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Verwendung eines eigenen SDG-Rahmens zur Auswahl nachhaltiger Geschäftsmodelle, die den Übergang erleichtern und einen realen Einfluss ausüben.
Robeco Sustainable Asian Bonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Unternehmens- und Staatsanleihen in Asien investiert. Die Auswahl der Anleihen basiert auf einer Fundamentalanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Anleihen (wozu bedingte Wandelanleihen (CoCo-Bonds) gehören können), ähnliche festverzinsliche Wertpapiere und Asset-Backed Securities an, die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz in Asien haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten dort ausüben.
1 Monat 3 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
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Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.
Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.
Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
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Max. monatlicher Gewinn (%)
Max. monatlicher Verlust (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Monate der Outperformance in einer Hausse
Monate der Outperformance in einer Baisse
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Modifizierte Duration (optionsadjustiert, in Jahren)
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Die asiatische Credit-Rendite lag im Monat bei -0,25 %, da eine Rendite von +1,51 % aufgrund von Spreadverengungen durch -1,73 % aufgrund steigender Treasury-Renditen mehr als ausgeglichen wurde. IG-Emittenten rentierten mit -0,80 %, HY hingegen mit 2,85 %. Die Politik der Zentralbanken ist wichtig für die Anleger, aber seit Juni-Juli konzentrieren sich die Märkte mehr auf das Rezessionsrisiko als auf Inflation, was zu sinkenden Renditen bei Staatsanleihen führte. Im August hielt Fed-Gouverneur Powell in Jackson Hole eine offensive Rede. Dies war der Beginn eines Umschwungs bei den Renditen. In China sind die Fundamentaldaten des Immobilienmarktes weiter schwach, aber eine weitere politische Unterstützung wird den Sektor stabilisieren.
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Diese Aktienklasse des Fonds schüttet keine Dividenden aus.
Verfahren zur Einbeziehung von ESG-Aspekten
Nachhaltigkeit wird durch ein Zieluniversum, Ausschlüsse und ESG-Integration in den Investmentprozess eingebunden. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen von Unternehmen mit positivem, neutralem oder geringfügig negativen Beitrag zu den SDGs. Positionen in Unternehmensanleihen von Unternehmen mit einem geringfügig negativen Beitrag sind auf 20 % beschränkt, und der durchschnittliche SDG-Score des Fonds muss größer als Null sein. Der Beitrag von Emittenten zu den SDGs wird mit Robecos intern entwickelter dreistufiger SDG-Systematik beurteilt. Das Ergebnis wird mit einer selbst entwickelten SDG-Bewertungsmethode quantifiziert, in der sowohl der Beitrag zu den SDGs (positiv, neutral oder negativ) als auch das Ausmaß dieses Beitrags (hoch, mittel oder niedrig) berücksichtigt ist. Außerdem investiert der Fonds nicht in Emittenten von Unternehmensanleihen, die gegen internationale Normen verstoßen oder deren Aktivitäten laut Ausschlusspolitik von Robeco als gesellschaftlich schädlich eingestuft wurden. In die Bottom-up-Wertpapieranalyse werden finanziell bedeutende ESG-Faktoren einbezogen, um deren Auswirkungen auf die grundlegende Kreditqualität eines Emittenten zu beurteilen. Schließlich wird, wenn ein Emittent von Unternehmensanleihen in der laufenden Überwachung für Verstöße gegen internationale Normen ausgesondert wird, der Emittent von Investitionen ausgeschlossen.
Robeco Sustainable Asian Bonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Unternehmens- und Staatsanleihen in Asien investiert. Die Auswahl der Anleihen basiert auf einer Fundamentalanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Anleihen (zu denen Contingent Convertible Bonds (auch „Coco“-Anleihen) gehören können) und ähnliche festverzinsliche Wertpapiere und forderungsbesicherte Wertpapiere, die von Unternehmen mit einem überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Asien ausgegeben werden.Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse gehören.
Das Risikomanagement ist voll in den Investitionsprozess eingebettet, um sicherzustellen, dass die Positionen sich stets an vorab definierte Richtlinien halten.
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Nachhaltigkeit wird durch ein Zieluniversum, Ausschlüsse und ESG-Integration in den Investmentprozess eingebunden. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen von Unternehmen mit positivem, neutralem oder geringfügig negativen Beitrag zu den SDGs. Positionen in Unternehmensanleihen von Unternehmen mit einem geringfügig negativen Beitrag sind auf 20 % beschränkt, und der durchschnittliche SDG-Score des Fonds muss größer als Null sein. Der Beitrag von Emittenten zu den SDGs wird mit Robecos intern entwickelter dreistufiger SDG-Systematik beurteilt. Das Ergebnis wird mit einer selbst entwickelten SDG-Bewertungsmethode quantifiziert, in der sowohl der Beitrag zu den SDGs (positiv, neutral oder negativ) als auch das Ausmaß dieses Beitrags (hoch, mittel oder niedrig) berücksichtigt ist. Außerdem investiert der Fonds nicht in Emittenten von Unternehmensanleihen, die gegen internationale Normen verstoßen oder deren Aktivitäten laut Ausschlusspolitik von Robeco als gesellschaftlich schädlich eingestuft wurden. In die Bottom-up-Wertpapieranalyse werden finanziell bedeutende ESG-Faktoren einbezogen, um deren Auswirkungen auf die grundlegende Kreditqualität eines Emittenten zu beurteilen. Schließlich wird, wenn ein Emittent von Unternehmensanleihen in der laufenden Überwachung für Verstöße gegen internationale Normen ausgesondert wird, der Emittent von Investitionen ausgeschlossen.
