台指期 外資加碼空單
股期雙市昨(25)日開低走低,指數齊步失守19,900點關卡,雙雙再度失守2萬大關。分析師表示,現階段期現貨正價差收斂,外資淨空單增加3,827口、攀升至1.7萬口。展望盤勢,由於技術面仍屬弱勢,台指期以震盪格局看待,操作宜以短線為主。
台股昨天受美股漲跌互見影響,在台積電ADR收跌下,指數以大跌128點跳空開出,漲多的AI類股成殺盤重心,終場大盤重挫274點、收19,857點。期貨部分,台指期昨天同步大跌285點、至19,885點。價差方面,台指期正價差縮至27.58點,電子期正價差擴至2.08點,金融期正價差縮至1.01點。
永豐期貨表示,就籌碼面分析,現貨部分,三大法人賣超242.7億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨空單增加3,541口至9,090口,其中,外資淨空單增加3,827口至17,160口。至於十大交易人中的特定法人,全月台指期淨空單增加2,916口至7,220口。
永豐期貨指出,整體而言,台股以實體黑K再次摜破2萬大關,未來若跌破前日紅K棒,短線上較為弱勢,若未跌破則以震盪視之,而目前仍需靜待其餘美股七雄財報及周五美國PCE價格指數。
群益期貨表示,現階段外資賣超現貨、且期貨淨空單加碼,自營商選擇權保守格局,月選擇權布局目前是偏保守,周選擇權也是保守,整體籌碼面保守格局。所以籌碼面保守,類股結構上維持區間,整體方向區間整理。
選擇權市場,自營商選擇權淨部位,作多的部位是減碼的,期貨的空單減碼,屬偏保守格局。月選擇權籌碼較偏保守,賣權未平倉(OI)大於買權OI之差距縮減為2,000餘口,周選擇權籌碼轉變為保守。