全球科技股 長線有看頭
4月美股創新高後回吐部分漲幅,今年表現強勢的科技股跌幅最重,但股市降溫也讓科技股評價回落至合理區間,提供投資人加碼布局機會。投信表示,美國經濟成長穩健、半導體產業復甦趨勢確立,加上AI應用發展至新階段,全球科技基金可定期定期布局。
據統計,43檔境內外全球科技股基金的報酬率平均值,近半年及一年分別為24.1%及35.89%;績效前十強基金近半年及一年報酬率都在30%及40%以上,皆優於同類基金報酬率平均。
統一全球新科技基金經理人郭智偉表示,雖然半導體產業今年產值遭下修,但龍頭企業營運動能仍逐季成長,整體產業復甦趨勢不變;資金面則有聯準會貨幣政策走向寬鬆的利多,加上機構法人進場。據統計,華爾街長期資金從去(2023)年第4季才開始逐步增持股票,目前持股水位約40%,距離前次高點90%仍有一段距離。
郭智偉表示,今年股市主軸仍是AI,看好AI相關包括ASIC晶片、ODM及散熱等。半導體龍頭擴廠及企業加大對AI的投資,也讓半導體設備及材料類股的投資潛力上升。根據OpenAI數據,標普500指數成分股已有超過九成使用AI產品,並逐步深化AI在企業營運中的應用。AI應用進一步擴大,使AI伺服器需求上升,供應鏈企業獲利有望保持高成長,帶動股價表現。