(ج) يمثل حصة صندوق النقدية المشترك ويشمل نقدية وودائع لأجل تبلغ 428 105 3 دولاراً، واستثمارات قصيرة الأجل تبلغ 400 157 1 دولار (قيمتها العادلة 728 159 1 دولاراً)، واستثمارات طويلة الأجل تبلغ 232 148 8 دولارا (قيمتها العادلة 887 148 8 دولاراً)، وفوائد مستحقة قيد التحصيل تبلغ 014 21 دولاراً.
c 系现金池中所占份额，包括现金和定期存款3 105 428美元、短期投资1 157 400美元(公允价值1 159 728美元)、长期投资8 148 232美元(公允价值 8 148 887美元)和应计未收利息21 014美元。