(ج) يمثل حصة صندوق النقدية المشترك ويشمل نقدية وودائع لأجل تبلغ قيمتها 554 20 دولارا، واستثمارات قصيرة الأجل تبلغ قيمتها 660 7 دولارا (قيمتها العادلة 676 7 دولارا)، واستثمارات طويلة الأجل تبلغ قيمتها 930 53 دولارا (قيمتها العادلة 934 53 دولارا)، وفوائد مستحقة قيـد التحصيل تبلغ قيمتها 139 دولارا.
c 系现金池中所占份额，包括现金和定期存款20 554美元、短期投资7 660美元(公允价值7 676美元)、长期投资53 930美元(公允价值53 934美元)和应计未付利息139美元。