(و) يمثل حصة صندوق النقدية المشترك ويشمل نقدية وودائع لأجل تبلغ 604 216 48 دولارات، واستثمارات قصيرة الأجل تبلغ 436 970 17 دولاراً (قيمتها العادلة 575 006 18 دولاراً)، واستثمارات طويلة الأجل تبلغ 985 513 126 دولاراً (قيمتها العادلة 141 524 126 دولاراً)، وفوائـد متراكمة مستحقة القبض تبلغ 278 326 دولاراً.
f 系现金池中所占份额，包括现金和定期存款48 216 604美元、短期投资17 970 436美元(公允价值18 006 575美元)、长期投资126 513 985美元(公允价值126 524 141美元)和应计未收利息326 278美元。