(ج) يمثل حصة صندوق النقدية المشترك ويشمل نقدية وودائع لأجل تبلغ قيمتها 646 1 دولارا، واستثمارات قصيرة الأجل تبلغ قيمتها 613 دولارا (قيمتها العادلة 615 دولارا)، واستثمارات طويلة الأجل تبلغ قيمتها 318 4 دولارا (قيمتها العادلة 318 4 دولارا)، وفوائد مستحقة قيـد التحصيل تبلغ قيمتها 11 دولارا.
c 系现金池中所占份额，包括现金和定期存款1 646美元、短期投资613美元(公允价值615美元)、长期投资4 318美元(公允价值4 318美元)和应计未付利息11美元。