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Angesichts der zahlreichen verzerrenden Elemente, die gegenwärtig die Sicht trüben, können wir uns auf wirtschaftstheoretisch begründete Antworten nicht verlassen.
Talk ‘22: „Ein günstiges Umfeld für aktive Anleihenmanager“
Während die außerordentlichen Konjunkturanreize auslaufen, werden die Finanzmärkte wieder zwischen guten und schlechten Anleihen unterscheiden, sagt Sander Bus, Co-Head des Credit-Teams.
Änderungen der chinesischen Politik wird sich auf den Rest der Welt auswirken - und auf die Kreditmärkte.
Was müssen Autohersteller tun, um den Übergang zur Elektrifizierung zu überleben?
Regulierung, sich ändernde Präferenzen der Verbraucher und neue Marktteilnehmer erhöhen den Druck.
Active ownership: Herausforderung angenommen - Engagement für den Wandel
Credit outlook: Zurückhaltung ist angezeigt
Die Wiederöffnung der Volkswirtschaften geht mit vielen Unbekannten und Verzerrungen einher – von daher ist Zurückhaltung angezeigt.
Identifikation von Abwärtsrisiken bei Credits durch ESG-Analyse
Die Nutzung finanziell relevanter ESG-Informationen ermöglicht besser fundierte Anlageentscheidungen und kommt der Gesellschaft zugute.
Ausblick für Unternehmensanleihen: Überhitzung der Konjunktur
Der Kursaufschwung bei Unternehmensanleihen könnte sich zwar fortsetzen, doch besteht eine ausgeprägte Rückschlagsgefahr.
Miners face rising environmental liabilities
Environmental costs are becoming an ever-increasing burden for mining companies, a study shows.
Short Maturity = low risk, less volatility
Increasing volatility and rising interest rates – not really the cocktail of choice for the risk-averse credit investor.
How to quantify a company’s contribution to the UN SDGs?
Earning a good return and contributing to the Sustainable Development Goals at the same time?
In Unternehmen investieren, die beim Übergang zu Netto-Null führend sind
Credit investors increasingly want to know how they can make superior returns while managing risk in one of the world’s most vibrant markets.
Six key ESG issues in energy credits
The energy sector is faced with big ESG challenges.
Protect yourself against rising interest rates with zero-duration
Long-term interest rates are on the rise so credit investors need to assess whether they want to hedge interest rate risk.
The impact of ESG on credit analysis: an example from the banking sector
In our previous edition we explained the integration of Environmental, Social and Governance (ESG) factors in the analysis of stocks.
Residual Equity Momentum for Corporate Bonds
It is well documented that equity momentum has predictive power for corporate bond returns.
On the nature and predictability of corporate bond returns
Corporate bond returns consist of two distinct components: an interest rate component, which is default-free and anti-cyclical, and a credit spread component, which is default-risky and pro-cyclical.
5-Jahres-Ausblick „Expected Returns“: Epoche der Verunsicherung
Ibbotson's default premium: risky data
Ibbotson’s “Stocks, Bonds, Bills and Inflation” data set is widely used because it provides monthly US financial data series going back to as early as 1926.
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