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Comment débuter avec l'investissement en options ?
gpt
Une réponse en quatre jours vous indique qu'il s'agit d'un créneau, sinon il devrait déjà y avoir beaucoup de réponses. La bible est McMillan sur Options Note - Je fais un lien vers l'édition 1996 qui commence à 39 cents, la dernière révision vous coûtera 30 $ d'occasion. Le mot bible dit tout, il offre un excellent cours d'options, tout ce que vous devez savoir. Vous n'obtenez pas de compte spécial pour le trading d'options. Vous venez de postuler auprès de votre courtier habituel, donc selon ce que vous souhaitez faire, le montant commence à Vous vendez des appels contre des actions que vous possédez dans votre IRA. Vous voyez, la vente d'options d'achat couvertes comporte toujours le risque d'avoir votre stock appelé, et vous auriez un gain, j'espère. En faisant cela au sein de l'IRA, vous évitez cela. Les options peuvent être, mais ne sont pas toujours, spéculatives. Les appels couverts changent simplement la forme de votre courbe de retour. c'est-à-dire que vous réduisez votre coût de la prime d'option, mais créez un gain maximum fixe. J'ai créé des options d'achat couvertes à l'achat d'une action ou après une période de détention en fonction de l'action. Voici celui que j'ai maintenant : 1 000 actions MU achetées à 8 700 $, vendu le call à 7,50 $ (jan12) pour 3 000 $. Maintenant, cela signifie que mon coût est de 5 700 $, mais je dois le laisser aller pour 7 500 $, un retour de 32 % en cas d'appel. (Ceci a été acheté à la mi-2010, BTW.) D'un autre côté, une baisse allant jusqu'à 35% au fil du temps me maintiendra toujours au seuil de rentabilité. L'appel semblait hors de prix quand je l'ai vendu. Le stock est toujours à 7,20 $, donc je suis proche du gain maximum. Toute cette transaction était moins risquée que de simplement posséder une action risquée. Je viens d'écrire un article sur cet appel couvert Micron, en utilisant les chiffres d'aujourd'hui pour ceux qui cherchent réellement à comprendre cela en tant que nouveau poste. (L'article a été mis à jour après l'expiration. La transaction a généré un bénéfice de 42% après 491 jours de détention de la position, l'action étant annulée.) D'un autre côté, l'achat d'appels, beaucoup d'entre eux, pendant la bulle technologique était le la meilleure et la pire chose que j'ai faite. La valeur d'un ensemble de transactions a augmenté d'un facteur de 50 et, en quelques semaines, a explosé sur moi et s'est terminée à "seulement" le triple. Je suis sorti de la bulle beaucoup mieux que je n'y suis entré, mais le pic était magnifique, je donnerais mon petit orteil pour être resté là. De 99T2 à 00T2, la valeur nette a augmenté de 3 fois notre salaire brut. La moitié de cela (c'est-à-dire 1,5X) a disparu après le crash. Pour beaucoup, ils ont laissé la bulle bien pire qu'avant. J'ai délibérément mis les choses en place de manière à ce qu'un certain montant ne soit pas à risque à un moment donné, sachant qu'une rafale viendrait, mais pas quand. Si rien d'autre, ce fut une expérience d'apprentissage. Vous vendez des appels contre des actions que vous possédez dans votre IRA. Vous voyez, la vente d'options d'achat couvertes comporte toujours le risque d'avoir votre stock appelé, et vous auriez un gain, j'espère. En faisant cela au sein de l'IRA, vous évitez cela. Les options peuvent être, mais ne sont pas toujours, spéculatives. Les appels couverts changent simplement la forme de votre courbe de retour. c'est-à-dire que vous réduisez votre coût de la prime d'option, mais créez un gain maximum fixe. J'ai créé des options d'achat couvertes à l'achat d'une action ou après une période de détention en fonction de l'action. Voici celui que j'ai maintenant : 1 000 actions MU achetées à 8 700 $, vendu le call à 7,50 $ (jan12) pour 3 000 $. Maintenant, cela signifie que mon coût est de 5 700 $, mais je dois le laisser aller pour 7 500 $, un retour de 32 % en cas d'appel. (Ceci a été acheté à la mi-2010, BTW.) D'un autre côté, une baisse allant jusqu'à 35% au fil du temps me maintiendra toujours au seuil de rentabilité. L'appel semblait hors de prix quand je l'ai vendu. Le stock est toujours à 7,20 $, donc je suis proche du gain maximum. Toute cette transaction était moins risquée que de simplement posséder une action risquée. Je viens d'écrire un article sur cet appel couvert Micron, en utilisant les chiffres d'aujourd'hui pour ceux qui cherchent réellement à comprendre cela en tant que nouveau poste. (L'article a été mis à jour après l'expiration. La transaction a généré un bénéfice de 42% après 491 jours de détention de la position, l'action étant annulée.) D'un autre côté, l'achat d'appels, beaucoup d'entre eux, pendant la bulle technologique était le la meilleure et la pire chose que j'ai faite. La valeur d'un ensemble de transactions a augmenté d'un facteur de 50 et, en quelques semaines, a explosé sur moi et s'est terminée à "seulement" le triple. Je suis sorti de la bulle beaucoup mieux que je n'y suis entré, mais le pic était magnifique, je donnerais mon petit orteil pour être resté là. De 99T2 à 00T2, la valeur nette a augmenté de 3 fois notre salaire brut. La moitié de cela (c'est-à-dire 1,5X) a disparu après le crash. Pour beaucoup, ils ont laissé la bulle bien pire qu'avant. J'ai délibérément mis les choses en place de manière à ce qu'un certain montant ne soit pas à risque à un moment donné, sachant qu'une rafale viendrait, mais pas quand. Si rien d'autre, ce fut une expérience d'apprentissage.