錢進科技商品 掌握AI商機
台股加權指數近期受台積電(2330)、聯發科帶動,昨(10)日盤中再創歷史新高20,883點,雖然尾盤由紅翻黑,但依舊維持向上攻堅節奏。法人建議,持續買進台股科技基金,掌握AI強勁爆發力。新光創新科技基金經理人吳文同分析,盤面交投重心仍在AI股、包括伺服器、機殼、代工廠與散熱等。
另外,半導體族群中,記憶體也轉強、設備股也有不錯漲幅,傳產類股整體來看則維持輪動格局,可以關注政策帶動的重電、風水發電、能源、以及航太、軍工等。
電子股方面,吳文同表示,盤面聚焦半導體先進製程,現階段護國神山台積電在18日法說會前,已獲多家美系外資力挺喊買,主要看好其長期結構性成長,包括台積電的美國大客戶用於人工智慧、高性能計算(HPC)應用領域商機爆發,地震後台積電也重申,全年營收將年增20%至25%,美系外資預估台積電在2024及2025年營收年增率將分別達26%及29%。
日盛高科技基金研究團隊表示,全球股市持續震盪盤堅格局,類股間的輪動快速,403強震後,台廠已逐步恢復正常,時序進入第2季,3月營收及2024年第1季財報,皆將牽動台股後市,營收及季報數字表現好且評價偏低的優質股,將有上攻的機會。由於AI仍是今、明年企業獲利成長關鍵,逢低可見到長線資金買盤承接,獲利成長將支撐股價。
展望後市,吳文同補充,美國CSP公司擴大資本支出,持續投資AI伺服器,加上台積電CoWoS產能將陸續開出,有利於上游的供應鏈如CCL、PCB和散熱等公司,業績將提前恢復,預期5、6月台積電CoWoS產能增量開出後,AI供應鏈的獲利明確向上,加上6月台北國際電腦展開幕,第2季台股電子受惠族群仍以AI相關供應鏈為主。經理人第2季選股策略,將鎖定市場具備獨占或寡占、獲利及營收好的企業為挑選基準,挖掘「新AI題材股」作核心布局,掌握AI下一波攻勢。