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Utilisation d'un ordre de vente stop
gpt
Cela dépend dans une certaine mesure de la façon dont vous interprétez la situation, alors je pense que c'est l'idée générale. Supposons que vous achetiez une action à 50 $ et que peu de temps après, le prix monte, disons, à 55 $. Vous avez maintenant un profit non réalisé de 5 $. Maintenant, vous pouvez soit vendre et réaliser ce profit, soit conserver la position en vous attendant à une nouvelle appréciation du prix. Dans les deux cas, vous tiendrez compte de la variation de prix par rapport à ce prix négocié, qui est de 55 $, et non du prix auquel vous avez réellement acheté. Par conséquent, si le prix chute à 52 $ lors de la prochaine transaction, vous subirez une perte de 3 $ sur votre bénéfice précédent de 5 $. Cela (même si votre P&L net est calculé à partir du prix d'achat initial de 50 $) vous permet de penser en termes de vos positions aux derniers prix connus. Ceci est similaire à un processus de Markov, dans le sens où peu importe la route empruntée par le cours de l'action (et le P&L de votre position) pour arriver au point actuel ; votre décision doit être basée sur le niveau de prix actuel/dernier.