كما تنشئ حسابات مع المؤسسات المصرفية من أجل تلقي الأموال وسداد المدفوعات. وتتولى الخزانة أيضا مسؤولية استثمار الأموال في حافظة آمنة وموثوقة توفر معدلا جيدا من العوائد في الوقت الذي تلبي فيه الاحتياجات اليومية من السيولة.
La Tesorería además abre cuentas en instituciones bancarias para recibir fondos y hacer pagos, y también es responsable de la inversión de fondos en una cartera segura y fiable, que tenga una buena rentabilidad y a la vez responda a las necesidades cotidianas de liquidez.