Inscrit dans les états les bordereaux interservices (BIS) qui arrivent et établit les BIS à expédier, analyse les comptes des sommes recevables et à payer et engage les procédures de recouvrement, examine les demandes de remboursement de frais de voyage et veille à ce que le montant total des engagements de dépenses soit maintenu dans les limites des ouvertures de crédit correspondantes; vérifie la concordance de la trésorerie et des relevés de comptes bancaires mensuels.
Регистрирует входящие авизо внутренних расчетов (АВР) и готовит исходящие АВР; анализирует счета дебиторов/кредиторов и принимает меры к взысканию задолженности; обрабатывает заявления на компенсацию путевых расходов и обеспечивает, чтобы общие финансовые обязательства не выходили за рамки соответствующих бюджетных ассигнований; согласовывает ежемесячные кассовые и банковские счета.