62 - الخزانة مسؤولة عن فتح وحفظ وإقفال الحسابات المصرفية، بما في ذلك التغييرات في أفرقة الموقعين؛ واستثمار الأموال استثمارا قصير الأجل؛ وسداد المدفوعات، سواء بالشيكات المصرفية أو بالتحويل البرقي؛ وإصدار و/أو تجهيز إيصالات تسلم المدفوعات والإيصالات النقدية؛ وشراء العملة الأجنبية بأسعار تنافسية.
La Tesorería se encarga de abrir, mantener y cerrar cuentas bancarias, incluidas las variaciones que se produzcan en los grupos de personas autorizadas a firmar cheques; de invertir fondos a corto plazo; de efectuar pagos, mediante cheques o giros telegráficos; de expedir o tramitar comprobantes de recibo de efectivo y comprobantes de caja y de comprar divisas a precios competitivos.