In the day-to-day running of the enterprise, it is widely recognized that managing cash is critical to the survival of an enterprise and to managing relationships with banks and other providers of finance.
Dans le fonctionnement quotidien d'une entreprise, l'on reconnaît généralement que la gestion de la trésorerie est essentielle à la survie d'une entreprise et à la gestion des relations avec les banques et les autres bailleurs de fonds.