(ز) تشمل نقدية تشغيلية وودائع لأجل مقدارها 931 532 31 دولارا يقابلها سحب على المكشوف قدره 933 572 5 دولارا.
g Representa efectivo para gastos de funcionamiento y depósitos a plazo por valor de 31.532 931 dólares, menos 5.572.933 dólares en concepto de descubiertos.