En la sede, la División de Tesorería conciliaba el libro mayor auxiliar con las cuentas bancarias, después de lo cual la Oficina de Finanzas conciliaba el libro mayor auxiliar con el módulo del libro mayor.
В штаб-квартире Казначейский отдел производил выверку банковских ведомостей с записями книги аналитического учета, после чего Финансовое управление выверяло записи в книге аналитического учета с данными модуля общей бухгалтерской книги.