安聯投信:布局可伺機汰弱留強
安聯投信台股團隊表示,由於近幾個月股市漲幅較大,盤勢波動持續加大;隨著時序來到第2季中場,科技業進入淡季,營收動能不強,布局可伺機汰弱留強。
針對近期台股盤勢,安聯投信台股團隊表示,台股近日持續上演大怒神戲碼,一下大跌近300點,隔天又大漲逾200點。不過牽動台股走勢的因子,並未有太大變化。籌碼面近期也是出現較大波動,根據證交所統計,26日外資買超205.05億元,累積最近一周由賣超轉為買超、近143億元。
另一方面,安聯投信台股團隊表示,大陸官方陸續推出政策企圖刺激經濟,景氣能否順利落底除影響全球總體經濟外,對於原物料需求的影響將更為重要,可觀察報價走勢的持續性;整體而言,挑選具產業利基、供需出現缺口及政策扶植方向的類股將是非電子族群的配置方向,可逢低承接基本面突出的個股。
安聯投信台股團隊表示,美國GPU大廠發表AI伺服器MGX模組化架構,有望帶動電源供應、散熱及伺服器遠端管理晶片(BMC)相關族群價值鏈值得持續關注,例如,散熱技術由氣冷升級至水冷;新架構採用小晶片(Chiplet)互聯架構,亦嘉惠先進封裝族群。