440 - وأوضحت الخزانة أنها تدرك تماما أهمية مسؤولية شعبة الحسابات بالنسبة لتسوية المعاملات النقدية في حينها، وأن إضفاء الطابع الآلي عليها من المؤكد أنه سيعزز الدقة واحترام المواعيد، ولكنها أشارت إلى أن الغرض من التسوية المصرفية ليس الحيلولة دون حالات السحب على المكشوف أو تحقيق أقصى قدر من الاستثمار القصير الأجل، وأن التسوية تختلف شيئا ما عن المطابقة التي هي مسؤولية الخزانة.
La Tesorería indicó que era plenamente consciente de la importancia de la responsabilidad de la División de Contaduría General por la oportuna conciliación de las transacciones en efectivo y que su automatización potenciaría sin duda su oportunidad y exactitud, aunque señaló que el propósito de la conciliación bancaria no era prevenir sobregiros ni optimizar las inversiones por 24 horas, siendo ligeramente diferente del objetivo del ajuste, que era responsabilidad de la Tesorería.