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Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. März 2024
09.04.2024 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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NEWS RELEASE
Zug, 9. April 2024
Net Asset Value per 31. März 2024
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 31. März 2024 EUR 159.75 (CHF 155.47), was einer Veränderung von +3.2% in EUR respektive +5.3% in CHF seit dem 29. Februar 2024 und +6.0% über das gesamte Geschäftsjahr 2023/24 (in EUR inkl. Dividende) entspricht.
Die Portfolio Performance der PEH war im März positiv. Ein massgeblicher Treiber dieser Wertentwicklung im Portfolio waren Bewertungsanpassungen bei mehreren direkten Co-Investments der PEH, darunter Earnix, einem Software-Anbieter für künstliche Intelligenz, Shawbrook Bank, einer britischen Retailbank, und Lignetics, einem in den USA ansässigen Hersteller und Vertreiber von Heiz- und Grillpellets. Darüber hinaus gab es positive Bewertungsanpassungen bei mehreren Portfoliofonds, darunter Pollen Street III und IV sowie Alpha CEE Opportunity IV.
Das Portfolio war im März cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 2.0m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 3.2m gegenüber. PEH erhielt Ausschüttungen von Alpha CEE Opportunity IV aus dem Erlös mehrerer Transaktionen, unter anderem aus dem Börsengang von Kaspi an der NASDAQ; Kaspi ist ein kasachisches Fintech-Unternehmen. Des Weiteren schüttete Evolution Technology II Erlöse aus dem Verkauf von Talon Cyber Security, einem Entwickler eines geschützten Webbrowsers.
Die PEH wird ihren Geschäftsbericht 2023/24 am 7. Mai 2024 veröffentlichen und die Generalversammlung wird am 3. Juni 2024 in Zug stattfinden.
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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.
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Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,468,262 per 31. März 2024
(29. Februar 2024: 2,468,262). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.
Zusatzmaterial zur Meldung:
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Sprache: | Deutsch |
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