INTRODUZIONE ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI
Lo scorso Report lo avevamo detto: il “mood” è del tutto cambiato e gli indici di Borsa hanno festeggiato una settimana eccezionale, su tutti il DAX di Francoforte che segna i suoi massimi di sempre a quota 18.772 punti. Wall Street ritrova decisamente la sua tranquillità: VIX di nuovo a 13 punti percentuali e prezzi che “swingano” chiaramente sopra la media mobile di breve termine a 20 sedute che usiamo da anni e riportiamo nella figure sotto sui grafici giornalieri. L’indice S&P 500 ha registrato il suo terzo aumento settimanale consecutivo, sostenuto da una robusta stagione degli utili: il 79% delle aziende dell’S&P 500 che hanno presentato i loro risultati ha superato le aspettative degli analisti, segnalando una resilienza premiata dagli operatori che tornano a comprare i titoli. Per le grandi aziende tecnologiche USA manca all’appello solo Nvidia, i cui risultati sono previsti per il 22 maggio. In attesa quindi degli utili del gigante dei chip, i suoi “fratelli” del gruppo dei Magnifici Sette – Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft e Tesla – hanno già condiviso notizie che catalizzano l’ottimismo, spingendo l’S&P 500 verso una crescita degli utili robusta, la più forte dal secondo trimestre del 2022. L’Europa, come si è isto con il DAX, paradossalmente va ancora meglio in termini grafici. Se da una parte l’economia del vecchio continente è quella della crescita allo zero virgola e della non piena occupazione, dall’altra non essendoci pressione da parte della domanda aggregata sulla crescita dei prezzi si scommette su un taglio dei tassi da parte della BCE anticipato rispetto alla FED che a questo punto viene data per accomodante a partire da settembre sul taglio dei tassi e non prima.
Le performance della settimana per gli indici che monitoriamo ovviamente sono state ottime date le considerazioni di cui sopra: FTSEMIB40 +3,06%, DAX40 +4,28%, S&P500 +1,78%, NASDAQ100 +1,41%.
Compriamo Europa con decisione, avendo un CW PUT rimasto a copertura dal 6 maggio.
Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 10 maggio 2024 – Fonte Pro Real Time
Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 10 maggio 2024 – Fonte Pro Real Time
Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FTSEMIB40 al 10 maggio 2024 – Fonte Pro Real Time
Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su DAX40 al 10 maggio 2024 – Fonte Pro Real Time
PRIMO TRADE – STRATEGIA RIALZISTA: BUY CW CALL SU DAX40
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
- Covered Warrant su DAX® (Performance) Index | DE000HD1AT42
- Strike 18.500 punti
- Scadenza 20.12.2024
- Codice di Negoziazione UD1AT4
- ISIN DE000HD1AT42
La strategia prevede:
- Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
- Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
SECONDO TRADE – STRATEGIA RIALZISTA: BUY CW PUT SU FTSEMIB40
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
- Covered Warrant su FTSE MIB Index | DE000HC3U5X9
- Strike 35.000 punti
- Scadenza 20.12.2024
- Codice di Negoziazione UC3U5X
- ISIN DE000HC3U5X9
La strategia prevede:
- Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report
- Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
CONCLUSIONI
Il report consolida e incrementa la propria linea degli utili, come ci mostra il grafico nel PDF allegato: molto bene il CW CALL sullo “straddle” DAX della settimana scorsa che in quattro giorni va forte a target di profitto, mentre il CW PUT che faceva parte della gamba ribassista resta in perdita e va mantenuto come copertura fino alla fine della settimana in corso. Aggiungiamo due proiettili rialzisti, uno ancora su DAX che punta a quota 19.000 come livello finale di salita di breve e uno sul nostro FTSEMIB che viaggia verso i 35.000 punti.
Per i nuovi lettori del Report: il Money Management del processo di selezione prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione.
Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
DISCLAIMER
Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite. Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare.
AVVERTENZE SU QUESTO REPORT
Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale.
Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza ne’, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle quotazioni. Luca Stellato non ha e non avrà mai alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti e le informazioni ricevute, per non aver compreso le strategie e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. E’ importante ricordare che eventuali risultati e performances realizzati nel passato dalle strategie presentate non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. Ogni decisione di investimento e disinvestimento è di esclusiva competenza e responsabilità del lettore che può decidere di darvi o meno esecuzione attraverso qualsivoglia intermediario finanziario.
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