4 - وفقاً للبند 4-4 من النظام المالي، تحدد فائض نقدي مؤقت بإقامة توازن بين الرصيد الدائن (الاشتراكات المقررة المقبوضة بالفعل وإيرادات متنوعة مقبوضة واعتمادات إضافية) والرصيد المدين (مبالغ المدفوعات المصروفة من الاعتمادات والمخصصات المقررة للالتزامات غير المصفاة).
4. 根据《财务条例》条例4.4，临时现金盈余额为贷项(实际收到的摊款和收到的杂项收入以及追加批款)与借项(以批款支付的一切款项和未清债务备抵)的差额。