Lunedì i titoli azionari statunitensi sono stati volatili mentre gli investitori hanno dato il via ad una settimana importante che vedrà i dati sull'inflazione mettere nuovamente alla prova le prospettive di taglio dei tassi di interesse e l'inizio della stagione degli utili del primo trimestre.
Il Dow Jones Industrial Average (^DJI), l'S&P 500 (^GSPC) e il Nasdaq Composite (^IXIC) hanno esitato attorno alla linea piatta dopo aver aperto con leggeri guadagni.
Un ottimo rapporto sull'occupazione ha contribuito a risollevare i titoli azionari venerdì, ma non è stato in grado di evitare le perdite settimanali poiché i dubbi sull'intenzione della Federal Reserve di tagliare i tassi di interesse hanno annebbiato le menti.
La settimana scorsa, in un clima di incertezza, le obbligazioni statunitensi sono state svendute e la pressione è continuata lunedì con un leggero aumento del rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni (^TNX) sopra il 4,45%. Anche se l'indice ha ridotto i suoi guadagni, rimane vicino al livello chiave del 4,5% che alcuni vedono come un potenziale punto di svolta per un rialzo verso i massimi dello scorso anno.
Altre preoccupazioni si sono aggiunte all'umore instabile: opinioni divergenti sulla politica tra i portavoce della Fed, crescente clamore intorno alle imminenti elezioni presidenziali americane e aumento dei prezzi del petrolio a causa delle crescenti tensioni in Medio Oriente che potrebbero alimentare le pressioni inflazionistiche.
Tutto ciò pone maggiore attenzione sulla pubblicazione dell'indice dei prezzi al consumo di mercoledì, un input chiave nel processo decisionale della Fed e prova della continua resilienza dell'economia statunitense. Gli investitori cercheranno segnali che l'inflazione stia tornando alla sua tendenza al ribasso a marzo, dopo i segnali di stabilizzazione rilevati all'inizio di quest'anno.
Nel frattempo, il mercato si sta preparando per la nuova stagione degli utili, con Delta Air Lines (DAL) che mercoledì preparerà il terreno per importanti risultati bancari venerdì. Nel complesso, Wall Street prevede che il primo trimestre darà il tono a un anno di forte crescita degli utili tra le società S&P 500, speranze rafforzate dai forti dati sull'occupazione di marzo.
In questo contesto, il prezzo dell'oro è salito sopra i 2.350 dollari l'oncia, registrando un nuovo massimo storico. Nel frattempo, il petrolio stava raggiungendo i recenti massimi degli ultimi mesi mentre il mercato valutava un allentamento delle tensioni in Medio Oriente. I future del greggio Brent (BZ=F) erano leggermente più bassi a 90,80 dollari al barile, mentre i future del greggio West Texas Intermediate (CL=F) erano leggermente più alti a poco meno di 87 dollari.
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I futures del petrolio sono scesi in mezzo ai segnali di allentamento delle tensioni in Medio Oriente
Lunedì i futures del petrolio sono scesi di quasi l'1% tra alcuni segnali di allentamento delle tensioni in Medio Oriente.
I futures del greggio West Texas Intermediate (CL=F) venivano scambiati sopra gli 85 dollari, mentre il greggio Brent (BZ=F) veniva scambiato intorno al livello dei 90 dollari, dopo che Israele ha accettato di ritirare alcune forze di terra dall'area meridionale di Gaza.
"Il quadro in aumento della domanda rimane un vantaggio per il greggio", ha detto lunedì in una nota Dennis Kessler, vicepresidente senior della Bank of Korea Financial.
L'analista ha notato che il petrolio è aumentato di circa 7,00 dollari nelle ultime due settimane.
"È necessaria cautela perché la condizione di 'ipercomprato' mantiene anche posizioni lunghe di fondi pesanti che potrebbero aver spinto i prezzi un po' troppo, troppo rapidamente", ha scritto Kessler.
Il WTI è cresciuto di circa il 16% da inizio anno. Nello stesso periodo il Brent è cresciuto del 15%.
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