- مذكرة الخزانة - وثيقة رسمية يقوم بها وزير الخزانة بموجب القانون , وتحدد مبلغ الاموال الماذون لها بالسحب من الحسابات المركزية التي تحتفظ بها الخزانة .
وتحتفظ الخزانة بالحسابات المركزية التي تسحب منها الفائدة .