(و) يمثل حصة صندوق النقدية المشترك ويشمل نقدية وودائع لأجل تبلغ 759 720 14 دولاراً، واستثمارات قصيرة الأجل تبلغ 459 486 5 دولاراً (قيمتها العادلة 493 497 5 دولاراً)، واستثمارات طويلة الأجل تبلغ 322 625 38 دولاراً (قيمتها العادلة 422 628 38 دولاراً)، وفوائـد مستحقة قيد التحصيل تبلغ
f 系现金池中所占份额，包括现金和定期存款14 720 759美元、短期投资5 486 459美元(公允价值5 497 493美元)、长期投资38 625 322美元(公允价值38 628 422美元)和应计未收利息99 614美元。