Grafikda ko'rib turganimizdek, σ orqali ifodalangan chetlanish yuqori volatilitetda mutlaq chetlanishdan kichikroq va past volatilitetda mutlaq chetlanishdan katta miqdorni ko'rsatadi. Bu shuni anglatadiki, aktivlar qiymatining nisbati nisbatan barqaror bo'lgan davrlarda, pozitsiyaga kirish uchun kichik Absolute Deviation miqdoriga ega bo'lish mumkin, chunki bitta bitimdan kamroq foyda olishga qaramay, nisbat ko'pincha o'rtacha qiymatga qaytadi, bu esa ko'proq bitimlarni ta'minlaydi va shu bilan daromadni oshiradi. Aksincha, nisbatning beqarorligi davrida, chetlanish miqdori kattalashadi va uning o'rtachaga qaytishi kamroq sodir bo'ladi, shuning uchun savdolarni kichikroq va o'rtachadan ko'proq masofada amalga oshirish tavsiya etiladi.
Qaysi holatda σ orqali ifodalangan chetlanish grafikda mutlaq chetlanishdan kichikroq miqdorni ko'rsatadi?
yuqori volatilitetda