The treasury shall be made up of the following: (a) cash in hand; (b) bank accounts and deposits payable on demand; and (c) other disposable assets which can quickly be converted to cash and whose value is stable.
La trésorerie est constituée des éléments suivants: a) les liquidités; b) les comptes et dépôts bancaires à vue; c) les autres valeurs disponibles qui peuvent rapidement être transformées en argent et dont la valeur est stable.