– Equita ha incrementato a 3,40 euro per azione +6% il target price su Sogefi, società quotata su Euronext STAR Milan e operante nel settore della componentistica per auto fa parte del gruppo CIR, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.
Gli analisti hanno alzato le stime FY24 di EBITDA +5% a 129 milioni di euro per minori oneri di ristrutturazione 3 milioni di euro a "soli" 4 milioni di euro e miglior performance della divisione sospensioni 2 milioni di euro e adj. EBIT +18% a 57 milioni di euro che nel nuovo perimetro beneficia anche di minori D&A 4 milioni di euro.
Il tutto si traduce in adj. net profit +25% a 21,9 milioni di euro, escludendo il contributo ad equity della divisione filtri finché avverrà il closing e relativa plusvalenza circa 146 milioni di euro.
"Come commentato in passato, la cessione dei filtri ha risvegliato ipotesi speculative relative alla cessione delle restanti due divisioni anche se noi riteniamo che nel breve prevalgano considerazioni di rilancio e sviluppo industriale come le dichiarazioni durante la call di ieri confermano", si legge nella ricerca.