高力、光環同步噴出之後,「這檔」將接下一棒
鉅亨網新聞中心 2024-04-30 19:00
週二台股收盤跌 98 點收 20396,4 月經過一波震撼教育,最後月線收盤仍漲 102 點,K 線收帶有長上下影線的小紅十字線,成交量則較三月的 9.77 兆略降為 8.72 兆,量能並未失控,沒有超過 110 年 5~7 月的成交量,也沒有大量收黑的訊號,反而月線走出連三紅的攻勢,多頭具備續攻的條件。
大華國際投顧鄭瑞宗表示,從美股近期財報有七成都優於預期來看,AI 帶動的獲利成長趨勢正在持續發展中,影響台股最大的 AI 股之一美超微,晚上將要公布財報,預料營收將有超過 200% 的強勁成長,4/19 只是因為沒有提出財報指引就重挫 23%,最低跌到 684 美元,但周一最高已漲回 897.84,若財測讓市場滿意,股價可望持續向上,對台眾多 AI 供應鏈將大大激勵,五月的台股 AI 仍是主流,其中水冷散熱喊出缺貨漲價,CPO 台積電則宣布時間要提前半年,都仍將扮演 AI 的領頭羊角色。
而過去幾天兩組表現確實強勁,水冷的部分 (6230-TW) 尼得科超眾拉出本波第九根漲停,股價自 170 一路漲到 324.5,漲幅共達 88%,母公司拿下美超微訂單,子公司一飛衝天,市場對於美超微零組件訂單的量能看好程度可見一般,而鄭瑞宗之前文章也提到買不到尼得科超眾沒關係,可以買「尼得科第 2」,就是 (8996-TW) 高力,美超微過去就是高力客戶與合作夥伴,這次順利拿下水冷訂單,2Q 就會小量拉貨,3Q 出貨估將成漲 200%,4Q 再成長 200%,之前文章提到的時候僅 340 元,今日漲停板已達 433 元並創下歷史新天價,與尼得科超眾分居散熱股漲幅前兩名,美超微題材確實就是最強。
鄭瑞宗指出,廣達、鴻海、美超微等 AI 伺服器大廠,預料 9 月前後就開始出貨 GB200 的全新 SERVER,這比市場預期的時間早了一季,這次又全部改採用水冷,讓水冷產能來不及準備,系統廠又趕著要出貨,水冷相關零件將上演漲價搶貨的戲碼,一旦確認漲價,不只一線廠奇鋐、雙鴻受惠,高力、超眾又錦上添花,2、3 線廠若已備好水冷產能並通過認證,拿到訂單的,受惠程度會更大,(6125-TW) 廣運 3Q 要出貨廣達、和碩,(2241-TW) 艾姆勒 3Q 要出貨廣達、美超微,都將帶來強勁的轉機,是大家可密切留意的水冷股。
CPO 的部分,台積電助於美西論壇上宣布,2026 年要將 CPO 導入 COWOS 封裝,時程提早半年,更加確認 CPO 為大勢所趨,此話一出,(3234-TW)光環連噴三根漲停,(3363-TW)上詮從 100 漲到 132.5,(6442-TW)光聖週二漲停站上所有均線,族群表現非常整齊,其中光環在鄭瑞宗上週文章就提到,這次是 (2338-TW) 光罩全面入主,光罩、上詮大股東皆為 (3163-TW) 波若威,波若威集團儼然成形,這次要集合這四家之力全力發展 CPO,光環或將成為上詮的翻版,好戲才剛上演,短線乖離大了一點不宜追高,若有量縮回檔就可留意。
除了光環,鄭瑞宗還看好另外一檔 CPO 精品股「光環第 2」,年前買下 Qorvo 大陸的產線,據了解買到了三年的訂單,每年營收貢獻上看 50~60E,預期從 5 月開始反應,去年全年營收為 52E,可見得這筆訂單是超級大補丸,另外 CPO 產品也將於 4Q 量產,是多重利多的 CPO 概念股,五月股價有大可為,空間不會輸給光環。
採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師
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