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Quelle est la meilleure façon de gagner de l'argent à partir d'une correction du marché ?
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Beaucoup de gens ici parlent de court-circuiter des actions, d'acheter des options et de jouer avec les ETF à effet de levier. Bien qu'il s'agisse d'excellents outils, qui offrent de nouvelles opportunités à l'investisseur averti, ne vous en souciez pas tant que vous n'êtes pas dans le jeu depuis quelques années. Même si vous pouvez gagner de l'argent régulièrement dès le départ, ne le faites pas. Pourquoi ? Gagner de l'argent n'est pas votre défi, NE PAS PERDRE d'argent est votre défi. Il est difficile de mesurer l'ampleur du risque que vous assumez avec ces stratégies, et encore moins de le gérer lorsque les choses vont mal. Donc, même si vous avez eu la chance de trouver comment gagner de l'argent, vous n'avez sûrement pas appris à le conserver. Je suis certain que chaque débutant n'a toujours pas compris comment appréhender le risque et gérer les positions perdantes. C'est l'une de ces choses que vous ne comprenez qu'après l'avoir traitée. Les actions (avec peu ou pas de marge) sont un excellent endroit pour apprendre à perdre car votre risque de tout perdre est considérablement plus faible qu'avec les outils susmentionnés de l'investisseur sophistiqué. Malgré ce que d'autres peuvent dire, vous pouvez très bien vous débrouiller en négociant des actions. Cela étant dit, l'une de mes stratégies de débutant préférées consiste à acheter des actions qui plongent pour des raisons qui n'affectent pas fondamentalement la capacité de l'entreprise à gagner de l'argent à moyen terme (2 trimestres). Wallstreet aime ces jeux parce qu'ils secouent les investisseurs amateurs (publier de mauvaises nouvelles, faire baisser l'action en la vendant à découvert ou en vendant votre position, les amateurs vendent, que vous achetez à prix réduit par rapport au « juste prix ».) Un bon exemple est Netflix de retour dans 2007. Il y a eu un procès parce que netflix limitait les livraisons de films aux consommateurs à fort trafic. Le stock a chuté d'un bon morceau du jour au lendemain. Un exemple plus récent est Petrobras après leur énorme vente d'obligations et le scandale de corruption qui a suivi. De nombreuses personnes ont mis en doute la capacité à long terme de Petrobras à maintenir des liquidités suffisantes pour rembourser les prêts, mais les flux de trésorerie et les projections à long terme sont plus que solides. Un an plus tard, le titre a encore baissé parce que de nombreux Brésiliens amateurs investissent dans Petrobras et ils ont vendu alors que le titre était artificiellement déprimé en raison d'une série de scandales de corruption et de conditions économiques médiocres, bien que temporaires. L'une de mes pièces préférées en 2008-2011 était First Solar à la veille des appels de résultats. Les analystes sortaient toujours de ces réunions en dégradant le titre et les forums étaient pleins de pikers et de pumpers réclamant de lourdes positions de vente. Le titre baisserait considérablement, mais augmenterait toujours autour des bénéfices. J'ai fait d'énormes retours sur ce mouvement. C'étaient les bons jours. Commencez simplement par googler les actualités financières et les blogs et recherchez les poursuites judiciaires et/ou les scandales. Défauts de fabrication ou rappels. Commencer à chercher des entreprises qui réagissent de manière prévisible à certains événements. Tracez ces événements sur votre graphique. Si vous ne savez pas comment back-tester les événements, apprenez-le. Google Finance avait un outil pour cela à l'époque qui était rudimentaire mais utile pour ceux qui débutaient. En fin de compte, plus que l'apprentissage d'une stratégie particulière, vous devriez acquérir ces trois compétences : 1) Outils : pour collecter, manipuler et visualiser des données par vous-même. De nos jours, le commerce automatisé semble également être de plus en plus important, même pour les petits poissons. 2) La pensée analytique apprend à repérer les modèles des trois types : basés sur les événements (poursuites, arbitrage, gains, etc.), techniques (emas, action sur les prix, sup/res) ou orientés métier (comptabilité, stratégie, marketing). Ne vous contentez pas d'écouter ce que quelqu'un d'autre vous dit de faire à un moment donné, la pensée critique est essentielle. 3) Émotions et attitude : apprenez à appréhender le risque et à gérer votre doigt sur la gâchette. Vos émotions sont comme une lame que vous devez aiguiser chaque jour si vous voulez rester dans le match. Avis de non-responsabilité : j'ai arrêté d'utiliser cette stratégie en 2011 et je suis passé à un régime de trading purement technique. Je suis complètement hors du jeu depuis 2015.