وتوازن الخزانة الحسابات المصرفية للمقر من خلال التحويلات اليدوية، ونظرا لأن الحسابات المصرفية للمكاتب الميدانية لم تكن تدار وفقا لأفضل ممارسات الخزانة فإن الحسابات المصرفية نادرا ما كانت تقترب من الصفر في نهاية اليوم.
La Tesorería administraba las cuentas bancarias de la sede mediante transferencias manuales, en tanto que las cuentas bancarias de las oficinas exteriores no se administraban con arreglo a las prácticas de tesorería recomendadas. En consecuencia, el saldo de las cuentas bancarias rara vez se aproximaba a cero al final del día.