(ج) يمثل حصة صندوق النقدية المشترك ويشمل نقدية وودائع لأجل تبلغ 640 567 دولاراً، واستثمارات قصيرة الأجل تبلغ 561 211 دولاراً (قيمتها العادلة 986 211 دولاراً)، واستثمارات طويلة الأجل تبلغ 413 489 1 دولاراً (قيمتها العادلة 532 489 1 دولاراً)، وفوائـد مستحقة قيد التحصيل تبلغ 841 3 دولاراً.
c 系现金池中所占份额，包括现金和定期存款567 640美元、短期投资211 561美元(公允价值211 986美元)、长期投资1 489 413美元(公允价值1 489 532美元)和应计未收利息3 841美元。