3. Les revenus provenant des intérêts se composent des montants produits par l &apos; investissement à court terme de l &apos; encaisse disponible pour régler les dettes futures.
3. Процентные поступления включают суммы, полученные в результате краткосрочных инвестиций незадействованной наличности, которая на данный момент имеется в наличии для оплаты долговых обязательств в будущем.