INTRODUZIONE ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI
La pausa nella "corsa senza freni" del Toro a Wall Street si è manifestata la scorsa settimana. Nonostante un'ultima spinta al rialzo nella giornata di venerdì, l'S&P 500 ha comunque chiuso la sua peggior settimana dallo scorso gennaio. Tutti gli indici principali hanno terminato la settimana in territorio negativo, con particolare difficoltà riscontrata dalle Small Caps e dal Dow Jones. Torna ad esserci pressione sulle materie prime, sia con la salita vertiginosa del GOLD, sia con quella sostenuta del PETROLIO. Non mancano quindi le preoccupazioni, perchè se queste dinamiche dovessero alimentare ulteriormente la spirale inflazionistica, il taglio dei tassi da parte della FED sarebbe sicuramente rinviato. E questo, come sappiamo bene, porta alla discesa dei listini. Ecco le performance della settimana: FTSEMIB40 -2.13%, DAX40 -1,72%, S&P500 -1.05%, NASDAQ100 -0.94%.
Tecnicamente i grafici giornalieri che sotto riportiamo ci portano a leggere la possibilità di un ulteriore movimento ribassista di breve termine, con la candela verde di venerdì a indicare un "pullback" sulla media mobile a 20 sedute. Volatilità storiche che si innalzano e disegnano poteziali "golden cross" tra la 20 sedute e la 100 giorni, oltre che il VIX ben oltre i 16 punti, ci fanno presumere che questo sia molto probabile. Compriamo PUT su S&P500, avendo già in portafoglio gli altri due indici FTSEMIB e NASDAQ.
Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 5 aprile 2024 - Fonte Pro Real Time
Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 5 aprile 2024 - Fonte Pro Real Time
Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FTSEMIB40 al 5 aprile 2024 - Fonte Pro Real Time
PRIMO TRADE - STRATEGIA RIBASSISTA: BUY CW PUT SU S&P500
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
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Covered Warrant su S&P 500 (Price Return) Index | DE000HC999J4
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Codice di Negoziazione UC999J
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La strategia prevede:
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Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
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Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
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Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l'acquisto)
Tra i titoli italiani ci piace al rialzo BANCA GENERALI, infatti il leone di Trieste esegue uno swing molto chiaro sulla sua media mobile a 20 sedute, come mostra la figura qui sotto.
Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su azione BANCA GENERALI al 5 aprile 2024 - Fonte Pro Real Time
SECONDO TRADE - STRATEGIA RIALZISTA: BUY CW CALL SU BANCA GENERALI
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
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Covered Warrant su Banca Generali S.p.A. | DE000HC4ZJH3
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Codice di Negoziazione UC4ZJH
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La strategia prevede:
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Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report
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Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
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Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l'acquisto)
CONCLUSIONI
Analisi e Grafico Risultati
Il report va in laterale: il secondo CALL dell'anno su NVIDIA alla fine perde circa un 40% dal prezzo di carico e penalizza la performance di portafoglio da inizio anno. Bene invece i CW PUT su NASDAQ100 e FTSEMIB che in settimana sfiorano il proprio target profit posto a +20% sui premi pagati. Aggiungiamo il PUT su S&P e alleggeriamo con il CALL su BANCA GENERALI.
Per i nuovi lettori del Report: il Money Management del processo di selezione prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un'allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione.
Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
DISCLAIMER
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AVVERTENZE SU QUESTO REPORT
Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l'elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell'andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale. Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l'accuratezza e l'affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell'acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l'assoluta completezza ed esattezza ne', tanto meno, la rispondenza rispetto all'andamento futuro delle quotazioni. Luca Stellato non ha e non avrà mai alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti e le informazioni ricevute, per non aver compreso le strategie e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. E' importante ricordare che eventuali risultati e performances realizzati nel passato dalle strategie presentate non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. Ogni decisione di investimento e disinvestimento è di esclusiva competenza e responsabilità del lettore che può decidere di darvi o meno esecuzione attraverso qualsivoglia intermediario finanziario. Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore in base alle informazioni e strategie presentate è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio.