`2 &apos; خدمات الخزانة - الرصد اليومي لأسعار الفائدة على الاستثمارات القصيرة الأجل، والاتصال المستمر بالمصارف في أنحاء العالم وتقديم التدريب للمكاتب التي تتعهد موارد المنظمة؛ وإدارة الحسابات المصرفية في أنحاء العالم؛ وتحديد أسعار الصرف المعمول بها لدى الأمم المتحدة ورصد الأسواق الدولية لأسعار العملات؛ واستثمار أموال لآجال قصيرة فيما يتصل بالميزانية العادية للأمم المتحدة وعمليات حفظ السلام والصناديق الاستئمانية العامة وصناديق التعاون التقني وصناديق برنامج الأمم المتحدة للبيئة والصناديق الأخرى؛ وإدارة النقد والتخطيط للمتطلبات النقدية للمقر وللمكاتب المنظورة خارج المقر؛ وتسلم وتسجيل جميع المدفوعات عدا اشتراكات الحكومات المقررة، وتنفيذ جميع عمليات الدفع الخاضعة لمسؤولية المقر؛
ii) Servicios de tesorería: vigilancia diaria de los tipos de interés de las inversiones a corto plazo; mantenimiento de enlace con los bancos en todo el mundo y suministro de capacitación a las oficinas tenedoras de recursos de la Organización; administración de las cuentas bancarias en todo el mundo; fijación de los tipos de cambio operacionales de las Naciones Unidas y vigilancia de los mercados internacionales de divisas; inversión a corto plazo de fondos del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas, las operaciones de mantenimiento de la paz, los fondos fiduciarios generales, los fondos de cooperación técnica, los fondos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y otros fondos; gestión del efectivo; planificación de las necesidades de efectivo de la Sede y las oficinas situadas fuera de la Sede; y recepción y registro de todos los pagos distintos de las cuotas abonadas por los gobiernos, junto con la realización de todos los desembolsos que corresponden a la Sede;