atkarībā no turēšanā nododamo aktīvu veida aktīvi ir vai nu jānodod glabāšanā kā tas ir ar finanšu instrumentiem kurus var reģistrēt finanšu instrumentu kontā vai kurus var fiziski nogādāt depozitārijam atbilstīgi direktīvas 2011/61/es noteikumiem vai arī attiecībā uz aktīviem ir jāpārbauda to īpašumtiesības un jānodrošina uzskaite