(ز) يمثل حصة صندوق النقدية المشترك ويشمل نقدية وودائع لأجل تبلغ 841 579 2 دولاراً، واستثمارات قصيرة الأجل تبلغ 513 961 دولاراً (قيمتها العادلة 446 963 دولاراً)، واستثمارات طويلة الأجل تبلغ 161 769 6 دولارا (قيمتها العادلة 705 769 6 دولارات)، وفوائـد مستحقة قيد التحصيل تبلغ 458 17 دولاراً.
g 系现金池中所占份额，包括现金和定期存款2 579 841美元、短期投资961 513 美元(公允价值963 446美元)、长期投资6 769 161 美元(公允价值6 769 705美元)和应计未收利息17 458美元。