債券ETF除息旺季到!一張表掌握35檔配息金額 注意最後買進日
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-07 12:10
35 檔債券 ETF 4 月除息秀即將開跑,各家投信已公告配息金額,除息日普遍落在 4 月 18 日,債券 ETF 投資熱度自去年開始增溫,無論是受益人數或規模都呈倍數式的成長。其中有 24 檔單次配息率皆超過 1%,前三強分別為元大 1 0 年 IG 電能債 (00788B-TW)、國泰 5Y+ 新興債 (00726B-TW)、國泰投資級公司債 (00725B-TW),單次配息率近 1.5%,3 檔於 4 月 18 日同日除息,想參與領息的投資人,注意 4 月 17 日為最後買進日,領息日則在 5 月 15 日。
00772B 為首檔月配息機制的債券 ETF,2023 年 6 月規模突破千億元,至今已連續 49 個月配息,上周第 8 次追加募集額度獲准,顯見投資人對於優質的投資等級債 ETF 需求若渴,根據中信投信公告 2024 年 4 月第一階段分配評價結果,每單位配息調升至 0.135 元,現金收益公布日為 4 月 16 日,收益分配發放日為 5 月 15 日。投資人若想參與,最晚須於 4 月 17 日持有或買進,才能參與此次配息。
00937B 4 月預估每單位配發金額為 0.084 元,已連續三次配息金額維持相同水準,年化配息率約為 6.36%。00937B 所布局之成分債券鎖定永續經營能力佳的 ESG 資優企業所發行之長天期 BBB 級公司債,並進一步精選票面利率大於 4.5% 以上者,可說是從源頭提升配息能力,有助投資人打造穩健收益來源。
國泰投信去年 10 月推出的金融債券 ETF 國泰 10Y+ 金融債 (00933B-TW),甫掛牌就躍升市場焦點,規模已超過新台幣 484 億元,00933B 主要持有全球金融巨頭,平均信評達 A 級,無論是安全性或違約率都大幅優於一般 BBB 級的債券,也是目前台灣市場中最便宜的金融債 ETF,因有月月配息機制及收益平準金,被多數想要穩定領息的小資或退休族納入投資清單,也有金融股投資人將目光轉向 00933B,看好聯準會今年有機會啟動降息後,債市將成為市場明燈。
3 月美國 FOMC 會議維持利率決策不變,是聯準會第五度按兵不動,考量貿然降息會導致物價失控,對降息次數與時間點轉趨謹慎的 Fed 官員增多,降息路徑再次撲朔迷離。凱基投信表示,雖然降息大方向不變,但利率下行絕非一帆風順,過度押注降息紅利恐怕會打亂收益型投資人的現金流規劃,因此建議 Fed 降息之前的最終循環,投資人可以透過美國非投資等級債,把握債券送分題。
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