提取數學乳膠標記格式的公式來計算現代財產投行理論中的財產投行回報和變數 https://en.wikipedia.org/wiki/Modern_portfolio_theory
Context:投資者會選擇較低風險的投資理念. 投資者只會承擔更高的風險, 投資者希望獲得更高的回報, 投資者可能會對此產生不同的看法. 不同的投資者會根據個人的風險厭惡特點, 不同地評估這項交易. 理性投資者不會在有較有利的風險-預期回報特徵的第二個投資組合中投資,  在這個模式下:  投資組合回報是構成資產回報的比例加重組合. 投資組合收益率波動 在所有資產對 (i, j) 中, 波動效能讓我們瞭解與投資相關的風險. 波動性越高,風險就越高.
- 預期回歸時間: 我們的目標是 我們的目標是要讓這個國家更好地處理問題, 我們的目標是 在這裡$R_p$是財產品的回報,$R_i$是資產的回報$i$,$w_i$是資產成分的加重$i$ (即財產品中的資產"i"的比例,使得$\sum_i w_i=1$). - 投資組合收益差異: 我們的目標是 該專案的目的目標是: 實現"全球之聲"的目標, 我們的目標是 在這裡, $\sigma_i$ 是一個資產 $i$ 的定期回報的 (樣本) 標準偏差, $\rho_{i j}$ 是資產 $i$ 和 $j$ 的回報之間的相關系數. 這種表示式也可以寫成: 我們的目標是 我們的目標是要讓這個國家更好地處理問題, 我們的目標是 這裡的 $\rho_{i j}=1$ 對於 $i=j$, 我們的目標是 我們的目標是: 我們的目標是 這裡的 $\sigma_{i j}=\sigma_i \sigma_j \rho_{i j}$ 是兩個資產的定期回報的 (樣本) 協變率,或另有表示為 $\sigma(i, j) $, $\operatorname{cov}{ }_{i j}$ 或 $\operatorname{cov}(i, j) $. - 投資組合收益波動率 (標準偏差): 我們的目標是 我們的目標是: 我們的目標是 對於兩項資產的投資信託: - 投資組合回報率: 這裡是一個很棒的地方, 很棒的地方, 很棒的地方,  - 該專案的變動: 這樣一來, 我們就能在這個世界得到更多的機會, 對於三項資產的投資信託: - 投資組合回報率: 這裡是一個很棒的地方, 很棒的景點, - 該專案的變動: 這樣一來,我們就能在這個世界得到更多的資訊, 更多的資訊,更多的資訊,更多的資訊,更多的資訊.