(présence physique) "receipt of funds record" means, in respect of a transaction in which an amount of funds is received, a record that contains the following information: (a) if the information is not readily obtainable from other records that the recipient keeps and retains under these Regulations, the name of the person or entity from whom the amount is in fact received and (i) where the amount is received from a person, their address and date of birth and the nature of their principal business or their occupation, and (ii) where the amount is received from an entity, their address and the nature of their principal business; (b) the date of the transaction; (c) the number of any account that is affected by the transaction, and the type of that account, the full name of the person or entity that is the account holder and the currency in which the transaction is conducted; (d) the purpose and details of the transaction, including other persons or entities involved and the type and form of the transaction; (e) if the funds are received in cash, whether the cash is received by armoured car, in person, by mail or in any other way; and (f) the amount and currency of the funds received.
(physical presence) « relation de correspondant bancaire » S'entend au sens du paragraphe 9.4(3) de la Loi. (correspondent banking relationship) « relevé de réception de fonds » Document comportant, à l'égard de la réception de fonds dans le cadre d'une opération, les renseignements suivants : a) s'ils ne peuvent être facilement obtenus d'autres documents tenus et conservés en application du présent règlement par le destinataire, le nom de la personne ou de l'entité qui remet de fait la somme, ainsi que les renseignements suivants : (i) s'il s'agit d'une somme reçue d'une personne, son adresse, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession, (ii) s'il s'agit d'une somme reçue d'une entité, son adresse et la nature de son entreprise principale; b) la date de l'opération; c) pour chaque compte touché par l'opération, le numéro du compte, le type de compte, le nom au complet de chaque titulaire du compte et la devise dans laquelle l'opération est effectuée; d) le détail de l'opération et son objet, notamment le nom des autres personnes ou entités en cause et le type et le mode d'opération; e) si les fonds sont reçus en espèces, la manière dont ils sont reçus, notamment par véhicule blindé, en personne ou par courrier; f) le montant total de la somme reçue et la devise en cause.