en en de fr de en de de de de fr de en de de en en en en en de en fr en en nl fr de es en zh en it ja ru es en nl ja en en en sv hbs_lat de hbs_lat fr en en de fr fr de de de de en fr de de de de de de de de de de en en de de en fr de de hbs_lat de de de de fr de de en de en de de de de de de de de de en de de en fr en de en de de de de de de en de de de de de en fr en de de de de de de en de en fr de de en de en et en de de en en en en en de de de de en de de de en fr de nl fr de fr de en fr en de de de en en de en nl de de de en de de en en ru fa de nl en de de de en de de de de it de en de en fa en de de en de fr fr en de nl nl de de en en de de de de en en en hsb nl de vls pt de de en de en nl en en en de en de de de de de de de de de de de de de de de de de de de en en de fr en de de de en en en en eo de de it en de de en en en de da de de en de de de de en fr de de de en it de de de lb de de de de de de de
Investiert in strukturelle Trends weltweit (z. B. "die digitale Welt" und die industrielle Renaissance)
Top-Down-Themenauswahl und Bottom-Up-Aktienauswahl unter Nutzung proprietärer Bewertungsmodelle
Rolinco ist ein aktiv gemanagter Fonds, der weltweit in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern investiert. Die Aktienauswahl basiert auf einer Fundamentalanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds legt den Schwerpunkt auf Wachstum durch Investments in vielversprechende langfristige Wachstumstrends. Er investiert auch in fünf verschiedene und unabhängige Top-down-Trends: digitale Welt, Aufstieg der Mittelklasse, Schonender Umgang mit Ressourcen, vernetzte Unternehmen und gesund Altern. In den identifizierten Wachstumstrends investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die den Trends möglichst direkt ausgesetzt sind.
1 Monat 3 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
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Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.
Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.
Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
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Basierend auf den Transaktionskursen erzielte der Fonds eine Rendite von -5,49%. Nur "Aufschwung der Mittelklasse" schnitt besser ab als der Index, während andere Trends zurückblieben. "Vernetzte Unternehmen" sah sich mit Gegenwind sowohl für Industrie- als auch für Softwarezyklen konfrontiert. Eine Beteiligung von "Digitale Welt" konnte im Monat zulegen: Coinbase. "Aufstieg der Mittelschicht" wurde von unseren China-Beteiligungen unterstützt, die auf die weitere Lockerung und trotz neuer Ängste vor Lockdowns gut reagierten. Bei "Gesund Altern" fielen die Aktienkurse. Der Schweizer Hörgerätehersteller Sonova gab aufgrund enttäuschender Umsatzzahlen nach. Die drei stärksten Aktien im August waren Palo Alto Networks, JD.com und Farfetch. Die drei schwächsten Aktien waren IQVIA, Teradyne und Analog Devices.
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Max. monatlicher Gewinn (%)
Max. monatlicher Verlust (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Monate der Outperformance in einer Hausse
Monate der Outperformance in einer Baisse
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Modifizierte Duration (optionsadjustiert, in Jahren)
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Die globalen Aktienmärkte setzten zunächst ihre Rallye vom Juli fort. Die Unternehmensergebnisse waren gut, und obwohl sich die Unternehmen vor der Rezession fürchten, sehen die meisten noch keine Anzeichen dafür und unternehmen keine großen Schritte, um darauf zu reagieren. Außerdem lag die US-Inflation hinter den Erwartungen, was den Markt glauben ließ, dass dies den Druck auf die Fed bei der Eindämmung der Inflation verringern könnte. Diese Hoffnungen wurden enttäuscht, und die Märkte wurden nach den offensiven Kommentaren der Zentralbanken in Jackson Hole risikoscheu. Der Fed-Vorsitzende Powell deutete seine Entschlossenheit an, die Straffung fortzusetzen und die Zinssätze längerfristig auf einem restriktiven Niveau zu belassen. Mehrere EZB-Funktionäre haben auch angedeutet, dass sie eine Anhebung der Leitzinsen in Betracht ziehen könnten, um zu zeigen, dass sie die galoppierende Inflation ernst nehmen. Die 10-jährige US-Rendite und die Renditen von Bundesanleihen stiegen. Kurzfristigere Anleihen stiegen noch stärker. Zusätzlich zu den bereits bestehenden Sorgen über eine Rezession war dies für die Aktienmärkte zu viel des Guten. Der MSCI World All Country Index verlor 6 % ab Monatsmitte und schloss den August mit -2,3 %.
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Der Fonds kann der Währungsabsicherung dienende Geschäfte abschließen.
Rolinco is an actively managed fund that invests in equities from developed and emerging countries around the world. The selection of these stocks is based on a fundamental analysis. The fund's objective is to provide long term capital growth.The fund focuses on growth by investing primarily in promising trends. The Fund invests in a minimum of three and a maximum of four different growth trends. Therefore, the fund invests directly in shares of companies that have the purest possible exposure to any of these trends.
