human
Comment faire une comptabilité en partie double pour les comptes de placement gérés séparément ?
gpt
Pour tous les comptes où vous souhaitez suivre les dividendes, les gains et les pertes, etc., vous devrez créer un compte pour détenir les titres répertoriés séparément. Il semble que vous sachiez déjà comment procéder. Ici, les comptes de trading vous aideront, surtout si vous avez configuré Finance:Quote (pour extraire les prix des titres sur Internet). Pour les comptes gérés activement, vous pouvez simplement créer chaque compte géré et NE PAS le remplir avec les titres séparés. Vous pouvez enregistrer les changements dans ce compte sous forme de résumé chaque mois/année comme vous préférez. Ainsi, vous pouvez configurer votre plan comptable pour inclure ces actifs : Et ce revenu : les comptes gérés activement seront chacun configurés en tant que type "Stock". Vous créerez un faux titre pour chaque compte, ce qui fera apparaître vos gains/pertes non réalisés sur les comptes actifs dans vos comptes de trading. Les faux titres ne tireront PAS les prix d'Internet. Allez dans Outils -> Éditeur de valeurs mobilières -> Ajouter et saisissez un nom tel que "Merrill Lynch Brokerage", un symbole tel que "ML1" et dans le champ "Type", saisissez quelque chose comme "Actively Managed". Dans vos comptes autogérés, vous enregistrerez les dividendes et les ventes au fur et à mesure qu'ils se produisent, et vos titres seront configurés pour obtenir des cotations en ligne. Vous pouvez suivre les guides généraux de GnuCash pour cela. Dans vos trop nombreux comptes activement négociés, peut-être qu'une fois par mois, vous rassemblerez vos relevés et saisirez l'activité en résumé pour lier les changements de base de coût. Je suggérerais que chaque fausse "action" soit égale à 1 $, donc si vous avez un dividende de 505 $, vous achetez 505 "actions" avec. Ainsi, vous pourriez avoir ces transactions pour votre compte de courtage auprès de Merrill Lynch (par exemple) : Lorsque vous avez terminé vos écritures récapitulatives de fin de période pour tous les comptes gérés activement, vérifiez que les soldes des actions de votre compte géré activement comptes correspondent aux montants de base des coûts sur vos relevés. N'oubliez pas que chaque fausse "part" vaut 1 $ lorsque vous y entrez. Une fois la base de coût liée, vous pouvez accéder à l'éditeur de prix (Outils -> Éditeur de prix) et saisir un nouveau "prix" à compter de la date de fin de période pour chaque compte géré activement. Le prix sera "Valeur du compte actif à la fin de la période/Coût du compte actif à la fin de la période". Ainsi, si votre compte valait 1 908 $ mais avait une base de coût de 505 $ au 31 janvier, vous saisiriez "1908/505" dans le champ du prix et le 31 janvier 2017 dans le champ de la date. Lorsque vous exécuterez vos rapports, vous voudrez choisir la source de prix comme « la plus proche dans le temps » afin que GnuCash récupère les bons devis. Cela devrait permettre à vos comptes gérés activement d'avoir l'activité correcte en résumé dans vos comptes de revenus GnuCash et leur permettre de bien fonctionner avec la fonction Comptes de trading.