم در زیر انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال نشان داده شده است.
هر شمع در نمودار های کندل استیک حاوی اطلاعت مهمی است که می توان بر اساس الگو های کندل استیک خرید فروش کرد. مثلا طول و شکل هر کندل می تواند بیانگر رفتار متفاوت معامله گران باشد. درآینده در مقالات بخش تحلیل تکنیکال پیشرفته سعی خواهیم کرد این اطلاعات را در اختیار مخاطبان صرافی آنلاین ارزپایا قرار دهیم.
آموزش رایگان تحلیل تکنیکال، جلسه نهم: انواع نمودارهای تکنیکال و اطلاعات نمودارهای شمعی
فیلم جدید آموزش تحلیل تکنیکال
آخرین بروزرسانی این مطلب: 2 سال پیش
در درس نهم از سری فیلم‌های آموزشی تحلیل تکنیکال، حسن رحمانی به توضیح انواع نمودارها می‌پردازد. در این بررسی به معرفی نمودار های شمعی ، خطی و … پرداخته و کار با آن‌ها را در نرم افزار انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال آموزش می‌دهد.
نحوه‌ی خواندن اطلاعات نمودارهای شمعی و رسم آن‌ها و اطلاعات مورد‌نیاز بر بررسی آنها از محتوای این فیلم به شمار می‌رود.
فیلم فوق تنها بخشی از دنیای تحلیل تکنیکال بود. همانطور که خودتان هم می‌دانید تحلیل تکنیکال از راه‌های انتخاب سهام مناسب و کسب سود در بازار بورس است.
برای یادگیری کامل و جامع تحلیل تکنیکال، بسته‌های آموزشی زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:
همگی بسته‌های فوق دارای تضمین بازگشت وجه است. برای مشاهده جزییات، روی نام محصول موردنظر کلیک کنید.
قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:
در بورسینس با مقالات آموزشی، دوره‌های آنلاین و کتاب‌ها و. به شما کمک می‌کنیم درآمد بیشتری داشته باشید و سود بیشتری از سرمایه‌گذاری کسب کنید. *** در توئیتر فالو کنید: https://twitter.com/jahandide
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ
ما در بورسینس به شما کمک می‌کنیم:
• منابع درآمد دیگری برای خودتان بسازید
• کسب‌وکارتان را رشد دهید
• ارزش پول‌تان را در برابر تـورم حفظ کنید
• از سرمایه‌تان برای کسب سود استفاده کنید
• سرمایه‌گذاری موفق‌تری داشته باشید
اینستاگرام ما را دنبال کنید
سرمایه‌گذاری روی بیت‌کوین در ایران (برای تازه کاران)
3 سال قبل منتشر شده
آموزش گام‌ به‌ گام تریدینگ (کسب درآمد دلاری)
آموزش اصول سرمایه‌گذاری برای مبتدیان
4 سال قبل منتشر شده
چگونه پول را بهتر و عاقلانه‌تر خرج کنیم؟
4 سال قبل منتشر شده
سلب مسئولیت: در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری (اوراق بهادار، بازار آتی، طلا و ارز دیجیتال یا کریپتوکارنسی و. ) ارزش دارایی‌ها ممکن است به سرعت تغییر کند و ریسک از دست رفتن سرمایه وجود دارد. محتوای موجود در سایت بورسینس صرفا جهت اطلاع‌رسانی است و نظرات شخصی نویسنده را منعکس می‌کند. بورسینس هیچ منفعت یا مسئولیتی در قبال سود و زیان کاربران ندارد و مسئولیت استفاده از تمامی مطالب و محتوای سایت بر عهده کاربران است.