(و) يمثل حصة صندوق النقدية المشترك ويشمل نقدية وودائع لأجل تبلغ 919 094 18 دولاراً، واستثمارات قصيرة الأجل تبلغ 016 744 6 دولاراً (قيمتها العادلة 579 757 6 دولاراً)، واستثمارات طويلة الأجل تبلغ 671 478 47 دولاراً (قيمتها العادلة 482 482 47 دولاراً)، وفوائـد متراكمة مستحقة القبض تبلغ
f 系现金池中所占份额，包括现金和定期存款18 094 919美元、短期投资6 744 016美元(公允价值6 757 579美元)、长期投资47 478 671美元(公允价值47 482 482美元)和应计未收利息122 447美元。