(ز) يمثل حصة صندوق النقدية المشترك ويشمل نقدية وودائع لأجل تبلغ 548 071 20 دولاراً، واستثمارات قصيرة الأجل تبلغ 711 480 7 دولاراً (قيمتها العادلة 754 495 7 دولاراً)، واستثمارات طويلة الأجل تبلغ 084 665 52 دولارا (قيمتها العادلة 312 669 52 دولاراً)، وفوائد مستحقة قيـد التحصيل تبلغ 822 135 دولاراً.
g 系现金池中所占份额，包括现金和定期存款20 071 548美元、短期投资7 480 711 美元(公允价值7 495 754美元)、长期投资52 665 084 美元(公允价值52 669 312美元)和应计未收利息135 822美元。