Verfahren zur Einbeziehung von ESG-Aspekten
Der Fonds bindet Nachhaltigkeit durch Ausschlüsse, ESG-Integration, Engagement und Stimmrechtsausübung in den Investmentprozess ein. Der Fonds investiert nicht in Emittenten, die gegen internationale Normen verstoßen oder deren Aktivitäten laut Ausschlusspolitik von Robeco als gesellschaftlich schädlich eingestuft wurden. In die Bottom-up-Anlageanalyse werden finanziell bedeutende ESG-Faktoren einbezogen, um vorhandene und potenzielle ESG-Risiken und -Chancen zu beurteilen. Bei der Aktienauswahl schränkt der Fonds seine Positionen mit erhöhten Nachhaltigkeitsrisiken ein. Außerdem wird, wenn ein Aktienemittent in der laufenden Überwachung für Verstöße gegen internationale Normen ausgesondert wird, mit dem Emittenten ein aktiver Aktionärsdialog aufgenommen. Und schließlich nutzt der Fonds Aktionärsrechte und nimmt in Übereinstimmung mit der Abstimmungspolitik von Robeco Stimmrechte wahr.
Rolinco ist ein aktiv gemanagter Fonds, der weltweit in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern investiert. Die Aktienauswahl basiert auf einer Fundamentalanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) i. S. v. Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess. Der Fonds wendet auch eine Ausschlussliste auf der Grundlage umstrittener Verhaltensweisen, Produkte (einschließlich umstrittene Waffen, Tabak, Palmöl und fossile Brennstoffe) und Länder an, nimmt Stimmrechte wahr und engagiert sich als Aktionär. Der Fonds legt den Schwerpunkt auf Wachstum durch Investments in vielversprechende langfristige Wachstumstrends. Er investiert in fünf verschiedene und unabhängige Top-down-Trends: digitale Welt, Aufstieg der Mittelklasse, vernetzte Unternehmen, Schonender Umgang mit Ressourcen und gesund Altern. Innerhalb der identifizierten Wachstumstrends legt der Fonds vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die möglichst unverfälscht an diesen Trends partizipieren. Der Fonds wird nicht durch eine Benchmark eingeschränkt, kann aber eine Benchmark zu Vergleichszwecken verwenden. Die ausgewählten Aktien werden mehrheitlich Bestandteile der Benchmark sein, es können jedoch auch Aktien außerhalb der Benchmark ausgewählt werden. Der Fonds kann erheblich von den Gewichtungen der Benchmark abweichen. Der Fonds kann erheblich von den Emittenten-, Länder- und Sektorgewichtungen der Benchmark abweichen. Es gibt keine Beschränkung für die Abweichung von der Benchmark. Die Benchmark ist ein breiter marktgewichteter Index, der nicht mit den vom Fonds geförderten ESG-Eigenschaften übereinstimmt.
Aktiv. Mit Hilfe von Risikomanagementsystemen wird kontinuierlich die Wertentwicklungentwicklung des Portfolios im Vergleich zur Benchmark überwacht. Extreme Divergenzen lassen sich so vermeiden.
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Stimmrechtsausübung und aktive Einflussnahme
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Der Fonds bindet Nachhaltigkeit durch Ausschlüsse, ESG-Integration, Engagement und Stimmrechtsausübung in den Investmentprozess ein. Der Fonds investiert nicht in Emittenten, die gegen internationale Normen verstoßen oder deren Aktivitäten laut Ausschlusspolitik von Robeco als gesellschaftlich schädlich eingestuft wurden. In die Bottom-up-Anlageanalyse werden finanziell bedeutende ESG-Faktoren einbezogen, um vorhandene und potenzielle ESG-Risiken und -Chancen zu beurteilen. Bei der Aktienauswahl schränkt der Fonds seine Positionen mit erhöhten Nachhaltigkeitsrisiken ein. Außerdem wird, wenn ein Aktienemittent in der laufenden Überwachung für Verstöße gegen internationale Normen ausgesondert wird, mit dem Emittenten ein aktiver Aktionärsdialog aufgenommen. Und schließlich nutzt der Fonds Aktionärsrechte und nimmt in Übereinstimmung mit der Abstimmungspolitik von Robeco Stimmrechte wahr.
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Bislang erlebte das Portfolio ein schweres Jahr und setze den Ende Oktober 2021 begonnenen Negativtrend fort. Unkontrollierte Inflation, die Invasion in der Ukraine, Lieferkettenprobleme, Rezessionsangst und restriktive Zentralbanken machten die Aktienmärkte risikoscheu. Mit unserem Trendansatz konzentrieren wir uns weiterhin auf langfristige Trends, die nachhaltiges und langfristiges Wachstum für die zu ihnen gehörenden Unternehmen begründen sollten. Wir befinden uns weiter in einer Ära, in der wir dank Digitalisierung und neuer Technologien in der Lage sein werden, die meisten Krankheiten mit weniger Kosten zu heilen, Finanzdienstleistungen billiger und für alle zugänglicher zu machen und darüber hinaus unsere Arbeitsproduktivität nachhaltig zu steigern.
