科技基金 放長線釣魚
AI仍是科技趨勢主流,近期因中東地緣政治紛擾、通膨數據頑強令降息時間遞延,以及部分投資人選擇獲利了結等因素影響而震盪整理。法人建議拉回找買點,並長期持有、持續分批買進。
法人指出,景氣修復態勢未變,加上AI科技創新持續,相關應用與商機拓展仍有助支持科技企業營運與股價表現,短期回檔修正不失為逢低建立中長期部位的機會。
其中,美國科技股仍是全球AI科技領頭羊,成長動能看好;而台灣科技股則是在全球科技供應鏈中扮演重要技術樞紐的角色,受惠程度亦高,建議投資人不妨透過相關基金參與行情。
群益投信指出,台灣科技股仍具備基本面與題材面的支持,台灣在晶圓代工、IC設計、封測、電子代工等領域都擁有全球指標性甚至是龍頭代表企業,這些也都是全球AI趨勢發展下的重要關鍵技術與服務,使得在AI浪潮下,台灣科技企業同步受惠。
群益美國新創亮點基金經理人向思穎分析,AI發展正驅動新一波的工業革命,領頭的美國相關科技巨頭整體獲利動能也獲得上修,尤以資訊科技、通訊服務等產業最積極發展與導入AI,也認為AI可望為企業創造更多營收。
此外,大廠也相繼加大投資AI科技的力度,市場預估未來AI市值將上看1.8兆美元。在龐大的需求支撐下,不僅有利於美國AI科技股表現,衍生而出的資料中心建設與電力概念股亦有望受惠,表現也值得留意。
野村高科技基金及野村e科技基金經理人謝文雄建議,「景氣回溫」、「庫存回歸正常」、「AI出貨挹注」等三大利多,預估整體上市櫃企業獲利將重回雙位數的高速成長,其中電子類股仍是成長性最佳的產業,預期業績能見度高的公司將率先復甦,從基本面出發的選股策略將更為重要。
台股近期盤面的重心將回歸到總體經濟景氣以及企業獲利展望, AI長線看好不變,長線主要投資標的仍以長期趨勢向上的產業為主。
科技股方面,AI伺服器、半導體先進製程與封裝、IP相關受惠,次產業的散熱、摺疊手機成長性高;傳產方面,看好電力、節能、綠能相關類股。