睽違27周三大法人聯手買超 台股2萬大關失而復得
台股本周走勢大震盪,無懼歷經前一周的大跌,大盤出現反彈上攻,周三收復2萬點大關之後,26日續揚263.09點,漲幅1.32%,終場收在20,120.51點;本周台股周線順利收紅,大漲593.39點,周線漲幅3.04%,平均日均量4,137.4億元。
三大法人方面,本周內外資聯袂加碼台股,為去年10月16日當周以來再度見到內外資法人聯手回補,外資終止連6周賣超,轉為淨流入142.69億元,投信則是連續第8周站在買方,買超194.87億元,自營商中斷連8周站在賣方的態勢,轉為小幅回補14.02億元,三大法人合計買超351.57億元。
PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出,下半周指數迅速反彈,加上美國指標龍頭科技大廠如Google、微軟等財報亮眼,化解科技股疑慮,重新激勵台股投資情緒,且從技術面來看,台股季線扣抵值在低檔區,且均線再度全數上揚,對指數形成強勁支撐,短線反彈行情有望持續。
從經濟面來看,也帶給台股多方信心,黃新迪表示,景氣已觸底回升,經濟部統計處公布3月工業生產為92.76,不僅較前月增加18.45%,其中資訊電子產業3月生產指數更創下歷年單月新高、年增15.15%,第1季指數正式結束連六季負成長,年增率6.01%,在全球AI帶動新興科技應用加速擴展,包括高速運算、人工智慧應用、雲端資料服務需求成長鮮明,預期台灣製造業生產動能將逐步回溫。
不過,黃新迪也提醒,台股評價面已不便宜,且美國公布第1季GDP年增幅僅1.6%,遠低於預期,推升10年期美債殖利率衝破4.7%大關,根據FedWatch最新數據,市場預期聯準會今年僅會降息1碼,包括降息時間與幅度,皆可能對於風險性資產評價造成影響,目前需靜待下周美國FOMC會議;整體來看,預料第2季大盤指上檔有限,以區間整理為主,建議以個股表現及增加殖利率導向。
在產業布局上,黃新迪認為,隨庫存調整結束,看好AI滲透率提升,有助於帶動下游裝置需求,加上供應鏈規格大幅提升及產能持續開出,有利於相關晶片包括AP、HPC、I/O、HBM等需求成長,預期半導體、封測、半導體設備、電子零組件、板卡、系統廠等將優先受惠。