La Tesorería además abre cuentas en instituciones bancarias para recibir fondos y hacer pagos, y también es responsable de la inversión de fondos en una cartera segura y fiable, que tenga una buena rentabilidad y a la vez responda a las necesidades cotidianas de liquidez.
Казначейство открывает счета в банковских учреждениях для зачисления поступающих средств и осуществления расчетных операций. Оно отвечает также за вложение средств в виде безопасного и надежного портфеля инвестиций, приносящего хороший доход, при одновременном удовлетворении ежедневных потребностей в ликвидности.