(و) يمثل حصة صندوق النقدية المشترك ويشمل نقدية وودائع لأجل تبلغ 517 874 43 دولاراً، واستثمارات قصيرة الأجل تبلغ 130 352 16 دولارا (قيمتها العادلة 015 385 16 دولاراً)، واستثمارات طويلة الأجل تبلغ 924 120 115 دولاراً (قيمتها العادلة 165 130 115 دولاراً)، وفوائـد مستحقة قيد التحصيل تبلغ 895 296 دولاراً.
f 系现金池中所占份额，包括现金和定期存款43 874 517美元、短期投资16 352 130美元(公允价值16 385 015美元)、长期投资115 120 924美元(公允价值115 130 165美元)和应计未收利息296 895美元。