)و( يشمل سحبا إسميا مكشوفا من مصرف تشيس مانهاتن بمبلغ ٤١٠ ٥٨٨ ٨ دوﻻرات جرت تسويته بالمقاصة بنقدية تشغيلية أخرى وودائع ﻷجل بمبلغ ٠٨٤ ٣٩٩ ٢٦ دوﻻرا.
f Y compris des découverts à la Chase Manhattan Bank (8 588 410 dollars) couverts par d’autres dépôts opérationnels à vue et à terme d’un montant de 26 399 084 dollars.