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Die wirtschaftliche Erholung von der Pandemie verlief nicht so reibungslos, wie es sich der Markt erhofft hatte. Der Ukraine-Konflikt verstärkte den Inflationsdruck, der aufgrund der wieder anziehenden Nachfrage in den Industrieländern und der anhaltenden Lieferkettenstörungen in anderen Teilen der Welt bereits im Gange war. Die Zentralbanken in den Industrieländern wurden restriktiver und versuchen, den übermäßigen Stimulus einzudämmen. Das Tauziehen zwischen Rezessionsängsten und sehr hoher Inflation bleibt das Hauptthema und führt zu schwankenden Renditen von Staatsanleihen und Credit-Spreads. China befindet sich in einem anderen monetären Zyklus als die USA, da die Wirtschaft noch unter Covid-Beschränkungen und einer anhaltenden Krise auf dem Immobilienmarkt leidet. Es gibt erste Anzeichen dafür, dass China eine Bodenbildung vollzieht, auch wenn eine Neukalibrierung der Null-Covid-Politik nach dem Parteitag am 16. Oktober noch ungewiss ist. Asiatische IG-Anleihen lagen knapp über dem Medianwert, während die Renditespreads für asiatische HY-Anleihen aufgrund notleidender chinesischer Immobilienemittenten deutlich höher waren.
Neben ihrer Rolle als Head of Fixed Income Asia ist Thu Ha Chow auch Portfoliomanagerin im Credit-Team mit Schwerpunkt asiatische Credits. Vor ihrem Wechsel zu Robeco im Jahr 2022 war sie Portfoliomanagerin und Asienstrategin bei Loomis Sayles & Co sowie Leiterin von Asian Credit bei Aberdeen Asset Management, beides in Singapur. Davor arbeitete Thu Ha Chow 15 Jahre lang in London, wo sie führende Positionen im Bereich Fixed Income bei Deutsche Asset Management und Threadneedle Asset Management innehatte. Außerdem war sie drei Jahre lang im Investmentbanking bei Credit Suisse First Boston tätig. Sie begann ihre Laufbahn im Jahr 1996 nach ihrem Master-Abschluss in Wirtschaft und Philosophie der London School of Economics.
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Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von
Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf
Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von
Steuerliche Behandlung des Produkts
Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') von 0,01 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.
Steuerliche Behandlung des Anlegers
Anleger, die nicht unter die niederländische Körperschaftsteuer fallen bzw. von ihr befreit sind (u. a. Pensionsfonds), zahlen keine Steuern auf das erzielte Ergebnis. Anleger, die unter die niederländische Körperschaftsteuer fallen, können für den auf ihre Anlage in den Fonds entfallenden Teil des Ergebnisses besteuert werden. Körperschaftsteuerpflichtige niederländische Körperschaften müssen Zins- und Dividendeneinkünfte in ihrer Steuererklärung angeben. Für Anleger außerhalb der Niederlande gilt ihre jeweilige nationale Steuergesetzgebung in Bezug auf ausländische Investmentfonds. Wir empfehlen dem individuellen Anleger, sich vor einer Anlage in diesen Fonds zunächst bei seinem Finanz- oder Steuerberater über die steuerlichen Folgen seiner Anlage zu erkundigen. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.
Wesentliche Anlegerinformationen / KIID
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Die Fonds haben ihren Sitz in Luxemburg oder den Niederlanden. Die ACOLIN Fund Services AG, Postanschrift: Affolternstrasse 56, 8050 Zürich, agiert als Schweizer Vertreter der Fonds. UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, Postanschrift: Europastrasse 2, P.O. Box, CH-8152 Opfikon, fungiert als Schweizer Zahlstelle. Der Prospekt, die Key Investor Information Documents (KIIDs), die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds sind auf einfache Anfrage hin und kostenlos im beim Schweizer Vertreter ACOLIN Fund Services AG erhältlich. Die Prospekte sind auch über die Website www.robeco.ch verfügbar.
Einige Fonds, über die Informationen auf dieser Website angezeigt werden, fallen möglicherweise nicht in den Geltungsbereich des KAG und müssen daher nicht über eine entsprechende Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA verfügen. Einige Fonds sind in Ihrem Wohnsitz- / Sitzstaat möglicherweise nicht verfügbar. Bitte überprüfen Sie den Registrierungsstatus in Ihrem jeweiligen Wohnsitz- / Sitzstaat. Um die in Ihrem Land registrierten Produkte anzuzeigen, gehen Sie bitte zur jeweiligen Länderauswahl, die auf dieser Website zu finden ist, und wählen Sie Ihr Wohnsitz- / Sitzstaat aus.
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