(ج) يمثل حصة صندوق النقدية المشترك ويشمل نقدية وودائع لأجل تبلغ 701 728 16 دولار، واستثمارات قصيرة الأجل تبلغ 824 234 6 دولارا (قيمتها العادلة 362 247 6 دولارا)، واستثمارات طويلة الأجل تبلغ 896 893 43 دولارا (قيمتها العادلة 420 897 43 دولارا) وفوائد مستحقة قيد التحصيل تبلغ 202 113 دولار.
c 系现金池中所占份额，包括现金和定期存款16 728 701美元、短期投资6 234 824美元(公允价值6 247 362美元)、长期投资43 893 896美元(公允价值 43 897 420美元)和应计未付利息113 202美元。