就市論勢/高殖利率概念 可布局
盤面分析
清明連假後,台股多方依舊占上風,雖然昨(12)日指數小幅下跌16點,跌幅0.08%,收20,736點,但本周台股大漲398點,期間大盤甚至再度刷新歷史紀錄來到20,883點,周線漲幅1.9%,連續收紅周數推進至第八周,為2021年1月底以來最長周線收紅紀錄。
三大法人買賣超方面,依舊為投信法人加碼、外資與自營商調節局面。本周投信續買39.2億元,連續第六周買超,惟買超金額相較之前明顯下降;同期間外資連續第五周站在賣方、賣超46.2億元;自營商同步減碼37.1億元,連七周賣超,三大法人合計賣超44.1億元。
除大盤強勢,電子指數均線亦維持多頭排列,預料偏多格局仍可持續,且隨重量級法說將陸續登場,特別是下周的晶圓龍頭大廠對第2季營運展望,更為產業重要參考指標。目前市場預期晶圓龍頭大廠受惠AI晶片需求強勁,海外擴廠動作持續,法說會釋出正面訊號機率大。
投資建議
類股布局與操作上,目前仍以科技AI相關為主軸,但因台股評價面已高,建議獲利了結評價面高個股,汰弱留強,並於拉回時尋找評價面合理且具有成長動能之AI類股,同時增持高殖利率個股部位。
配置上,可聚焦半導體、封測、半導體設備等,特別是看好AI滲透率提升持續帶動下游裝置需求,且規格大幅提升及產能開出,將推升相關晶片成長加速,包括半導體供應商、電子零組件、板卡及系統廠等可望受惠。