وسيحتفظ القيّم بأصول الصندوق منفصلة عن أصول القيّم وبمعزل عنها، ولكن يمكنه أن يمزجها للأغراض الإدارية والاستثمارية مع أصول أخرى يحتفظ بها القيّم.
受托管理人将持有基金的资产，这种资产独立于受托管理人的资产，但可出于管理和投资目的将其与受托管理人持有的其他资产合并。