Marco van Lent, Steef Bergakker
Marco van Lent, Steef Bergakker
Marco van Lent ist Portfoliomanager von Robeco MegaTrends/Rolinco, Portfoliomanager Robeco Digital Innovations und Mitglied des Robeco Trends Equities-Teams. Bis 2013 managte er Robeco Infrastructure Equities. Marco van Lent kam im Oktober 2007 zu Robeco, um zwei europäische Aktienfonds zu co-managen. Bei Van Lanschot Asset Management hat er den Van Lanschot European Equity Fund gemanagt. Nach der Übernahme von Kempen Capital Management durch Van Lanschot arbeitete er für sechs Monate bei Kempen Capital Management, um die European Equity-Mandate zu verwalten. Von 1999 bis 2005 war er Portfoliomanager für europäische Aktien bei Philips Investment Management und von 1996 bis 1999 Portfoliomanager bei Van Spaendonck Asset Management. Seine Karriere in der Investmentbranche begann er 1985 als Sell-Side-Analyst/-Stratege. Marco van Lent hat einen Master in Betriebs- und Finanzwirtschaft von der Universität Tilburg. Steef Bergakker ist Portfoliomanager von Robeco MegaTrends/Rolinco, Portfoliomanager Robeco Digital Innovations und Mitglied des Robeco Trends Equities-Teams. Zuvor war er Trendforscher im Trends Equities-Team und hat mehrere White Papers verfasst. Davor war Steef Bergakker Portfoliomanager von Robeco Infrastructure Equities und Robeco Hollands Bezit. Bevor er im Jahr 2008 zu Robeco zurückkehrte, arbeitete Steef Bergakker in unterschiedlichen Funktionen beim IRIS (Institute for Research and Investment Services), dem früheren auf Research ausgerichteten Joint-Venture von Robeco und der Rabobank. Von 1998 bis 2008 war er Leiter des Aktien-Research bei IRIS, nachdem er acht Jahre lang als Aktienanalyst tätig gewesen war. Steef Bergakker begann seine Laufbahn in der Branche 1990 als Analyst bei Robeco. Er hat einen Master in Geld-, Finanz- und Anlagetheorie der Erasmus Universität Rotterdam.
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Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von
Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf
Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von
Steuerliche Behandlung des Produkts
Der Fonds ist in den Niederlanden aufgelegt. Der Fonds wird als Aktiengesellschaft ('naamloze vennootschap') geführt. Der Fonds hat den Status einer "steuerbefreiten Anlagegesellschaft" im Sinne des Artikels 6a des niederländischen Körperschaftssteuergesetzes von 1969 und ist als solche von der Körperschaftssteuer befreit. Der Fonds ist außerdem von der niederländischen Quellensteuer auf ausgeschüttete Dividenden befreit. Grundsätzlich kann der Fonds die niederländischen Verträge weder nutzen, um ausländische Quellensteuer zu verringern, noch kann die niederländische Steuer auf erwirtschaftete Dividenden zurückgefordert werden.
Steuerliche Behandlung des Anlegers
Für Privatanleger mit Wohnsitz in den Niederlanden sind die tatsächlichen Zins- und Dividendenerträge bzw. Kapitalgewinne, die sie mit ihren Anlagen erzielen, steuerlich nicht relevant. Anteile, die von Privatanlegern gehalten werden, die in den Niederlanden steuerpflichtig sind, gehören in Box 3. Sofern und soweit das Nettovermögen eines Anlegers die Nettovermögensbefreiungsgrenze überschreitet, hat dieser Anleger ab dem 1. Januar einen Betrag in Höhe von 1,2 % jährlich seines Nettovermögenssaldos zu entrichten. Anleger, die der niederländischen Körperschaftsteuer unterliegen, werden nach dem Ergebnis besteuert, das sie mit ihrer Anlage in den Fonds erzielt haben. Dieses Ergebnis kann in realisierten laufenden Erträgen sowie in realisierten und nichtrealisierten Kapitalgewinnen bestehen. Für die niederländische Körperschaftsteuer müssen die Aktien oder Anteile zum Marktwert in der Bilanz bewertet werden, und erhaltene Dividenden sind im steuerlichen Ergebnis zu berücksichtigen. Anleger, die nicht der niederländischen Körperschaftsteuer unterliegen bzw. von ihr freigestellt sind (z. B. Pensionsfonds), werden nicht nach dem erzielten Ergebnis besteuert. Anleger mit Wohnsitz außerhalb der Niederlande unterliegen den jeweiligen nationalen Steuervorschriften für ausländische Investmentfonds. Die obigen Angaben beruhen auf der derzeitigen Steuergesetzgebung und den Steuervorschriften in den Niederlanden. Wir empfehlen dem einzelnen Anleger, sich vor einer Anlage in den Fonds bei seinem Finanz- oder Steuerberater über die steuerlichen Konsequenzen zu erkundigen, die eine Anlage in diesen Fonds in seinem besonderen Fall hat. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.
Wesentliche Anlegerinformationen / KIID
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Resource Stewardship: new trend added to the MegaTrends capability
Value oder Growth bei Trend-Investments – verfolgen Sie die Debatte
Trends: Here today, here tomorrow – watch the show
Anwendung eines globalen trendbasierten Ansatzes auf Unternehmen.
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