ويتناول هذا المشروع تصميم وتطوير وظائف أساسية لإدارة الخزانة والسيولة من أجل التشغيل الآلي لنظم إدارة السيولة، مع إدماج التدفقات الداخلة والخارجة من السيولة، وإدارة مخاطر الخزانة، والمحاسبة الخاصة بالسيولة والاستثمار.
Este proyecto comprende el diseño y desarrollo de funciones básicas de transacciones de tesorería y gestión de efectivo a fin de automatizar los sistemas de gestión financiera, integrando las entradas y salidas de efectivo, la gestión de los riesgos de tesorería, y la contabilidad de caja y de las inversiones.