Los futuros del Dow Jones subieron ligeramente durante la noche, mientras que los futuros del S&P 500 y Nasdaq aumentaron ligeramente. Tesla (TSLA) subió a pesar de los débiles resultados, ya que anunció que un vehículo eléctrico "asequible" llegará pronto. Más tarde, Elon Musk promocionó las ambiciones de robotaxi de Tesla.
El mercado de valores repuntó el martes por segunda sesión consecutiva, con los índices clave y muchos líderes mostrando fortaleza. Sin embargo, los índices clave y muchos líderes tecnológicos de crecimiento siguen por debajo de sus promedios móviles de 50 días, incluido Nvidia (NVDA).
Esto es solo el segundo día de un intento de rally en el mercado de valores. Los inversores deben estar atentos a un día de continuación más adelante esta semana.
Además de los resultados de Tesla, el gigante del Dow Jones Visa (V) informó al final del martes. Temprano el miércoles, se espera informes de Boeing (BA) y la empresa de inteligencia artificial Vertiv (VRT).
Las acciones de Nvidia están en Leaderboard de IBD.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones estaban ligeramente por encima del valor justo, con las acciones de Visa aportando impulso. Los futuros del S&P 500 subieron un 0.25%. Los futuros del Nasdaq 100 avanzaron un 0.6%. Las acciones de Tesla son una participación importante en el S&P 500 y el Nasdaq.
Recuerda que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros mercados no necesariamente se traduce en una operación real en la próxima sesión regular del mercado de valores.
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Intento de Rally en el Mercado Bursátil
El intento de rally en el mercado de valores tuvo otra sesión fuerte el martes, con las tecnológicas y las pequeñas empresas liderando una vez más. Los rendimientos de los bonos del Tesoro se suavizaron debido a datos económicos más débiles de lo esperado, lo que proporcionó un impulso.
El índice industrial Dow Jones ganó un 0.7% en la jornada bursátil del martes. El índice S&P 500 subió un 1.2%. El índice compuesto Nasdaq se disparó un 1.6%. El Russell 2000 de pequeña capitalización saltó un 1.6%.
Un día sólido o dos no es una gran sorpresa después de una serie de fuertes pérdidas. Los principales índices están por debajo de sus promedios móviles de 50 días.
Hay mucho trabajo de reparación por hacer para muchos líderes. Las acciones de Nvidia subieron un 3.65% el martes después del 4.35% de ganancia del lunes, pero aún cotizan dentro de la caída del 10% del viernes y por debajo de la línea de 50 días.
Algunas acciones están superando los niveles de entrada, aunque a menudo tienen líneas de fortaleza relativa a largo plazo débiles. Sin embargo, hay nombres en los sectores de energía, finanzas, aeroespacial, médico y restauración que muestran fuerza con sólidas líneas de RS.
Los inversores deben estar atentos a un día de continuación que comience a fines de esta semana. Un DFCM implica que uno o más de los principales índices muestren ganancias sólidas con un volumen superior al de la sesión anterior. Eso indicaría que las grandes instituciones creen en el intento de rally en ciernes.
Los precios del petróleo crudo de EE. UU. subieron un 1.8% hasta los $83.36 por barril.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó 2.5 puntos básicos al 4.6%, pero no está lejos de los máximos de cinco meses.
ETFs
Entre los ETFs de crecimiento, el ETF del Sector Expandido de Tecnología-Software de iShares (IGV) aumentó un 1.7%. El ETF de Semiconductores de VanEck Vectors (SMH) subió un 2.35%, con las acciones de Nvidia como la principal inversión en SMH.
Reflejando acciones más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) subió un 3% y el ETF de Genómica ARK (ARKG) un 1.6%. Las acciones de Tesla son una inversión importante en los ETF de Ark Invest.
El ETF de Metales y Minería de SPDR S&P (XME) cayó un 1.4% y el ETF de Desarrollo de Infraestructura de EE. UU. Global X (PAVE) avanzó un 0.9%. El ETF de Jets de EE. UU. Global (JETS) descendió un 0.7%. El ETF de Constructores de Viviendas de SPDR S&P (XHB) saltó un 2.7%. El ETF Select Sectorial de Energía de SPDR (XLE) ganó un 0.55% y el Fondo Sectorial de Cuidados de Salud de SPDR (XLV) subió un 1.3%.
El Fondo Sectorial Selecto Industrial de SPDR (XLI) se recuperó un 1.4%. El ETF Financiero Selecto de SPDR (XLF) añadió un 0.6%, con las acciones de Visa como una inversión importante.
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Resultados de Tesla
Los resultados de Tesla cayeron un 47% respecto al año anterior, su tercer gran declive interanual consecutivo. Los ingresos cayeron un 9% a $21.3 mil millones, la mayor caída desde 2012, debido a la disminución de las entregas y los precios de los vehículos. Ambos quedaron por debajo de las estimaciones.
