El proceso de control de cada fondo participante se ejecuta diariamente cifrando en un archivo de Microsoft Excel los documentos de desembolso creados y extraídos de IMIS; calculando las necesidades de efectivo que excluyen los cheques pendientes de cobro por los desembolsos fiscalizados; determinando el saldo de las cuentas bancarias sobre la base de las descargas de Chase Insight; obteniendo la diferencia entre la necesidad de efectivo y el saldo de las cuentas bancarias; y transfiriendo fondos de la cuenta mancomunada a la cuenta del fondo participante, siempre que la necesidad de efectivo no pueda satisfacerse mediante el saldo bancario diario.
Процедура контроля для каждого участвующего фонда осуществляется на ежедневной основе путем ввода информации в файл программы Microsoft Excel из генерированных и выверенных документов о расходовании сумм, поступающих из ИМИС; исчисления потребностей в денежной наличности, исключая непогашенные чеки по плановым платежам; определения остатка средств на банковских счетах на основе данных, загруженных из системы &lt; &lt; Чейз инсайт &gt; &gt; ; определения разницы между потребностями в денежной наличности и остатками средств на банковских счетах; и перевода средств со счета денежного пула на счета участвующих фондов во всех случаях, когда потребности в денежной наличности не могут быть покрыты за счет остатка средств на банковском счете на конец дня.