Les opérations de trésorerie sont :
 1° Le mouvement des disponibilités de l'organisme ;
 2° L'escompte et l'encaissement des effets de toute nature émis au profit de l'organisme ;
 3° La gestion des fonds au nom et pour le compte de tiers ;
 4° L'émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts et autres dettes de l'organisme.