El gigante de los vehículos eléctricos también reportó un consumo de efectivo de $2.53 mil millones.
Los EV 'asequibles' de Tesla están en camino
Pero a los inversores no les importó, porque Tesla dijo que nuevos modelos "empezarán a producirse en la segunda mitad de 2025", incluidos EVs "más asequibles".
Además, Elon Musk, hablando en la conferencia telefónica, dijo que la producción de los nuevos EVs podría comenzar "a principios de 2025, si no este año",
Sin embargo, los próximos EVs serán menos ambiciosos. "Utilizarán aspectos de la plataforma de próxima generación, así como aspectos de nuestras plataformas actuales", dijo Tesla. Eso significa que pueden fabricarse en la misma línea de producción que los modelos actuales, sin necesidad de nuevas fábricas.
Hay un inconveniente. Tesla reconoce que este plan menos ambicioso "puede resultar en una reducción de costes menor de lo esperado anteriormente".
Anteriormente, Musk había declarado que un modelo de próxima generación utilizaría una fabricación "revolucionaria" para lograr ahorros de costes.
Musk se negó a responder a una pregunta del analista de Bernstein, Toni Sacconaghi, sobre si los nuevos modelos serían "ajustes" en los EVs existentes, dada la duración del modesto cambio del Model 3.
Tesla dijo que está trabajando en la funcionalidad de transporte con conductor que estará "disponible en el futuro". La gigante de los vehículos eléctricos presentó una posible aplicación de transporte con conductor.
La impresión es que este servicio de transporte con conductor podría lanzarse con conductores humanos, intentando competir con Uber (UBER) y Lyft (LYFT). Tesla prohibirá a los propietarios de Tesla usar FSD de Nivel 2 para Uber u otros servicios de transporte con conductor.
Musk también espera que las entregas de Tesla aumenten en 2024. Eso es a pesar de una gran caída en las entregas del primer trimestre, junto con restricciones de producción, despidos y otras medidas que sugieren que la demanda seguirá débil en el segundo trimestre sin catalizadores claros después de eso.
Musk dijo que el robot Optimus realizará "tareas útiles" en las fábricas de Tesla para fin de año, con ventas externas para el final del próximo año, aunque dijo que eran "conjeturas".
Acciones de Tesla
Las acciones de Tesla aumentaron un 13% en la negociación nocturna.
Las acciones subieron un 1.8% el martes a 144.61, poniendo fin a una racha de siete sesiones de pérdidas y recuperándose de sus peores niveles desde enero de 2023. Las acciones de TSLA habían caído un 14% la semana pasada por temores de que Musk estaba posponiendo un EV barato.
Tesla ha caído un 41.8% en 2024, siendo el peor desempeño en el S&P 500 hasta el cierre del martes.
Resultados de Visa
Los resultados de Visa fueron mejores de lo esperado.
Las acciones de Visa subieron ligeramente durante la noche. El gigante de los pagos de Dow Jones subió un 0.7% a 274.13 el martes. Visa podría tener una base pronto si sigue construyendo el lado correcto, siendo la línea de 50 días un nivel clave.
Los resultados de Boeing se esperan para el miércoles por la mañana. Las acciones de BA bajaron un 0.8% a 169.08 el martes, alcanzando sus peores niveles intradía desde finales de 2022.
Vertiv informa temprano el miércoles, con la empresa desarrolladora de sistemas de refrigeración para centros de datos como una empresa de inteligencia artificial. Las acciones de VRT subieron un 4.05% a 79.15 el martes, ampliando el rebote del lunes por encima de la línea de 50 días.
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¿Qué hacer ahora?
El intento de rally en el mercado aún está comenzando. Es un momento para observar y esperar, especialmente con tantos informes de resultados que llegarán en los próximos días.
Si deseas probar algunas operaciones de swing o piloto, puedes hacerlo, pero debes ser igual de agresivo al salir.
En teoría, un DFCM podría llegar tan pronto como el jueves.
Sin embargo, los resultados de Microsoft (MSFT) y de la empresa matriz de Google Alphabet (GOOGL) el jueves por la noche y el índice de precios PCE básico, la medida favorita de la Fed, podrían resultar críticos para la dirección del mercado.
En un escenario de ensueño rápido, el Nasdaq o el S&P 500 confirman sus intentos de rally el viernes al romper por encima de sus líneas de 50 días, junto con líderes como Nvidia.
Pero un rally sostenido podría estar a semanas o incluso meses de distancia. Para los inversores, la clave es estar preparados para la próxima subida del mercado.
Trabaja en esas listas de observación. Busca acciones que muestren fortaleza relativa, que mantengan o recuperen niveles clave y que recuperen la mayor parte de sus pérdidas recientes. Recuerda que los líderes del último rally del mercado pueden rezagarse en la próxima tendencia alcista.
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