半導體股 營收成長力道猛
綜合兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清等看法,這代表在AI狂潮下,半導體進入向上循環周期,預期第2季依舊會有不錯表現。
分析世芯-KY今年營收將大幅成長,但受2025年成長放緩影響,近期股價較為震盪,不過法人認為2026年有機會再強勁成長;南亞科受惠記憶體報價回升,營運將逐季成長;IC設計龍頭聯發科在電視、手機與網通晶片出貨增加下強化成長力道,今年營運復甦態勢明確。
另外,第1季營收年成長率在二成以上的,還有長榮、瑞昱、大立光及統一。
反之,第1季營收下滑最多三檔個股是和碩年減21.2%、研華年減20.2%、光寶科年減15.8%,同屬於電腦及周邊設備股,主因消費性電子需求疲弱,加上個人電腦市場第1季為傳統淡季。不過法人認為,隨整體市場庫存回到健康水位,AI伺服器有望為相關個股未來增添成長動能。
李秀利、黃文清等表示,第1季為電子業淡季,但受惠AI應用、半導體進入向上循環周期、先進製程等帶動,以半導體為首族群營運淡季不淡。展望第2季,持續看好IC設計,晶圓代工、半導體設備及耗材、AI零組件、伺服器、網通等電子股。