(ج) يمثل حصة صندوق النقدية المشترك ويشمل نقدية وودائع لأجل تبلغ 964 588 35 دولاراً، واستثمارات قصيرة الأجل تبلغ 086 264 13 دولاراً (قيمتها العادلة 760 290 13 دولاراً)، واستثمارات طويلة الأجل تبلغ 729 380 93 دولاراً (قيمتها العادلة 225 388 93 دولاراً)، وفوائد مستحقة قيد التحصيل تبلغ
c 系现金池中所占份额，包括现金和定期存款35 588 964美元、短期投资13 264 086美元(公允价值13 290 760美元)、长期投资93 380 729美元(公允价值93 388 225美元)和应计未收利息240 827美元。