Tiền mặt dư thừa / thâm hụt không bao gồm thu nhập vốn trên tài sản quỹ tín dụng và chi phí vốn có liên quan đến những người vay mượn .
Thu nhập trên tài sản của quỹ tín dụng được loại trừ trong dư thừa tiền mặt , nhưng họ đã được thêm vào chú thích .