(ج) يمثل حصة صندوق النقدية المشترك ويشمل نقدية وودائع لأجل تبلغ 868 18 دولارا، واستثمارات قصيرة الأجل تبلغ 032 7 دولارا (قيمتها العادلة 046 7 دولارا)، واستثمارات طويلة الأجل تبلغ 507 49 دولارات (قيمتها العادلة 511 49 دولارا) وفوائد مستحقة قيد التحصيل تبلغ 128 دولارا.
c 系现金池中所占份额，包括现金和定期存款18 868美元、短期投资7 032美元(公允价值7 046美元)、长期投资49 507美元(公允价值 49 511美元)和应计未付利息128美元。