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Mit auf maschinellem Lernen basierenden Modellen (ML-Modelle) zur Erkennung von Fehlbewertungen lassen sich versteckte Nichtlinearitäten aufdecken, die für die Prognose des Fundamentalwerts einer Aktie wichtig sind.
Fixed income outlook: Twin peaks
In the past 50 years, every single recessionary peak in credit spreads has been preceded by a peak in government bond yields.
Central bank watcher: Work in progress
Financial markets are already giving a verdict on tighter monetary policy in US and European markets.
This CIO's summer reading list on sustainability – and why you should read it too
Climate change is urgent, and a more comprehensive approach is needed to tackle it effectively.
The outlook for bond investing has improved.
Nowcasting growth to enrich the factors used for government bond selection
We have added a quality measure for the selection of government bonds.
Active ownership: Herausforderung angenommen - Engagement für den Wandel
Wie investieren bei Deflation, Inflation und Stagflation?
Wenn die Inflation steigt, werfen Aktien und Multi-Asset-Portfolios üblicherweise weniger Rendite ab – insbesondere, wenn zugleich die Wirtschaft stagniert („Stagflation“).
„Alternative Daten erlauben tiefergehende Analysen“
Neuartige Datenquellen und Techniken können bei der Erschließung alternativen Alphas helfen.
„Im Bereich Nachhaltigkeit lässt sich der Einsatz quantitativer Methoden noch ausbauen“
Es gibt eine große Zahl bislang ungenutzter alternativer Daten, die sich für nachhaltige Investments verwenden lassen.
Quant Chart: Optimierung von Faktoren in den Emerging Markets
Die Emerging Markets haben sich als lohnendes Segment für etablierte Aktienfaktoren erwiesen.
Quant-Strategien profitieren von gebündelten Kernkompetenzen in Sachen Nachhaltigkeit und Schwellenländer
In den Schwellenländern sind Unternehmen, die im Bereich Nachhaltigkeit am besten abschneiden, den Unternehmen der Industrieländer ebenbürtig.
Time for the Asia-Pacific green bond market to step up to the challenge
Green bond issuance in the region has grown enormously.
In Unternehmen investieren, die beim Übergang zu Netto-Null führend sind
Should shorting count for net-zero portfolios?
Short positions can be a meaningful add-on, but should not be an excuse for inaction on the long side of a portfolio.
Quant chart: Winning by losing less
Low-risk investing tends to deliver higher risk-adjusted long-term returns than the market as it tallies wins by losing less in down periods.
PodcastXL: The pursuit of alternative alpha
It has been hailed as the next frontier in quant investing.
Halbzeit... was war das für eine Reise!
Nach einer turbulenten ersten Jahreshälfte sind die Sommerferien ein guter Zeitpunkt, um nützliche Informationen nachzulesen, die Sie während des Trubels vielleicht verpasst haben.
Ten years of successful factor investing in credit markets
A decade of live track-records shows that our factor-based credit investing approach delivers improved risk-adjusted returns compared to the market.
Quant chart: Cornered by Big Oil
Positive year-to-date returns from oil stocks are bucking the trend given the S&P 500 Index has slid into bear market territory.
5-Jahres-Ausblick „Expected Returns“: Epoche der Verunsicherung
Credit Outlook: Ernüchterung nach der Party
Bei Anleihen ist es zu einer erheblichen Neubewertung gekommen.
Inflation may be more about the destination than the peak
We’re facing a highly unusual inflationary situation.
Fixed income outlook: The inflation game
Central banks now face the predicament of prioritizing inflation over growth.
Prognose des Risikos eines Kurseinbruchs mittels Machine Learning
Auf Machine Learning basierende Verfahren lassen sich zur Identifikation nicht-linearer Beziehungen zwischen mehreren Variablen nutzen, um die Prognose des Risikos eines Kurseinbruchs zu unterstützen.
Leitfaden zu nachhaltigem Quant Equities Investing
Die Regelbasiertheit von Quant Investing macht den Ansatz gut für die Integration von Nachhaltigkeit geeignet.
„Faktoren sind weiterhin das Fundament der Finanzmärkte“
Neue Datenquellen und Techniken helfen dabei, die Faktoren besser zu verstehen.
Der Quality-Faktor: Gut geführte Unternehmen werden unterschätzt
Menschliche Fehler bei der Vorhersage der künftigen Unternehmensgewinne sind der Grund dafür, dass sich eine Qualitätsprämie bildet.
Podcast: What’s with inflation?
Rising inflation has become a growing concern for consumers around the world.
Beyond Fama-French: alpha from short-term signals
Positive net alpha from established short-term signals can be harvested practically by investors.
Conservative Investing hat sich langfristig bewährt
Bei Conservative Investing (auch als Defensive oder Low-Risk Investing bezeichnet) geht es darum zu gewinnen, indem man weniger verliert.
‘I have always tried to make sense of human behavior’
People’s normal wants, even more than their cognitive and emotional shortcuts and errors, underlie answers to important questions of finance.
Erfolg am Anleihenmarkt in Zeiten der Stagflation
Die hohe Inflation und die Straffung der Geldpolitik führen bereits zu steigenden Renditen und sinkenden Anleihenkursen.
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