Công ty CP Chứng khoán SSI khuyến nghị mua cổ phiếu HPG của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát với giá mục tiêu 34.500 đồng/cổ phiếu.
Theo SSI, dự án Dung Quất giai đoạn 2 vẫn đang đúng tiến độ. HPG dự kiến hoàn thành lò cao đầu tiên vào tháng 12-2024 hoặc quý I/2025 với công suất 2,7-2,8 triệu tấn/năm.
Với Dung Quất 2 và Dung Quất 3, HPG cho biết sẽ tiếp tục giữ trọng tâm vào mảng thép, đặc biệt là với dòng sản phẩm chất lượng cao.
SSI dự báo lợi nhuận ròng của HPG năm 2024 đạt 12.800 tỉ đồng, tăng 86,9% so với cùng kỳ. Trong năm 2025, lợi nhuận của doanh nghiệp này dự phóng sẽ tăng 31% so với cùng kỳ, đạt 16.700 tỉ đồng nhờ lò đầu tiên của Dung Quất 2 đi vào hoạt động.
Trên cơ sở đó, SSI khuyến nghị mua cổ phiếu HPG với giá mục tiêu 34.500 đồng/cổ phiếu. Hiện cổ phiếu này có giá 28.350 đồng/cổ phiếu.
Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng (PHS) khuyến nghị mua cổ phiếu HDB của Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM với giá mục tiêu 31.000 đồng/cổ phiếu.
Tính đến cuối tháng 2-2024, tổng dư nợ tín dụng của HDBank đạt 346.506 tỉ đồng, tăng trưởng 2,71% so với năm 2023. Theo PHS, đây là một trong những ngân hàng có mức tăng trưởng tín dụng cao trong ngành.
Năm 2024, PHS dự phóng tăng trưởng tín dụng của HDB đạt 28% so với cùng kỳ. Việc nhận chuyển giao tổ chức tín dụng bắt buộc có thể giúp HDB được Ngân hàng nhà nước ưu tiên trong việc phân bổ hạn mức tín dụng.
Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất cho vay được kỳ vọng sẽ tăng nhẹ trong khi lãi suất huy động tăng chậm hơn. Nợ xấu năm 2023 và các vướng mắt pháp lý trong xử lý tài sản bảo đảm sẽ gây gánh nặng lên chất lượng nợ của HDB.
Ước tính tỉ lệ nợ xấu năm 2024 của HDB sẽ ở mức 1,97%. Lợi nhuận sau thuế năm này ước đạt 13.140 tỉ đồng (tăng 27% so với cùng kỳ).
Theo đó, PHS khuyến nghị mua cổ phiếu HDB với giá mục tiêu 31.000 đồng/cổ phiếu. Hiện cổ phiếu này có giá 23.500 đồng/cổ phiếu.
Công ty CP Chứng khoán Beta (BSI) khuyến nghị mua cổ phiếu MBB của Ngân hàng TMCP Quân đội với giá mục tiêu 27.700 đồng/cổ phiếu.
BSI cho biết MBB đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để nhận chuyển giao Ocean Bank, dự kiến trong quý II/2024.
Việc tiếp nhận tổ chức tín dụng yếu kém sẽ mang lại cho MBB lợi thế về tệp khách hàng cũng như hạn mức tăng trưởng tín dụng cao hơn trung bình ngành.
Ngoài ra, với lợi thế tệp khách hàng doanh nghiệp lớn, tập trung vào những ngành nghề chủ chốt của nền kinh tế, MBB sẽ tiếp tục đạt được mức tăng trưởng tín dụng cao khi nền kinh tế có sự hồi phục rõ ràng hơn. Năm 2024, BSI dự báo tăng trưởng tín dụng của MBB sẽ đạt mức 22%.
BSI kỳ vọng biên lãi ròng của MBB sẽ cải thiện trong năm 2024 nhờ vào mặt bằng lãi suất huy động giảm sâu cũng như tỉ lệ tiền gửi không kỳ hạn tiếp tục cải thiện khi nền lãi suất thấp kéo dài và nền kinh tế ấm dần.
Bên cạnh đó, BSI dự phóng tỉ lệ nợ xấu cho năm 2024 cải thiện nhẹ ở mức 1,5% (-10 điểm cơ bản so với cùng kỳ), tỉ lệ bao phủ nợ xấu ổn định trên mức 100% và duy trì trong các năm tới.
Do đó, BSI khuyến nghị mua cổ phiếu MBB với giá mục tiêu 27.700 đồng/cổ phiếu. Hiện cổ phiếu này có giá 23.900 đồng/cổ phiếu.
(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).