(و) يمثل حصة صندوق النقدية المشترك ويشمل نقدية وودائع لأجل تبلغ 462 174 14 دولاراً، واستثمارات قصيرة الأجل تبلغ 853 282 5 دولاراً (قيمتها العادلة 477 293 5 دولاراً)، واستثمارات طويلة الأجل تبلغ 910 191 37 دولارات (قيمتها السوقية 896 194 37 دولاراً)، وفوائـد متراكمة مستحقة القبض تبلغ 917 95 دولاراً.
f 系现金池中所占份额，包括现金和定期存款14 174 462美元、短期投资5 282 853美元(公允价值5 293 477美元)、长期投资37 191 910美元(公允价值37 194 896美元)和应计未收利息95 917美元。