Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (VND) khuyến nghị khả quan cổ phiếu VCB của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam với giá mục tiêu 118.700 đồng/cổ phiếu.
Theo VND, nếu đợt phát hành riêng lẻ của VCB hoàn tất vào cuối năm 2024, dự phóng tỉ lệ an toàn vốn của ngân hàng sẽ tăng từ 11,6% lên 13,7%.
VND kỳ vọng tăng trưởng tín dụng của VCB sẽ đạt 12% trong năm 2024, tập trung vào cho vay doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, VND dự báo biên lãi ròng của VCB sẽ tăng nhanh hơn trong năm 2025 - 2028 khi ngân hàng đẩy mạnh cho vay bán lẻ.
Trong năm 2024, VND dự phóng lợi nhuận ròng của VCB sẽ tăng 10,4% so với cùng kỳ, sau đó tăng 22,8% so với cùng kỳ trong năm 2025.
Trên cơ sở đó, VND khuyến nghị khả quan cổ phiếu VCB với giá mục tiêu 118.700 đồng/cổ phiếu. Hiện cổ phiếu này có giá 94.600 đồng/cổ phiếu.
Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset khuyến nghị mua cổ phiếu DPR của Công ty CP Cao su Đồng Phú với giá mục tiêu 46.000 đồng/cổ phiếu.
Theo Mirae Asset, DPR là doanh nghiệp hàng đầu hơn 30 năm trong trồng trọt, sản xuất và chế biến cao su. Thị trường tiêu thụ từ trong nước đến xuất khẩu.
Doanh nghiệp sở hữu quỹ đất cao su hơn 9.000 ha tại Bình Phước, dự kiến chuyển đổi hơn 2.000 ha đất cao su sang khu công nghiệp giai đoạn năm 2021 - 2030.
Theo Hiệp hội Các nước sản xuất cao su thiên nhiên, giá cao su thiên nhiên trung bình đạt 184 USD/100 kg vào tháng 3-2024, tăng 23,4% so với cùng kỳ, trước bối cảnh lo ngại thiếu hụt nguồn cung. Mirae Asset kỳ vọng giá cao su tiếp tục hồi phục trở lại và giúp DPR cải thiện biên lợi nhuận.
Bên cạnh đó, Mirae còn kỳ vọng Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú mở rộng của DPR sẽ hoàn thiện thủ tục và triển khai sản xuất kinh doanh năm 2024 – 2025, Khu công nghiệp Nam Đồng Phú mở rộng hoạt động vào 2027. Ngoài ra, theo quy hoạch tỉnh Bình Phước đến năm 2030, DPR sẽ bàn giao khoảng 2000 ha đất cao su, ước tính đơn giá đền bù đất cao su đạt 1 tỉ đồng/ha.
Năm 2024, Mirae Asset dự phóng doanh thu và lãi ròng đạt 1.160 và 248 tỉ đồng, tăng 11,4% và 18,7% so với cùng kỳ.
Do đó, Mirae khuyến nghị mua cổ phiếu DPR với giá mục tiêu 46.000 đồng/cổ phiếu. Hiện cổ phiếu này có giá 40.300 đồng/cổ phiếu.
Công ty CP Chứng khoán Vietcap khuyến nghị khả quan cổ phiếu TCB của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam với giá mục tiêu 44.500 đồng/cổ phiếu.
Trong giai đoạn từ năm 2024 - 2028, Vietcap cho biết nâng dự phóng tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số của TCB so với trước đó tương ứng thay đổi 1%/-0,9%/-0,4%/3,3%/3,1%.
Kết quả trên dựa vào dự báo tổng thu nhập từ lãi của TCB tăng 1,8%; tổng thu nhập phí ròng tăng 16% nhờ tiềm năng tăng trưởng phí từ mảng trái phiếu và chứng khoán, đặc biệt là sau sự phục hồi của cả hai mảng này trong quý IV/2023.
Trong cùng giai đoạn năm 2024 - 2028, Vietcap dự báo TCB sẽ trả cổ tức tiền mặt hàng năm với tỉ lệ chi trả từ 15% đến 20%.
Theo đó, Vietcap khuyến nghị khả quan cổ phiếu TCB với giá mục tiêu 44.500 đồng/cổ phiếu. Hiện TCB có giá 47.400 đồng/cổ phiếu.
(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).