en nl nl nl nl en nl it en nl nl de nl nl nl nl nl nl nl nl nl nl nl nl nl nl nl nl nl fr de nl fr en en nl nl nl nl nl en nl en en da en en de fr nl fr nl en fr it es de zh pt pt ar ru he hi tr da nb sl sv az hbs_lat et fi el hu ja ko lv pl ro fy nl nl nl nl nl nl nl nl nl et nl nl it nl en nl nl nl nl nl nl nl nl nl nl nl nl nl nl nl nl nl en en en nl nl nl en nb nl en nl de de de nl nl nl nl nl nl nl nl nl en eo nl en nl nl en nl en en en en th hi ceb de de nl nl nl nl nl nl nl nl nl nl de fr nl nl nl nl en en en en en en en en de en en en en en en en en en en en en en en en nl it nl en en en en nl en en fr en en
Beleggingsexpertise over Luxemburgse Feeder Funds voor Family Offices, institutionele en particuliere beleggers - Damalion - Independent consulting firm.
Vliegtuig Registratie Privé Jet Business Jet
Vliegtuigen Verkoop Privé Jet Business Jet
door KNOWLEDGE CENTER | jan 5, 2022 | Groeistrategie
Een master feeder fonds fungeert als een speciale beleggingsstructuur voor het poolen van beleggingskapitaal of inschrijvingen van meerdere beleggers in één enkel vehikel dat master fonds wordt genoemd. Een master feeder fund, vaak een commanditaire vennootschap, wordt gebruikt door hedgefondsen waarbij deelnemende beleggers in zowel onshore als offshore feederfondsen beleggen. Master- en feederfondsen worden gewoonlijk beheerd door één enkele beleggingsbeheerder die de leiding heeft over en toezicht houdt op alle beleggingen in de masterportefeuille.
In een masterfeederfondsstructuur worden voor elke groep beleggers binnen dezelfde paraplu afzonderlijke beleggingsvehikels gecreëerd. De winst die door het master feeder fonds wordt behaald, wordt gewoonlijk op een pro rata basis verdeeld onder zijn feeders in directe verhouding tot het totale percentage van hun respectieve beleggingen.
Een feeder wordt beschouwd als een afzonderlijke juridische entiteit van het master feeder fonds, maar wordt zowel voor kredietverstrekkers als voor fondsen als een relevante entiteit beschouwd wanneer het gaat om de context van kredietrelaties, zoals bij de totstandbrenging van een kredietfaciliteit op basis van abonnement.
Beleggingsbeheerders vormen feeders om de volgende redenen:
Feeders bieden flexibiliteit met betrekking tot de fiscale status van investeerders
fondsen in het kader van de wet op de beveiliging van werknemerspensioenen (ERISA)
Kostenstructuren en administratieve kenmerken die kunnen worden aangepast op basis van de specifieke behoeften van elke belegger
Feederfondsen die in dezelfde hoofdportefeuille beleggen, kunnen ervoor kiezen zich aan te passen met variaties die kunnen verschillen in de volgende factoren:
– In aanmerking komende belegger
– Gekwalificeerde belegger per land
Geïndividualiseerde operationele kenmerken, waaronder doelstellingen, gate, en nog veel meer
In wezen hoeft een feeder fund niet vast te houden aan slechts één specifiek master feeder fund. Een feeder wordt beschouwd als een onafhankelijke entiteit die in meerdere master feeder fondsen kan beleggen. Beheers- en prestatievergoedingen worden gewoonlijk betaald op het niveau van het feeder-fonds, maar kunnen ook worden betaald op het niveau van het master feeder-fonds.
Efficiënte consolidatie van verschillende beleggingsportefeuilles in één portefeuille voor regelgevingsdoeleinden.
Verlaging van de handelskosten, aangezien de handelsvergoedingen in Master feeder fondsstructuren slechts een percentage van de totale transactiewaarde bedragen.
Door één enkele transactie voor meerdere portefeuilles uit te voeren, vermijden beleggingsbeheerders dat zij meerdere handelskosten moeten betalen.
De oprichting van masterfeederfondsen levert schaalvoordelen op die tal van voordelen opleveren, waaronder lagere operationele en transactiekosten.
Genereert een gediversifieerde investeerderspool, waardoor belastingvrije en buitenlandse investeerders in het masterfonds kunnen investeren, wat resulteert in een grotere pool van fondsen.
Er bestaan aanzienlijke mogelijkheden voor beleggingsbeheerders om op een wettelijke en fiscaal efficiënte wijze toegang te krijgen tot concurrerende kapitaalmarkten, mits alle passende structuren met grote nauwkeurigheid worden uitgevoerd. Door te kiezen voor een masterfeederfondsstructuur krijgen beleggingsbeheerders ook toegang tot verschillende soorten beleggers, wat resulteert in een grotere flexibiliteit en efficiëntie bij de activiteiten en het beheer van master- en feederfondsen. Master feeder fondsen zijn ontworpen om het potentieel voor activagroei te maximaliseren, waarbij wettelijke barrières worden overschreden om gemakkelijk toegang te krijgen tot grotere, meer winstgevende wereldwijde kapitaalmarkten.
Damalion biedt uitgebreide adviesdiensten voor buitenlandse rechtspersonen, waaronder particuliere beleggers en family offices bij het kiezen van de juiste Master- en feederfondsen om hun vermogen te laten groeien en hun portefeuille verder uit te breiden. Om te bepalen of een Master feeder fonds structuur de juiste keuze is voor uw expansie, praat vandaag nog met een Damalion expert.
Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.
Geen onderdeel van een categorie
Ontwikkeling van de klant
Automotive Bankrekening Bedrijfsleiding Bedrijfsstructurering Belasting Beleggingsfondsen Buitenlandse directe investeringen Crypto & Blockchain Geen onderdeel van een categorie Groeistrategie Grondstoffen Intellectueel eigendom Internationaal nieuws Investeerders programma Levensstijl Mijnbouw NIEUWS Onroerend goed Ontwikkeling van de klant Opleiding en coaching Securitisatie Startups Verhuizing Vermogensbeheer Visumprogramma's Vliegtuig Vreemde valuta
Do you have a rekest? – Act now. Please fill out the following form with details. We will contact you in the next hours.
7 + 9 =
Beheer van particulier vermogen (SPF)
Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (RAIF)
Bijzondere commanditaire vennootschap (Special Limited Partnership - SLP)
Lees onze gids: Een bedrijf starten in Luxemburg
Lees onze gids over Luxemburgse securitisatie
Lees onze Gids: Luxemburg SOPARFI
Bekijk de door Luxemburg ondertekende dubbelbelastingverdragen (meer dan 80)
Let Damalion support you and your company
Stay Current with our latest insights.
© 2021 DAMALION | All Rights Reserved – Imprint | Data Protection | Cookie Policy
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies. However you may visit Cookie Settings to provide a controlled consent.
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.