SK海力士喊擴產市場驚嚇 牽動南亞科、威剛營運
法人分析,記憶體景氣上升態勢確立,已在市場預期中,SK海力士的看法讓市場預期的利多實現,加上該公司將要調高資本支出,並大手筆投資20兆韓元(約新台幣4,700億元)擴產、近期動工,引發市場憂心供給增加打壞市況發展,伴隨今年以來股價漲多,導致賣壓出籠。
市場以利多出盡解讀SK海力士談話,產業龍頭三星股價同遭砍殺,後續也將牽動後續對南亞科(2408)、華邦(2344)、威剛(3260)等台廠的評價。南亞科、華邦、威剛昨天早盤在台股重挫下仍相對有撐,甚至拉升至平盤以上,惟終場仍多不敵賣壓,僅南亞科小漲0.1元、以65.6元收紅,其餘都翻黑。
SK海力士表示,隨著AI需求持續轉強,記憶體市場正進入全面復甦周期,此外,傳統應用需求改善,預計會從2024下半年展開,用於智慧手機、PC和伺服器的記憶體市場也將彈升。
法人分析,過去兩年記憶體市場面臨嚴峻挑戰,晶片售價一度跌到成本以下,隨著各大原廠積極控制資本支出並減產,逐漸讓市況回到健康態勢,如今在景氣谷底反彈之際,大廠開始提高資本支出並擴產,需密切關注對市場的影響。