(ح) يمثل حصة صندوق النقدية المشترك ويشمل نقدية وودائع لأجل تبلغ 047 164 2 دولارا، واستثمارات قصيرة الأجل تبلغ 545 806 دولاراً (قيمتها العادلة 167 808 دولاراً)، واستثمارات طويلة الأجل تبلغ 172 678 5 دولاراً (قيمتها العادلة 628 678 5 دولاراً)، وفوائد مستحقة قيـد التحصيل تبلغ 644 14 دولاراً.
h 系现金池中所占份额，包括现金和定期存款2 164 047美元、短期投资806 545美元(公允价值808 167美元)、长期投资5 678 172美元(公允价值5 678 628美元)和应计未收利息14 644美元。