يمثل الرقم المبين للنقدية والودائع لأجل صافي مجموع جميع الأرصدة النقدية (بما في ذلك الصناديق المحتفظ بها بعملات غير قابلة للتحويل) مطروحا منه السحب على المكشوف.
La partida de efectivo y depósitos a plazo representa el total neto de todos los saldos de efectivo (incluidos los fondos mantenidos en monedas no convertibles) menos los sobregiros.