永豐投顧:趁反彈降低持股 保留現金彈性
永豐投顧表示,本周焦點在科技股,AI應用極具想像空間,惟短期尚無像樣的成績單交出,故可保留現金彈性,低買高賣,短期操作累積獲利,若遇重挫則再加大部位布局。
先前德儀公布營收及展望皆優於預期,類比IC需求改善 ,客戶在消化庫存零件後,已開始恢復下訂晶片,引領美股氣氛轉趨樂觀而收紅,隔日(4/24日)外資於上市櫃合計大買超345億元;而前日美股盤後Meta 執行長祖克柏警告投資人Meta的人工智慧投資需要「數年」才能獲得回報,且Meta今年仍將投資100億美元於AI相關支出,Meta盤後大跌,立即影響4月25日台股氣氛,外資上市櫃賣超282億元,幾乎全數將4月24日買超金額吐出,顯示目前美股受重量級公司財報左右,連帶影響外資於台股進出動作。
外資對台股進出依消息面的短期操作,而投信自4月22、29日有四檔高息股將募集,且5月兩檔規模近4,000億元的高息ETF-群益台灣精選高息(00919)及國泰台灣ESG永續息(00878)將汰換持股,故高息股將是4月底較為安全標的。
5月1日為FOMC利率決策會議,這次未公布利率點陣圖及經濟預測,故主席Powell的會後聲明將為市場焦點所在。在前幾日CPI及PCE平減指數皆超出市場預期下,延後至第3季降息及降息碼數減少至2碼為市場共識,若Powell演講內容保持在此範疇則在市場預期中,對美股影響不大,倘若言詞更加鷹派,則美股恐再興波瀾。
永豐投顧表示,除台積電(2330)法說維持今年成長性不變外,由近期的重點股法說來看,大立光(3008)及譜瑞-KY(4966)法說所言及的產業前景,能見度短而不明朗,預期後續上市櫃公司發表的法說會內容恐中性偏空;AI伺服器及AI PC前景雖好,但需求放量可能落於2024年底,故需留意在伊以戰事降溫後,個股隨即進行反彈,有可能在法說會後,再次修正。