Computex將至！ 輝達財報帶動 AI概念股續揚，創新科技ETF後市有看頭
鉅亨研報 2024-05-31 10:34
AI 前景看俏，受惠於輝達 (Nvidia) 營收、獲利表現優於預期，輝達概念股紛紛走揚，AI 需求前景一片向好，受惠 AI 最深的台股也延續強勢表現，以盤面強勢族群來看，AI 概念股持續發光發熱，不僅台積電 (2330-TW) 一度在盤中創下新高，聯發科 (2454-TW)、鴻海(2317-TW) 終場也創收盤價新高。隨著台股屢創新高，台股 ETF 也跟著水漲船高，統計 28 日所有 52 檔台股一般型 ETF 中，共有 32 檔 ETF 收盤價跟著創新高。(上述績效截至 2024/5/28)，美系 PC 大廠 HP 與 Dell 於本週舉行財報法說，下週二(6/4)Computex 開展，市場資金將持續於 AI 族群中尋找機會，市場投資氣氛活絡，展望下半年輝達新 GPU 可望開始接單量產，加上 AI PC、AI 手機換機潮即將出現，相關個股基本面有望受到提振並帶動其股價有所表現，建議創新科技可持續偏多操作。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，事實上輝達公布財報之前，台股就已經在護國神山台積電強勢拉抬下屢創新高，也帶動台股 ETF 表現強勢，分析這波台股漲勢背後，輝達絕對是最大功臣，其關鍵的 Q1 財報與 Q2 財測均優於市場預期，帶領「輝達概念股」股價齊。台積電、聯發科等兩大科技龍頭也是台股多頭聚焦重點，前者不僅是全球領先之半導體先進製程廠商，更是輝達生產 GPU 的最重要合作夥伴，而後者跨足 AI PC 處理器市場，與高通合作的 Arm 架構 PC 晶片處理器預計於 2025 上半年量產，兩家企業皆是 AI 熱潮下最大受惠者。根據世界半導體貿易 (WSTS) 資料統計顯示，2024 第一季全球半導體銷售值美金 1.377 億 (+15.2%YoY)，銷售量 2184 億顆(-2.1%YoY)，ASP 為 0.631 美元(+17.8%YoY)，美國與亞太地區銷售成長最為優異，另一方面，根據工研院統計，2024 第一季台灣 IC 產業產值新台幣 11,667 億元(+15.7%YoY)，IC 設計與晶圓代工成長率最佳，台積電、聯電、聯發科、世芯 - KY、聯詠等後續仍看好。
00935 野村臺灣創新科技 50ETF 前五大持股中的台積電、聯發科合計共持有 46%，其餘 3 檔台達電、聯電、日月光投控也屬於近期表現較強勢的個股。張繼文指出，00935 除了有台積電、聯發科的助益，作為台灣首檔以多元創新科技題材為主的台股 ETF，持股中亦有多檔受惠 AI 題材之標的，根據外資券商摩根士丹利日前點名包括台積電、緯穎在內的 13 檔輝達重要供應鏈廠商，產業範圍涵蓋上游半導體先進製程、中游伺服器組裝、下游 AI PC 應用等多種領域，00935 與之相關的比重接近 4 成，受惠 AI 長線大趨勢，後市不容小覷。(資料日期：收盤資料截至 5/28，持股截至 5/27，資料來源：證交所、野村投信)
展望未來，00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 經理人林怡君分析表示，6 月即將要舉行的台北國際電腦展 (COMPUTEX)，包括輝達(NVIDIA) 執行長黃仁勳、超微 (AMD) 董事長暨執行長蘇姿丰及英特爾 (Intel) 執行長基辛格 (Pat Gelsinger) 三大 AI 巨頭都將與會，預計將有更多包括 AI、半導體應用等創新技術將會公布。從過往經驗來看，COMPUTEX 之後創新科技標的通常有不俗表現，以投資創新科技標的為主的臺灣創新科技 50 指數為例，過去 7 次(排除 2020 年因疫情停辦)COMPUTEX 結束後 3 個月、6 個月及 1 年，該指數平均上漲 6.22%、9.29%、12.63%，勝過大盤的 4.02%、4.76%、8.10%，以及電子類指數的 5.49%、6.39%、10.04%。觀察 00935 追蹤指數「臺灣創新科技 50 指數」成分股近三年表現平均上漲 52.82%，更是遠高於台灣加權指數的 16.11% 及台灣電子股指數 22.92%，充分展現創新科技趨勢來臨時，具備創新能力的科技企業股價長期會有更好的表現，值得投資人進場買進並長期持有。2024 年 COMPUTEX 預計將於 6/4~6/7 舉辦，無論市況如何， AI 將扮演著相當重要角色並和所有的產業息息相關，雨露均霑可望為投資人帶來長期報酬機會，發揮具吸引力的投資機會，投資人若也想參與創新科技行情，不妨多加留意以創新科技為訴求的 00935 ETF。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
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