The repurchase price of the shares shall be value shown by the books of the Fund as at the date the Member ceases to be a Member, provided that any amount thus due to the Member may be applied by the Fund to any liability outstanding to the Fund from that Member pursuant to paragraph 1 of this Article.
Osakute tagasiostmise hind võrdub nende bilansilise väärtusega fondi raamatupidamises liikme väljaarvamise kuupäeva seisuga, tingimusel, et fond võib kasutada kogu tagasiostusummat käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud kohustuste täitmiseks, mille liige on jätnud fondi ees täitmata.