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Prix ​​de l'offre… Chute soudaine
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Une option vous donne l'option plutôt que l'obligation d'acheter (ou de vendre) le sous-jacent afin que vous n'ayez pas à exercer, vous pouvez simplement laisser l'option expirer (tant qu'elle n'a pas d'expiration automatique). Après l'expiration, l'option est sans valeur si elle est hors de l'argent, mais à part cela, elle n'a pas de gueule de bois. Les prix des options chutent normalement à mesure que la valeur temps de l'option diminue. Une option a deux valeurs qui lui sont associées ; valeur temps et valeur d'exercice. Loin de l'argent (lorsque le prix du sous-jacent est loin du prix d'exercice du côté perdant), les options n'ont qu'une valeur temporelle alors que les options profondes dans l'argent (comme la vôtre semble l'être) ont une certaine valeur temporelle ainsi que l'intrinsèque valeur du droit d'acheter (vendre) à un prix bas (élevé) puis de vendre (acheter) le sous-jacent. La valeur temps de l'option provient de la possibilité que le prix du sous-jacent évolue (plus) en votre faveur et vous rapporte plus d'argent à l'expiration. À la fin de l'expiration, il est moins probable qu'il y ait une ambiance favorable, de sorte que cette valeur diminue, ce qui peut entraîner une forte variation des prix après une période de réévaluation faible ou nulle. Jusqu'à présent, ce que j'ai dit s'applique à la fois aux options de gré à gré et aux options négociées, mais les options négociées en bourse ont un autre niveau de complexité dans leur négociation ; parce qu'il y a moins de commerçants sur le marché des options, la taille du commerce à laquelle vous pouvez déplacer le marché est beaucoup plus faible. Sur les marchés des actions, vous devrez peut-être échanger des millions d'actions pour être suffisamment substantiels pour faire varier un prix de manière significative, sur les marchés des options, cela pourrait être des milliers, voire des centaines. S'il s'agit d'options de style européen (ce qui semble probable) et qu'une seule entité commerciale détenait un grand nombre d'options négociées en bourse et pense maintenant que le prix évoluera de manière significative contre elles avant l'expiration, leur transaction de vente fera baisser le marché malgré les options étant dans la monnaie. Leur commerce est basé sur leur supposition qu'au moment où ils pourront exercer l'option, le prix sera inférieur au prix d'exercice et ils perdront de l'argent. Ils ont encaissé à un prix qui leur convenait et limité ce qu'ils perdraient s'ils avaient raison sur le sous-jacent. Si je ne suis pas correct dans mon hypothèse de style d'accise (européenne), j'aurai peut-être besoin de plus de détails sur le commerce car il semble que vous devriez simplement vous exercer maintenant et prendre le profit s'il est si loin dans l'argent.