亞力、大同 四檔有戲
台電公告總計將投資5,645億元,以十年時間分階段完成的「電網韌性建設計畫」,將在電網分散、強固防衛等層面增設與汰換電力電網系統,其中蘊含的配電、輸電、乃至綠電儲能、併網與新增變壓站等工程,將為重電廠商帶來長期穩定商機。
另外,美國總統拜登提出的基礎建設計畫,將汰換老舊線路及電網,由於台廠較國際同業相對交期短,帶動台廠變壓器、配電盤、開關、儲能電池等設備接獲轉單,供應鏈能見度普遍達二至五年,因此市場普遍對重電產業長期維持正向看待。
亞力受惠於半導體建廠商機及外銷需求旺。近年來國內知名半導體及科技業大廠持續進行海內外擴大建廠計畫,拉高不斷電設備需求。考量國內市場成長有侷限性,加上外銷產品客製化程度高,毛利率也優於公司平均,公司目標拓展海外市場。
大同也受惠強韌電網預算上升,產業展望向上,搶占國內市占率;隨著今年第2季變壓器完成美國UL認證,預期未來大同將正式出口變壓器至美國,也有海外EPC工程接洽;業外部分,當前已公告懷生段土地建物出售,貢獻業外利益。
權證發行商建議,看好亞力、大同等後市股價表現的投資人,可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準則以價內外15%以內、剩餘天數超過120天以上等條件為主,藉以放大槓桿利潤。