INTRODUZIONE ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI
Le trimestrali delle Big Tech americane rasserenano i mercati: gli eccezionali risultati riportati da Microsoft e da Alphabet, la società che controlla Google, hanno infuso massicce dosi di fiducia agli operatori, ansiosi di capire se le forze trainanti del mercato avrebbero continuato a soddisfare le elevate aspettative sull'Intelligenza Artificiale, applicata già oggi da questi colossi nei propri business. I trader non sono stati delusi, concludendosi il 26 aprile la migliore settimana del 2024 per il mercato azionario. A livello macroeconomico invece segnali di divergenza: la crescita del PIL americano più lenta del previsto ma indicatori di consumo e investimento ancora molto robusti.
Questi vigorosi ritorni agli acquisti però si scontrano con grafici giornalieri di Analisi Tecnica nei quali è molto chiaro leggere questa ripresa come un evidente "pull back" di ritorno dei prezzi dal basso verso l'alto sulla media mobile a 20 giorni. La dinamica si mostra chiarissima in figura 1 e figura 2, rispettivamente su S&P500 e NASDAQ100 e in qualche modo apre la strada ad un ulteriore gamba di ritracciamento del mercato per ritorni sui supporti e anche violazione degli stessi. La strategia neutrale "straddle" dello scorso report la sbilanciamo con nuovi acquisti di CW PUT proprio in questa ottica. In figura 4 presentiamo anche il grafico dell'ORO, perchè dopo il bel guadagno cui CW PUT della settimana, il metallo giallo si presenta neutrale e anche qui varrebbe la pena costruire eventualmente una strategia "straddle" bidirezionale.
Le performance della settimana per gli indici che monitoriamo ovviamente sono ottime per le considerazioni di cui sopra: FTSEMIB40 +0,97%, DAX40 +2,39%, S&P500 +2,55%, NASDAQ100 +3,87%.
Infine segnaliamo si che il VIX crolla a 15 punti percentuali, tuttavia la repentina discesa dai 21 punti appare foriera di nuovi "spike" di rimbalzo per l'indice della paura di Wall Street.
Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 26 aprile 2024 – Fonte Pro Real Time
Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 26 aprile 2024 – Fonte Pro Real Time
Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FTSEMIB40 al 26 aprile 2024 – Fonte Pro Real Time
Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su ORO (Gold Future Continuo) al 26 aprile 2024 – Fonte Pro Real Time
PRIMO TRADE – STRATEGIA RIBASSISTA: BUY CW PUT SU S&P500
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
- Covered Warrant su S&P 500® (Price Return) Index | DE000HC8VMG9
- Strike 5.000 punti
- Scadenza 20.12.2024
- Codice di Negoziazione UC8VMG
- ISIN DE000HC8VMG9
La strategia prevede:
- Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
- Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l'acquisto)
SECONDO TRADE – STRATEGIA RIBASSISTA: BUY CW PUT SU NASDAQ100
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
- Covered Warrant su Nasdaq-100® Index | DE000HC8YKG7
- Strike 18.000 punti
- Scadenza 20.12.2024
- Codice di Negoziazione UC8YKG
- ISIN DE000HC8YKG7
La strategia prevede:
- Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report
- Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l'acquisto)
CONCLUSIONI
Il report faticosamente non fa decollare la propria linea degli utili, come ci mostra il grafico nel PDF allegato: se da una parte otteniamo nuovamente un ottimo gain, stavolta sul CW PUT su ORO che approfitta del crollo dei primi giornbi della scorsa settimana, dall'altra invece sul rimbalzo e "pull back" in atto perde molto il CW PUT rimasto aperto su S&P500, che abbiamo chiuso venerdì per stop temporale. La strategia neutrale sempre sull'indice USA per ora equilibra profitti e perdite tra CW CALL e CW PUT. Sbilanciamo come detto, acquistando decisi CW PUT proprio sugli indici americani, per sfruttare questo arrivo sulla resistenza dinamica della media a 20 sedute.
Per i nuovi lettori del Report: il Money Management del processo di selezione prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un'allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione.
Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
DISCLAIMER
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AVVERTENZE SU QUESTO REPORT
Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l'elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell'andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale.
Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l'accuratezza e l'affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell'acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l'assoluta completezza ed esattezza ne', tanto meno, la rispondenza rispetto all'andamento futuro delle quotazioni. Luca Stellato non ha e non avrà mai alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti e le informazioni ricevute, per non aver compreso le strategie e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. E' importante ricordare che eventuali risultati e performances realizzati nel passato dalle strategie presentate non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. Ogni decisione di investimento e disinvestimento è di esclusiva competenza e responsabilità del lettore che può decidere di darvi o meno esecuzione attraverso qualsivoglia intermediario finanziario.
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