وتتولى الخزانة إدارة التدفقات النقدية وكفالة السيولة في الحسابات المصرفية وتسديد المدفوعات على نطاق العالم مما يشمل المدفوعات المستحقة للجنة الأمم المتحدة للتعويض وتحصيل الأموال باسم المنظمات واستثمار الأموال التي يديرها مكتب الأمم المتحدة في جنيف وتسهيل فتح وغلق حسابات مصرفية لكيانات الأمم المتحدة التي تعقد مؤتمرات أو تضطلع بأنشطة أخرى بعيدا عن المقر.
Казначейство управляет движением денежной наличности, обеспечивает ликвидность банковских счетов, осуществляет платежи во всем мире, включая платежи Компенсационной комиссии Организации Объединенных Наций, осуществляет закупки иностранной валюты для платежей, производимых в нескольких валютах, получает средства от имени Организации, инвестирует средства, находящиеся в ведении Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве, и содействует оперативному открытию и закрытию банковских счетов для организаций системы Организации Объединенных Наций, проводящих конференции и другие мероприятия за пределами Центральных учреждений.