Edelmetall-Hausse
Doppelt hält besser: Mit dieser Aktie von Gold- UND Kupfer-Rallye profitieren!
Die Aktie von Freeport-McMoRan bietet das Beste aus gleich zwei Welten: Das Unternehmen ist einer der weltgrößten Förderer von Gold und Kupfer gleichzeitig.
- Freeport-McMoRan fördert Gold, Silber und Kupfer
- Kupfer profitiert von E-Fahrzeugen und KI-Nachfrage
- Aktie zeigt Aufwärtstrend, Anschlussrallye noch offen
Die Rallye in den Edelmetallen Gold und Silber dürfte nach dem iranischen Angriff auf Israel sowie der Furcht vor einer Eskalation der Gewalt im Nahen und Mittleren Osten auch in dieser Woche in Atem halten. Das Bedürfnis nach Sicherheit ist derzeit groß – auch aufgrund der anhaltend hohen US-Inflationsdaten.
Nicht nur Gold und Silber, auch Kupfer ist aktuell gefragt
Im Windschatten von Gold und Silber hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten aber noch ein anderes, aussichtsreiches Metall kräftig steigern können:
Das Industriemetall Kupfer hat sich im laufenden Jahr bereits um zehn Prozent verteuert und profitiert dabei einerseits vom weltweit wachsenden Anteil von E-Fahrzeugen und Erneuerbaren Energien sowie andererseits von der hohen, durch den Boom künstlicher Intelligenz ausgelösten Nachfrage nach Halbleitern und Kabeln zum Ausstatten von Rechen- und Serverzentren.
Mit Freeport-McMoRan können Anleger von beiden Rallyes profitieren
Eine seltene Möglichkeit, sowohl vom Gold- und Silber- als auch vom Kupfer-Boom zu profitieren, ist die Aktie von Freeport-McMoRan. Das Unternehmen ist nicht nur einer der weltweit größten Kupferförderer, sondern mit der in Indonesien gelegenen Grasberg-Mine, dem größte Goldbergwerk der Welt, auch ein bedeutender Goldförderer.
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Doppelboden beendet Seitwärtskonsolidierung
Hinter der Aktie liegt ein eher schwieriges Jahr 2023, Freeport handelte im Wesentlichen in einer Seitwärtsrange zwischen 35 und 45 US-Dollar. Angesichts hoher Zinsen und gestiegenen Förderkosten drohte das Papier zweimal nach unten wegzubrechen. Die Käufer wussten das allerdings zu verhindern, sodass sich im Bereich von 34 US-Dollar ein Doppelboden etablierte, der im November in einen erneuten Aufwärtstrend mündete.
Dieser hatte zum Jahreswechsel mit einer Konsolidierung zu kämpfen, die das Golden Cross, das Kreuzen der 200-Tage-Linie durch den 50-Tage-Durchschnitt, als Kaufsignal zunächst verpuffen ließ. Die Aktie konnte den sich bildenden Keil aber nach oben auflösen und befindet sich daher in einem steilen Anstieg, der die alte Widerstandsmarke von 45 US-Dollar mühelos überwinden konnte.
Anschlussrallye lässt noch auf sich warten
Mit einem Kurs von 52,36 US-Dollar konnte Freeport am vergangenen Freitag ein neues Verlaufshoch und damit den höchsten Kurs seit über 12 Jahren markieren. Trotz der beiden technischen Kaufsignale, dem Golden Cross sowie dem signifikanten Verlaufshoch, zeichnet sich bislang aber keine Anschlussrallye ab – und das trotz auch am Montag steigender Preise für Gold und Kupfer.
Ursache dürfte neben der Gesamtmarktschwäche die inzwischen fortgeschrittene technische Indikation der Aktie sein. Wenngleich hier bislang alles in bester Ordnung ist und das Verlaufshoch im Kurschart sowohl durch den Relative-Stärke-Index RSI als auch dem Trendstärkeindikator MACD bestätigt wurde, war die jüngste Aufwärtsbewegung sehr weit ausgedehnt.
Geringfügige Schwächen könnten Rücksetzer einleiten
Das macht eine kurzfristige Gegenbewegung wahrscheinlich, vor allem für den sich abzeichnenden Fall, dass der MACD unter die (rote) Signallinie rutschen sollte. Die in diesem Fall nachlassende Dynamik des Aufwärtstrends dürfte dann erstmal auch in einem sinkenden Kurs münden – ohne dass der Aufwärtstrend dadurch insgesamt in Gefahr geraten müsste. Dieser würde sich nur ein gemächlicheres Tempo suchen. Die alte Aufwärtstrendlinie im Bereich der 200-Tage-Linie böte eine solche Geschwindigkeit.
Bereits bei 45 US könnte die Aktie aber bereits wieder anziehen und diesen ehemaligen Widerstand als neue Unterstützung bestätigten. In diesem Bereich ist Freeport-McMoRan mit einem für dieses Jahr erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 28 und für das kommende Jahr von 21 bewertet.
Das liegt zwar deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre, angesichts der Rallye bei Edelmetallen dürften die Gewinnerwartungen aber schon bald nach oben angepasst werden.
Fazit: Rücksetzer ebenso wie Ausbruch kaufen
Die Aktie des Gold- und Kupferproduzenten Freeport-McMoRan ist in den vergangenen Wochen hervorragend gelaufen. Der Anstieg auf ein neues Verlaufshoch, begleitet von zwei signifikanten Kaufsignalen, konnte die lähmende Seitwärtsbewegung des letzten Jahres beenden.
Eine Anschlussrallye hat sich bislang aber nicht eingestellt, was der fortgeschrittenen technischen Indikation anzulasten ist. Die könnte vor dem nächsten Kursanstieg der Aktie Luft holen müssen, sodass auch in der Aktie zunächst mit Verlusten zu rechnen ist.
Diese dürfte aber im Bereich von 45 beziehungsweise spätestens bei 40 US-Dollar auf Kaufinteresse stoßen, was eine Einstiegschance für Anleger bedeuten würde, solange die übergeordnete Rallye bei Gold und Kupfer intakt bleibt. Ein prozyklisches Signal hingegen liefert ein dynamischer Anstieg über 52 US-Dollar. Anleger halten verhalten sich diesen Kursmarken entsprechend.
Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion
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