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PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出,清明過後台股表現續強甚至頻創新高,且電子指數均線維持多頭排列,預料偏多格局仍可持續,且隨著重量級法說將陸續登場,特別是下週的晶圓龍頭大廠對於第二季的營運展望,更為產業的重要參考指標,目前市場預期晶圓龍頭大廠受惠AI晶片需求強勁,海外擴廠動作持續,法說會上釋出正面訊號機率大。
黃新迪認為,不論是AI、先進製程的展望都相當樂觀,第二季科技股展望依舊看好,惟須留意大盤指數已來到相對高檔且評價面偏高,且在電價調漲之下,恐使部分公司的營運成本上升,第二季指數要出現指數持續大漲較為不易,預期轉為區間整理機率較高,並將以個股表現為主。
針對美國降息預期方面,黃新迪分析,美國3月消費者物價指數(CPI)年增3.5%,核心CPI年增3.8%,雙雙高於市場預期,在通膨數據已經連續三個月高於預期之下,可能導致聯準會將降息預期推遲到7月或更晚,加上近期通膨較為黏滯,下行幅度恐有限,利率期貨市場隱含6月降息一碼機率降至20%以下,比一個月前的八成下降許多,在此環境下市場可能回歸基本面,不過年內降息仍在預期之內。
就類股佈局與操作上,黃新迪認為,目前的布局仍以科技AI相關為主軸,但因為台股評價面已高,建議獲利了結評價面高之個股,汰弱留強,並於拉回時尋找評價面合理且具有成長動能之AI類股,同時增持高殖利率個股部位;配置上可聚焦半導體、封測、半導體設備等,特別是看好AI滲透率提升持續帶動下游裝置需求,且規格大幅提升及產能開出,將推升相關晶片成長加速,包括半導體供應商、電子零組件、板卡及系統廠等可望受惠。
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