(أ) تشمل ”إدارة النقدية“ جميع الإجراءات اللازمة لاستلام النقدية وإيداعها وتسلفيها واستثمارها ودفعها، بما في ذلك تعيين المصارف وفتح الحسابات المصرفية وإغلاقها؛
(a) “Management of cash” includes all actions necessary for the receipt, deposit, advance, investment and disbursement of cash, including the designation of banks and opening and closing of bank accounts; and